PTAM Global Allocation R

Stand: 24.05.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JCWX9
WKN
A1JCWX
Auflegungsdatum
06.10.2011
Gesamtfondsvermögen
148,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
€STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis
195,21 EUR (25.05.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
189,52 EUR (25.05.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
228,59 EUR (03.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
187,84 EUR (24.05.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-17,01 % (25.05.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
6,23 % (25.05.2022)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,77 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,65 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
BE, DE, AT
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
72,50 %
durchschnittliche Restlaufzeit
4,27
Volatilität
13,98 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

PT Asset Management GmbH

Seit dem Jahre 1998 zählt die PT Asset Management GmbH zu den ersten Adressen der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.

  • Wir verfügen über langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich Portfoliomanagement und Vermögensstrukturierung.
  • Diese Expertise bündeln wir in unseren sechs eigenen Investmentfonds mit unterschiedlichen Chancen- Risikoprofilen sowie systematisch ausgereiften Anlagestrategien.
  • Berater für den PTAM Global Allocation ist Prof. Stefan Duchateau. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Er erstellt makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.
Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.ptam.de

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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