Dreisam Income S

Stand: 24.01.2023

Fondsportrait

Der Dreisam Income Fonds verfolgt das Ziel, aktienähnliche Renditen zu erzielen.

Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut: Das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien. Alle drei Bausteine bedienen sich direkt oder indirekt der traditionellen Asset-Klasse Aktien, ohne dabei das typische Risikoprofil einer Aktienanlage aufzubauen. Bei starken Marktbewegungen können temporär überproportionale Verluste entstehen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DHT17
WKN
A2DHT1
Auflegungsdatum
03.04.2017
Gesamtfondsvermögen
0,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
47,80 EUR (26.01.2023)
Aktueller Rücknahmepreis
47,80 EUR (26.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-12,16 % (26.01.2023)

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Dokument
Link
Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
PDF Stand: 11.01.2023 (94,2 kB)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
PDF Stand: 01.01.2023 (14,1 kB)
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
PDF Stand: 21.12.2022 (261 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 01.01.2023 (1,26 MB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 30.06.2022 (101 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 31.12.2021 (153 kB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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