PTAM Global Allocation USD I

Stand: 16.01.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRH2
WKN A3EKRH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 294,0 Mio. EUR
Fondswährung USD
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 997,07 USD (16.01.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 997,07 USD (16.01.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.008,43 USD (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 980,00 USD (14.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,87 % (16.01.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT