Fondsprofil

ISIN DE000A2PYP81
WKN A2PYP8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,6 Mio. USD
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 73,60 USD (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 73,60 USD (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,98 USD (24.05.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,21 USD (04.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 46,70 % (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-9,32 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 841
Sharpe Ratio -0,41
Volatilität 32,55 %
Max Drawdown -66,86 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -14,88 %
Bester Monat 19,65 %

Kommentar

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