NB Anleihen Global V

Rentenfonds global

Stand: 25.11.2021

Fondsportrait

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihekurssteigerungen sowie ordentliche Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Vermögen in Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF1L4
WKN
A2PF1L
Auflegungsdatum
02.12.2019
Gesamtfondsvermögen
57,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,56 EUR (26.11.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
102,56 EUR (26.11.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,39 % (26.11.2021)

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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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