KSAM-Value² I
Fondsportrait
Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt.
Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.
Fondsprofil
-
Bezeichnung
- Wert
-
ISIN
- DE000A2JQHM1
-
WKN
- A2JQHM
-
Auflegungsdatum
- 03.09.2018
-
Gesamtfondsvermögen
- 20,2 Mio. EUR
-
Fondswährung
- EUR
-
Benchmark
- MSCI Daily Net TR World Euro
-
Aktueller Ausgabepreis
- 111,49 EUR (27.05.2022)
-
Aktueller Rücknahmepreis
- 108,24 EUR (27.05.2022)
-
Wertentwicklung laufendes Jahr
- -4,76 % (27.05.2022)
Downloads
-
Dokument
- Link
-
Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
-
PDF Stand: 11.05.2022 (137 kB)
-
Factsheet Institutionelle Anleger (täglich)
-
PDF Stand: 27.05.2022 (138 kB)
-
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
-
PDF Stand: 10.06.2021 (72,6 kB)
-
Wesentliche Anlegerinformationen
-
PDF Stand: 01.04.2022 (82,5 kB)
-
Verkaufsprospekt
-
PDF Stand: 01.04.2022 (1,17 MB)
-
Halbjahresbericht
-
PDF Stand: 28.02.2022 (138 kB)
-
Jahresbericht
-
PDF Stand: 31.08.2021 (177 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.