BremenKapital Ertrag
Fondsportrait
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines Wertzuwachses bei Begrenzung von Verlustrisiken.
Das Sondervermögen investiert insbesondere (zu mindestens 85%) in den Bausteinfonds BremenKapital Renten Standard der Sparkasse Bremen. Zusätzlich kann der Fonds in Bankguthaben und Derivate, zu Absicherungszwecken investieren.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A1J67B6
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WKN
- A1J67B
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Auflegungsdatum
- 14.12.2012
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Gesamtfondsvermögen
- 5,0 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 38,26 EUR (27.09.2022)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 37,51 EUR (27.09.2022)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -20,14 % (27.09.2022)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 12.09.2022 (129 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 29.07.2022 (82,4 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 29.07.2022 (1,23 MB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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PDF Stand: 29.07.2022 (246 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 28.02.2022 (536 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 31.08.2021 (597 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.