Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7V3
WKN A3DV7V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,18 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,84 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,17 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,64 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,16 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , GR

Kommentar

Der weltweite Aktienmarkt schloss den März, gemessen am globalen Aktienindex MSCI World, wie bereits die ersten beiden Monate dieses Jahres, mit einem Plus ab. Während die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihrer datenabhängigen Geldpolitik treu blieben.
Auffällig im März war die Entwicklung von Gold. Der Preis des Edelmetalls legte sowohl in Euro als auch in US-Dollar gerechnet deutlich um 9 % zu und beendete den Monat auf einem neuen Rekordhoch von 2.230 US-Dollar je Unze.
Neben Gold lieferten im März die Aktien von Coinbase Global Inc und Siemens Energy AG den größten Wertbeiträge für unser Portfolio. Der Anteilspreis des AXIA Global Portfolio konnte im März um 1,11% zulegen. Aufgrund des sich verschlechternden Chance-Risiko-Verhältnisses haben wir weiterhin eine Kassequote von 24,88%.

Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Edelmetalle etc.).
  • Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
  • Durch Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden

Risiken

  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken
  • Währungsrisiken durch einen hohen Auslandsanteil im Portfolio
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.