Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 13.04.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
314,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
111,25 EUR (13.04.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
111,25 EUR (13.04.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
111,69 EUR (11.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
110,05 EUR (29.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,02 % (13.04.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,54 % (13.04.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,07

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Der Kapitalmarkt zeigte sich im vergangenen Monat unbeeindruckt von steigenden Infektionszahlen, verlängerten Lockdown-Maßnahmen und geringer Impfgeschwindigkeit. Der ifo-Geschäftsklimaindex glänzte mit einer positiven Entwicklung. Die EZB-Chefin Lagarde bekräftigte nochmals das Versprechen der Notenbank steigenden Zinsen entgegen zu wirken. Die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen engten sich weiter ein. Von diesem Umfeld konnte der Fonds profitieren und baute so seine positive Wertentwicklung seit Jahresbeginn deutlich aus.

31.03.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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