D&R Zinsen I

Stand: 25.01.2023

Fondsportrait

Ziel des D&R Zinsen ist es, eine positive Rendite zu erwirtschaften.

D&R Zinsen ist ein global ausgerichteter Anleihefonds mit einen aktivem Investmentansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Die Anlage kann in alle verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheiden die Anlagegremien der DONNER & REUSCHEL Gruppe auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Einsatz von Derivaten kann zu Investitions- und auch Absicherungszwecken erfolgen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QJKM5
WKN
A2QJKM
Auflegungsdatum
01.02.2021
Gesamtfondsvermögen
318,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis
96,18 EUR (27.01.2023)
Aktueller Rücknahmepreis
93,38 EUR (27.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,49 % (27.01.2023)

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Dokument
Link
Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
Factsheet Institutionelle Anleger (täglich)
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
Anlage Ökologische und/oder soziale Merkmale (Art. 8)
Verkaufsprospekt
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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