Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R

Stand: 30.06.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU0809243487
WKN
A1J1GX
Auflegungsdatum
03.10.2012
Gesamtfondsvermögen
330,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
99,68 EUR (01.07.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
96,78 EUR (01.07.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
117,59 EUR (03.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
96,78 EUR (01.07.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-16,24 % (01.07.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,35 % (01.07.2022)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,21 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,17 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Volatilität
3,89 %

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH

Die schon in den Vormonaten Einfluss nehmenden Faktoren hatten auch im April bestand. Für die Eurozone verfestigte sich die Erwartung eines ersten Zinserhöhungsschrittes durch die EZB für das dritte Quartal dieses Jahres. Auf der anderen Seite des Atlantiks führten Aussagen des US-amerikanischen Notenbankchefs Powell zu einer noch deutlich höheren Erwartungshaltung. Auch die Rohstoff- und Energiemärkte verharrten auf ihren hohen Niveaus. Zusätzlich stellten die nach wie vor gestörten Lieferketten insbesondere das produzierende Gewerbe vor Probleme. Die Zero-Covid-Politik Chinas sorgte für einen sich wieder vergrößernden Stau von Containerschiffen vor den für die Weltwirtschaft wichtigen chinesischen Häfen. Somit weiteten sich auch die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiter aus.

29.04.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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