HANSEATISCHER Stiftungsfonds I

Stand: 25.05.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF029
WKN
A2PF02
Auflegungsdatum
15.10.2019
Gesamtfondsvermögen
3,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
49,84 EUR (27.05.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
49,84 EUR (27.05.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
56,15 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
49,56 EUR (12.05.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-11,16 % (27.05.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,80 % (27.05.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,74 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,64 %

Kommentar des Fondsmanagers

Sven Putfarken
Sven Putfarken

Im Rahmen leicht erhöhter Volatilität und des ¿Sommerlochs¿ an den Aktienmärkten haben wir die Aktienquote im Laufe des Juli weiter leicht reduziert und Gewinnmitnahmen getätigt.
Die Wertentwicklung im Juli betrug 0,80%. Der Fonds ist bis auf die USD Absicherung Long-Only investiert, die Liquidität steuern wir weiterhin über die Kasse und Geldmarktinstrumente.

31.07.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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