Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (I)

Stand: 18.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7S9
WKN A3DV7S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,94 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 52,94 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 55,46 EUR (13.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,36 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,92 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE