Rücklagenfonds S

Stand: 19.01.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1WZ3X3
WKN
A1WZ3X
Auflegungsdatum
01.11.2013
Gesamtfondsvermögen
241,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
93,284 EUR (21.01.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
93,284 EUR (21.01.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
93,673 EUR (11.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
91,546 EUR (10.01.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,88 % (21.01.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,36 % (21.01.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,86 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,79 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
ja
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
1,39 %
durchschnittliche Restlaufzeit
3,42
Volatilität
2,01 %

Kommentar des Fondsmanagers

BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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