fortune alpha dynamisch

Stand: 25.01.2023

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Die Gewichtungen der jeweiligen Wertpapierkategorien kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds kann auch bei bestimmten Themen (z.B. Rohstoffaktien) oder Regionen (z.B. Asien) liegen. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden. Der Fonds richtet sich an einen überdurchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügt und deutliche Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2H39
WKN
A0M2H3
Auflegungsdatum
03.12.2007
Gesamtfondsvermögen
2,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
10,40 EUR (27.01.2023)
Aktueller Rücknahmepreis
9,86 EUR (27.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,52 % (27.01.2023)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
PDF Stand: 11.01.2023 (108 kB)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
PDF Stand: 01.01.2023 (23,5 kB)
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
PDF Stand: 09.12.2022 (175 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 01.01.2023 (1,17 MB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 31.05.2022 (117 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 30.11.2021 (206 kB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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