avant-garde capital Opportunities Fund I

Aktienfonds global

Stand: 19.01.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82B5
WKN
A2N82B
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
11,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis
110,34 EUR (21.01.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
110,34 EUR (21.01.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
116,41 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
109,19 EUR (11.01.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-5,04 % (21.01.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,60 % (21.01.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,20 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,20 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 25.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
37,23 %

Kommentar des Fondsmanagers

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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