Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 129,38 EUR (01.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 125,61 EUR (01.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 125,63 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,51 % (01.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,06 % (01.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,83 %
LiquidityRatio 0,974054
VaR 3,27 %
Sharpe Ratio 0,56
Volatilität 7,45 %
Max Drawdown -10,29 %
Drawdown -0,16 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -2,72 %
Bester Monat 5,13 %

Kommentar

Im Laufe des Monats gerieten die Aktienmärkte kurzfristig unter Druck. China hielt an den Exportbeschränkungen für "seltene Erde" fest und bewies dem Rest der Welt, wie abhängig die unterschiedlichsten Industrien von bestimmten Rohstoffen inzwischen sind. Daher schauten alle gebannt auf das für Ende Oktober veranschlagte Treffen zwischen Trump und Xi Jinping. Bereits im Vorfeld setzte sich die Erwartung durch, dass es zu einiger Einigung kommt und sorgte für erneut steigende Aktienkurse. US - Aktien und europäische Titel beendeten den Oktober mit einem Gewinn von rund 2,5% und auch für den Fonds war es ein erfreulicher Monat. Wir erhöhten die Aktienquote leicht und investierten seit längerer Zeit wieder in den Bereich "Erneuerbare Energien" durch den Kauf von Aktien aus dem Sektor "Solar" und "Wind".
Inzwischen hat sich jedoch ein gewisses Korrekturpotential für die Aktienmärkte aufgebaut. Die Stimmung ist in Teilen ein wenig zu euphorisch. Daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit eine Korrekturbewegung sehen könnten.

31.10.2025