WALLRICH Prämienstrategie R

Stand: 25.05.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1490786222
WKN
A2ARRT
Auflegungsdatum
04.11.2016
Gesamtfondsvermögen
11,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
48,39 EUR (27.05.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
46,09 EUR (27.05.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
46,58 EUR (06.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
43,05 EUR (10.05.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,65 % (27.05.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,34 % (27.05.2022)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,99 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,20 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
1,93
offene Fremdwährungsquote
2,41 %
Volatilität
19,89 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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