PTAM Global Allocation USD I

Stand: 04.09.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRH2
WKN A3EKRH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 253,5 Mio. EUR
Fondswährung USD
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.011,92 USD (05.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.011,92 USD (05.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.043,94 USD (23.08.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 969,89 USD (05.08.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.09.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 USD)
Konformität nein
Vertriebszulassung BE , DE , AT