ARES -S-

Stand: 12.05.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE014
WKN
A2PE01
Auflegungsdatum
03.06.2019
Gesamtfondsvermögen
16,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
121,34 EUR (14.05.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
121,34 EUR (14.05.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
124,11 EUR (27.04.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
115,24 EUR (01.03.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
3,06 % (14.05.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
10,63 % (14.05.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,98 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,73 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investment Advisors GmbH , Verantwortlich seit 03.06.2019

Die Kapitalmärkte fanden im April dank der Fortschritte der weltweiten Impfkampagnen konstruktive Rahmenbedingungen vor. Die Bekräftigung der FED, die Zinsen (wie erwartet) bei null zu belassen, stellte für Aktieninvestoren ein unverändert positives Signal dar. Ende April veröffentlichten zudem einige der FAANG-Unternehmen (die Tech-Größen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google) die Ergebnisse des ersten Quartals 2021, die deutlich über den Erwartungen lagen und somit das positive Umfeld am Kapitalmarkt bekräftigten. Der S&P 500 schloss den Monat mit einem Plus von 2,8% (in €) ab, in Europa betrug das Plus 1,4%. Ein globaler Aktien-Anleger konnte 2,2% verdienen.

Der Kurszuwachs von ARES lag im April mit 1,7% leicht unter dem weltweiten Aktienmarkt. Dies ist vor allem auf ein deutlich geringeres Portfoliogewicht an US-Unternehmen als in der Benchmark zurückzuführen. Im April berichteten erste Portfoliounternehmen die Ergebnisse für das erste Quartal, die sämtlich im Rahmen der Erwartungen oder über den Erwartungen des Marktes lagen. Das Portfolio ist somit aus unserer Sicht weiterhin gut aufgestellt und profitiert von der langfristigen Wertschöpfung der enthaltenen Unternehmen. Das Portfolio blieb im April unverändert. ARES war somit weiter in 34 erstklassige Firmen investiert.

30.04.2021

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht