BIT Global Fintech Leaders R-I

Stand: 26.11.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QJLA8
WKN
A2QJLA
Auflegungsdatum
03.05.2021
Gesamtfondsvermögen
79,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
107,90 EUR (29.11.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
104,76 EUR (29.11.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
119,28 EUR (26.10.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
93,60 EUR (14.05.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,76 % (29.11.2021)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. April
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,11 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,045 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, AT

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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