BIT Global Leaders R-II

Stand: 26.09.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QJKY0
WKN
A2QJKY
Auflegungsdatum
15.03.2021
Gesamtfondsvermögen
69,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis
60,98 EUR (26.09.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
58,08 EUR (26.09.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
100,56 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
52,32 EUR (12.05.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-40,41 % (26.09.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-29,82 % (26.09.2022)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,92 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,87 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 10.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, AT
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
88,31 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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