Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R
Fondsportrait
Dieser Fonds investiert nur in Anleihen mit dem Mindestrating Investmentgrade. Es werden überwiegend Titel in Euro gekauft, einzelne Währungspositionen können zur Optimierung des Rendite-/Risikoprofils genutzt werden. Ziel ist es, nach Inflation und Kosten ein positives Ergebnis zu erreichen.
Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die eine stabile Wertentwicklung und eine positive Realverzinsung nach Kosten anstreben.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- LU0809243487
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WKN
- A1J1GX
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Auflegungsdatum
- 04.10.2012
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Gesamtfondsvermögen
- 405,6 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 121,22 EUR (22.10.2021)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 117,69 EUR (22.10.2021)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- 1,25 % (22.10.2021)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 05.10.2021 (114 kB)
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Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
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PDF Stand: 05.10.2021 (114 kB)
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Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
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PDF Stand: 09.06.2021 (73,4 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 24.06.2021 (62,6 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 05.05.2021 (1,91 MB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 30.06.2021 (202 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 31.12.2020 (450 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.