Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)

Stand: 24.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7R1
WKN A3DV7R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 53,63 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 53,63 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,30 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,62 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,60 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE