IIV Mikrofinanzfonds Class R

Mikrofinanzfonds international

Stand: 30.06.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1H44T1
WKN
A1H44T
Auflegungsdatum
10.10.2011
Gesamtfondsvermögen
913,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,76 EUR (30.06.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
99,77 EUR (30.06.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
99,77 EUR (30.06.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,16 EUR (31.01.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,83 % (30.06.2022)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,93 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
2,75 %

Kommentar des Fondsmanagers

Invest in Visions GmbH

Im Februar investierte der IIV Mikrofinanzfonds 2,85 Million US-Dollar und 42,7 Milliarden Kolumbianische Peso (entspricht ca. 10 Millionen Euro) in unverbriefte Darlehensforderungen. Dadurch wurden Mikrofinanzinstitute (MFIs) in Ecuador und Kolumbien refinanziert.
28.02.2021

Invest in Visions GmbH
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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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