NB Aktien Global V

Aktienfonds global

Stand: 24.05.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF1J8
WKN
A2PF1J
Auflegungsdatum
02.12.2019
Gesamtfondsvermögen
202,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
133,73 EUR (25.05.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
133,73 EUR (25.05.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
157,26 EUR (03.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
131,77 EUR (24.05.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-14,32 % (25.05.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
11,77 % (25.05.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,19 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,19 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
75,80 %

Kommentar des Fondsmanagers

NATIONAL-BANK Portfoliomanagement

Die Fed begann wie erwartet Anfang November mit der Drosselung ihrer Anleihekäufe und erteilte gleichzeitig Zinserhöhungen - trotz auf hohem Niveau verharrender markbasierter Inflationserwartungen und steigender Erzeugerpreise - vorerst eine Absage. EZB-Chefin Lagarde ging noch weiter, indem Sie bekräftigte, dass Zinserhöhungen im Euroraum selbst im nächsten Jahr sehr unwahrscheinlich seien. Daraufhin spreizte sich das Zinsdifferential zwischen Bunds und US-Treasuries in diesem Monat weiter, was sich u.a. in einer Aufwertung des US-Dollar ggü. dem Euro niederschlug. Die Haltung der Zentralbanken wirkte zunächst noch unterstützend für Risikoaktiva. Gegen Monatsende sorgte die Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus in Südafrika allerdings für Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Dass dieses Ereignis auf einen relativ unvorbereiteten Markt traf, zeigt auch ein Blick auf die monatliche Fondsmanager-Umfrage der Bank of America, in der Covid-19 nur als fünftgrößtes Risiko angesehen wurde. Ferner traf die Meldung auf einen ausgedünnten Markt, da die USA Thanksgiving feierten. Der globale Aktienmarkt in Form des MSCI World gab seine zuvor angehäuften Monatsgewinne komplett ab und schloss auf Eurobasis leicht im Minus. Auf regionaler Ebene konnten nur die USA einen positiven Performancebeitrag leisten. Auf Faktorebene verzeichneten ausschließlich Quality-Aktien Zuwächse. Unter den Sektoren waren Technologie und Zyklische Konsumgüter nicht nur die größten, sondern auch die einzigen positiven Ertragstreiber.

30.11.2021

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Chancen

  • Breites Engagement am globalen Aktienmarkt.
  • Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden globaler Unternehmen.
  • Aktives Fondsmanagement.
  • Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion globaler Aktien.
  • Partizipation an einem global diversifizierten Einzelaktien-Portfolio.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (globale Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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