BIT Biotech Opportunities R - II

Stand: 28.05.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBB8
WKN A3DCBB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 77,27 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 73,59 EUR (30.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,66 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 63,68 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -23,34 % (30.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,53 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH