BIT Biotech Opportunities R - II

Stand: 05.09.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBB8
WKN A3DCBB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,68 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,93 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (31.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,00 EUR (08.08.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,53 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH