Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 107,10 103,98 103,98 0,25 +3,49 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,88 96,00 96,00 0,22 +3,44 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 141,89 135,13 135,13 0,42 +3,74 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,76 114,06 114,06 0,35 +3,38 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 143,58 136,74 136,74 0,66 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 126,68 120,65 120,65 0,57 +7,09 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 126,73 126,73 126,73 0,60 +12,91 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.013,06 1.013,06 1.013,06 0,59 +1,31 R EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,68 75,68 75,68 0,05 +1,30 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.012,77 1.012,77 1.012,77 0,59 +1,28 R EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,63 74,63 74,63 0,05 +1,11 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,70 100,67 100,67 0,15 +0,67 R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 104,98 104,98 104,98 0,10 +8,09 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 108,84 108,84 108,84 0,08 +7,97 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 173,38 166,71 166,71 0,03 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 196,21 188,66 188,66 0,15 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 158,11 150,58 150,58 0,60 +16,07 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 145,09 138,18 138,18 0,57 +15,79 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 150,55 143,38 143,38 0,66 +17,71 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 104,34 104,34 104,34 0,01 +1,84 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,90 103,90 103,90 0,02 +1,59 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 121,175 117,646 117,646 0,520 +6,20 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 117,971 114,535 114,535 0,510 +6,12 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,76 57,87 57,87 0,27 +7,55 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 167,90 167,90 167,90 0,37 +12,65 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 170,01 161,91 161,91 0,30 +12,23 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 60,43 57,55 57,55 0,21 +9,60 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 113,43 108,03 108,03 0,40 +8,97 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 69,36 66,06 66,06 0,25 +9,92 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 53,99 51,42 51,42 0,16 +10,20 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 85,43 81,36 81,36 0,21 +10,47 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 129,85 126,07 126,07 0,37 +5,83 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 133,50 129,61 129,61 0,37 +5,77 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 112,90 109,61 109,61 0,31 +3,90 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 64,095 64,095 64,095 0,410 +14,83 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 66,428 63,265 63,265 0,410 +14,67 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,51 94,51 94,51 0,57 +18,84 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 220,83 210,31 210,31 1,26 +18,62 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 64,88 64,88 64,88 0,47 +9,89 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 87,30 83,14 83,14 0,60 +9,68 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,78 68,72 68,72 0,10 +3,04 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,59 55,59 55,59 0,08 +3,10 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,19 57,19 57,19 0,09 +3,96 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,78 65,81 65,81 0,18 +4,16 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,85 67,82 67,82 0,18 +4,29 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 85,84 85,84 85,84 0,41 +7,97 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 192,00 182,86 182,86 0,19 +2,62 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,30 108,86 108,86 0,10 +2,57 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,71 109,71 109,71 0,11 +2,66 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 108,41 103,25 103,25 0,10 +2,90 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,36 100,36 100,36 0,09 +2,19 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,48 99,50 99,50 0,09 +2,15 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 186,48 181,05 181,05 0,35 +5,80 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,27 97,27 97,27 0,04 -3,56 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 101,82 96,97 96,97 0,03 -3,78 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 97,66 97,66 97,66 0,05 -3,26 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 122,25 122,25 122,25 0,62 +5,42 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 124,89 124,89 124,89 0,64 +6,07 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 113,22 107,83 107,83 0,19 +7,97 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 105,56 105,56 105,56 0,75 +17,29 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 100,99 96,18 96,18 0,68 +15,63 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 135,18 131,24 131,24 0,57 +17,26 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,44 113,05 113,05 0,22 +7,78 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 104,76 104,76 104,76 0,36 +10,42 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 106,37 106,37 106,37 0,38 +10,80 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 73,75 70,24 70,24 0,13 +4,04 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 126,17 126,17 126,17 -0,18 +21,62 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 127,13 127,13 127,13 -0,19 +22,12 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 105,01 105,01 105,01 -0,14 +5,01 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 100,51 100,51 100,51 0,93 +0,51 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 164,73 164,73 164,73 1,52 +18,10 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 171,30 163,14 163,14 1,50 +17,68 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 95,70 92,91 92,91 0,66 +10,51 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 121,52 117,98 117,98 0,15 +1,50 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 112,11 112,11 112,11 0,13 +1,80 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 100,25 97,33 97,33 0,24 +4,19 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 102,60 102,60 102,60 0,24 +2,60 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,68 51,12 51,12 0,12 +2,24 R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 158,79 158,79 158,79 1,21 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 157,39 157,39 157,39 1,21 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 136,86 130,34 130,34 0,70 +13,92 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 109,65 109,65 109,65 1,59 +9,65 R EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 116,76 111,20 111,20 1,60 +11,20 R EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 110,01 110,01 110,01 1,66 +10,01 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 153,12 153,12 153,12 2,37 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 87,19 84,65 84,65 1,40 -15,35 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 413,33 413,33 413,33 6,91 +35,46 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 416,85 416,85 416,85 7,18 +30,77 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 135,55 135,55 135,55 2,27 +35,27 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 524,24 508,97 508,97 8,53 +35,12 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 383,70 372,52 372,52 6,64 +26,86 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 152,59 152,59 152,59 1,89 +35,04 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 159,85 152,24 152,24 1,88 +34,90 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 106,31 101,25 101,25 1,25 +1,25 R EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,46 74,46 74,46 0,45 +9,45 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,64 59,45 59,45 0,07 +7,29 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,79 47,83 47,83 -0,07 -2,37 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,80 48,80 48,80 0,00 +1,37 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,69 49,70 49,70 -0,01 +1,22 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,39 54,39 54,39 0,19 +4,22 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,70 49,70 49,70 0,06 -2,01 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,48 55,37 55,37 0,04 +4,67 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,86 42,86 42,86 -0,02 +1,93 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 113,97 113,97 113,97 0,41 +4,54 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 122,09 122,09 122,09 0,43 +4,67 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 115,88 111,42 111,42 0,39 +4,15 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 127,12 127,12 127,12 0,39 +4,08 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 131,06 131,06 131,06 0,68 +8,91 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 127,30 127,30 127,30 0,67 +9,17 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 134,02 128,87 128,87 0,68 +8,65 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 149,22 149,22 149,22 0,72 +8,07 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,12 103,12 103,12 0,19 -0,03 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 116,62 116,62 116,62 0,93 +15,24 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 121,01 116,36 116,36 0,92 +15,01 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 115,48 115,48 115,48 0,81 +14,14 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 110,59 110,59 110,59 0,33 +3,83 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 108,43 108,43 108,43 0,32 +3,94 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 114,95 110,53 110,53 0,33 +3,50 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 108,20 108,20 108,20 0,29 +3,37 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 136,810 130,295 130,295 0,400 +12,78 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 120,147 120,147 120,147 0,370 +13,10 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 142,245 135,471 135,471 0,410 +12,80 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 173,380 165,124 165,124 0,520 +12,79 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 125,822 119,830 119,830 0,350 +12,98 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,17 103,90 103,90 0,23 +2,87 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,33 102,26 102,26 0,23 +2,75 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 60,41 57,53 57,53 0,74 +7,20 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 141,18 141,18 141,18 0,55 +7,96 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 143,24 143,24 143,24 0,59 +8,35 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,81 25,53 25,53 0,11 +11,24 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,12 114,12 114,12 0,57 +10,93 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,18 11,60 11,60 0,05 +10,79 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 111,43 106,12 106,12 0,70 +6,12 R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 115,27 111,91 111,91 0,77 +5,64 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 153,30 146,00 146,00 0,92 +9,50 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,15 104,11 104,11 0,11 +0,22 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,15 102,09 102,09 0,10 +0,12 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 153,49 149,02 149,02 1,01 +13,93 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,93 131,36 131,36 0,88 +13,54 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 150,62 147,67 147,67 1,02 +9,82 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 149,83 144,07 144,07 0,97 +9,51 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,03 55,37 55,37 1,20 +2,50 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,92 55,26 55,26 1,18 +2,49 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,16 56,47 56,47 1,21 +2,49 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,86 105,69 105,69 0,25 +0,70 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,14 102,08 102,08 0,23 +0,47 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 86,09 81,99 81,99 0,05 +10,89 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 83,48 79,50 79,50 0,03 +10,45 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 90,51 86,20 86,20 0,04 +11,14 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,26 82,78 82,78 0,00 -12,12 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,54 81,11 81,11 0,00 -12,36 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,28 85,71 85,71 0,01 -11,85 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,46 13,33 13,33 0,04 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 117,41 112,89 112,89 0,35 +3,80 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,32 6,97 6,97 0,02 +3,57 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 133,58 127,22 127,22 0,59 +11,73 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 128,97 122,83 122,83 0,56 +11,46 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 118,36 112,72 112,72 0,50 +11,33 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 129,56 123,39 123,39 0,57 +12,14 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,18 114,74 114,74 0,15 +2,94 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,25 100,24 100,24 0,10 +0,24 R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,56 102,49 102,49 0,10 +1,14 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,82 62,69 62,69 0,10 +4,29 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 88,32 84,11 84,11 0,45 +10,42 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 55,03 55,03 55,03 -0,01 +3,13 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,36 81,36 81,36 0,14 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,29 79,32 79,32 0,13 +2,65 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,46 82,46 82,46 0,14 +2,32 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 102,16 102,16 102,16 0,15 +3,14 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 136,11 129,63 129,63 0,84 +4,89 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 122,48 116,65 116,65 0,64 +7,56 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 122,15 116,33 116,33 0,26 +13,34 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,67 107,30 107,30 0,26 +6,54 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 53,67 51,11 51,11 0,13 +8,17 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,51 48,10 48,10 0,12 +3,60 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 39,75 37,86 37,86 0,16 +9,08 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,78 63,78 63,78 0,35 +5,09 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 162,38 162,38 162,38 0,23 +9,21 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 168,42 160,40 160,40 0,23 +8,85 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 108,70 108,70 108,70 0,19 +3,95 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 106,35 106,35 106,35 0,18 +3,11 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 121,36 116,69 116,69 0,90 +11,91 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 82,81 78,87 78,87 0,49 +5,97 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 69,26 65,96 65,96 0,36 +10,58 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 90,26 90,26 90,26 0,50 +10,90 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 51,89 51,89 51,89 0,32 +3,78 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 79,94 76,13 76,13 0,43 +10,61 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.348,63 1.335,28 1.335,28 12,14 +8,52 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 137,78 131,22 131,22 1,19 +8,08 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.353,56 1.340,16 1.340,16 12,18 +8,58 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 108,35 103,19 103,19 0,39 +3,80 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 114,44 114,44 114,44 0,22 +6,16 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 113,12 113,12 113,12 0,21 +5,96 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 36,02 36,02 36,02 0,18 +13,94 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 41,33 39,36 39,36 0,20 +13,56 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.754,37 1.754,37 1.754,37 10,55 +13,04 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 87,21 87,21 87,21 0,51 +12,94 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,99 85,70 85,70 0,49 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 114,16 114,16 114,16 0,68 +10,34 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 116,19 112,81 112,81 0,67 +10,13 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,47 11,08 11,08 0,00 +5,42 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,01 9,49 9,49 0,05 +7,35 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,15 72,15 72,15 0,19 +5,39 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,73 71,17 71,17 0,18 +5,13 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 136,84 136,84 136,84 1,22 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 141,05 136,94 136,94 1,21 +10,85 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 146,59 139,61 139,61 3,07 +10,13 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 146,90 146,90 146,90 3,20 +12,34 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 140,81 134,10 134,10 0,93 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,98 101,98 101,98 0,00 +0,54 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,54 101,54 101,54 -0,01 +0,32 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 172,89 172,89 172,89 -1,53 +32,12 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 169,29 169,29 169,29 -1,44 +31,78 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 172,25 172,25 172,25 -1,66 +31,91 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 266,98 254,27 254,27 1,90 +6,15 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 92,01 88,47 88,47 0,03 +34,49 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 101,56 101,56 101,56 0,73 -3,48 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 106,65 101,57 101,57 0,73 -3,45 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 112,21 106,87 106,87 0,24 +6,87 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 112,26 106,91 106,91 0,25 +6,91 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 143,56 139,38 139,38 0,31 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 187,97 179,02 179,02 0,51 +1,61 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 147,39 140,37 140,37 0,75 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 291,03 291,03 291,03 2,09 +1,35 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 139,05 139,05 139,05 0,68 +18,19 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 138,99 138,99 138,99 0,67 +17,95 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 145,16 138,25 138,25 0,67 +17,88 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 134,92 134,92 134,92 0,89 +17,64 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 138,79 138,79 138,79 0,88 +17,35 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 144,90 138,00 138,00 0,91 +17,25 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,56 107,56 107,56 0,27 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,58 106,27 106,27 0,27 +2,51 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.661,84 2.535,09 2.535,09 38,28 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 263,00 250,48 250,48 3,75 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,79 100,79 100,79 0,20 +0,79 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 80,18 76,36 76,36 0,29 +11,80 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,597 61,070 61,070 0,010 -1,08 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,053 81,211 81,211 0,090 +1,52 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 86,079 81,980 81,980 0,210 +5,48 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,464 49,218 49,218 0,010 +0,11 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 135,448 128,998 128,998 0,520 +18,15 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 80,676 76,834 76,834 0,350 +10,66 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 59,229 56,409 56,409 0,260 +11,02 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,531 30,465 30,465 0,060 +0,35 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 58,309 55,532 55,532 0,410 +17,82 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,728 12,122 12,122 0,090 +18,23 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,276 12,644 12,644 0,090 +18,36 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 102,15 97,29 97,29 0,76 -2,71 R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 97,41 97,41 97,41 0,76 -2,59 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 67,581 64,982 64,982 -0,170 +0,76 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 51,376 49,400 49,400 0,130 +2,66 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 65,146 65,146 65,146 -0,170 +0,92 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 91,236 87,727 87,727 -0,220 +1,51 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 69,109 69,109 69,109 -0,170 +1,54 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,460 18,802 18,802 0,090 -1,60 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,550 19,550 19,550 0,090 -1,45 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 106,65 103,04 103,04 0,48 -2,40 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 111,06 105,77 105,77 0,61 +5,77 R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 105,99 105,99 105,99 0,61 +5,99 R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,349 23,526 23,526 0,040 -1,47 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,00 57,00 57,00 0,04 +1,44 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,20 55,20 55,20 0,04 +1,55 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,791 46,468 46,468 0,350 +12,62 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,157 90,626 90,626 0,160 +8,16 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,696 72,696 72,696 0,140 +8,52 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,055 56,243 56,243 0,310 +9,43 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 52,515 50,014 50,014 -0,070 +6,78 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 66,106 62,958 62,958 -0,090 +7,38 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,667 24,423 24,423 0,010 +0,43 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,99 55,99 55,99 0,09 +3,55 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 58,57 55,78 55,78 0,09 +3,37 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 82,552 78,621 78,621 0,380 +11,44 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 82,111 78,201 78,201 0,320 +4,81 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.693,28 1.693,28 1.693,28 10,23 +16,60 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 97,85 92,97 92,97 0,50 +13,93 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,15 99,17 99,17 -0,07 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 994,29 984,45 984,45 -0,61 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,23 99,25 99,25 -0,06 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 126,22 120,21 120,21 0,04 +9,54 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.212,97 1.212,97 1.212,97 0,42 +9,83 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,45 52,81 52,81 0,33 +5,37 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,00 36,19 36,19 0,20 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 100,98 100,98 100,98 0,29 +0,98 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 58,78 57,63 57,63 0,16 +2,98 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,41 107,41 107,41 0,44 +6,61 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 0,04 +0,31 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,15 105,15 105,15 0,10 +0,65 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 66,68 64,12 64,12 0,33 +6,41 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,73 93,91 93,91 0,37 +10,12 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,88 100,88 100,88 0,01 +1,35 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 102,11 102,11 102,11 0,02 +2,11 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,84 101,84 101,84 0,01 +1,81 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,22 12,22 12,22 0,06 +10,45 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 77,12 77,12 77,12 0,50 +6,09 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 63,77 60,73 60,73 0,27 +9,98 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 50,33 50,33 50,33 0,25 +8,80 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.362,42 7.964,21 7.964,21 61,67 +3,44 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.322,86 1.322,86 1.322,86 9,95 +3,23 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 27,57 26,26 26,26 0,21 +2,94 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 105,84 105,84 105,84 0,36 +3,55 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 108,59 105,43 105,43 0,35 +3,34 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 110,36 107,15 107,15 0,51 +14,77 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 118,19 114,75 114,75 0,55 +14,51 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 94,05 94,05 94,05 0,72 +18,32 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 114,81 109,34 109,34 0,71 +7,44 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,80 29,33 29,33 0,07 -0,44 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 122,41 122,41 122,41 1,58 +7,95 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 120,94 120,94 120,94 1,56 +7,91 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 128,75 128,75 128,75 1,69 +9,50 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,402 10,656 10,656 0,020 +5,49 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,51 133,50 133,50 0,56 +12,09 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.897,20 2.897,20 2.897,20 12,49 +12,84 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 195,68 189,98 189,98 0,80 +12,12 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 123,87 120,26 120,26 -0,17 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 110,54 110,54 110,54 -0,18 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 191,10 185,53 185,53 0,75 +8,91 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.079,81 3.079,81 3.079,81 13,99 +10,05 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,16 31,22 31,22 0,14 +9,70 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 109,43 106,24 106,24 0,42 +8,82 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.033,99 1.033,99 1.033,99 0,07 +2,00 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,42 25,65 25,65 0,00 +1,83 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 59,77 58,60 58,60 -0,32 -15,74 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 110,93 105,65 105,65 0,85 +5,65 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,48 79,88 79,88 0,10 +2,06 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 180,28 175,03 175,03 0,80 +6,19 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 125,36 119,39 119,39 0,55 +6,54 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 101,35 99,36 99,36 0,12 +3,36 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 265,44 260,24 260,24 0,33 +3,50 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,92 93,64 93,64 0,17 +2,09 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,84 84,87 84,87 0,16 +2,45 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 288,14 273,12 273,12 1,26 +6,74 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 205,71 194,99 194,99 0,91 +6,82 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 125,06 119,10 119,10 0,45 +9,87 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 179,26 170,72 170,72 0,69 +9,92 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 119,11 113,44 113,44 0,19 +6,37 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 121,17 115,40 115,40 0,78 +12,16 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 121,08 121,08 121,08 0,82 +12,94 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 122,29 119,89 119,89 0,87 +11,09 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 117,98 112,36 112,36 0,82 +10,70 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 133,99 133,99 133,99 0,97 +11,48 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,95 103,95 103,95 0,10 +0,82 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,50 101,47 101,47 0,09 +0,46 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,17 104,17 104,17 0,10 +0,58 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,88 96,88 96,88 0,53 +1,81 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,62 96,69 96,69 0,53 +1,05 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,72 96,72 96,72 0,53 +1,28 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,02 53,35 53,35 0,11 +6,28 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 125,56 125,56 125,56 0,48 +19,01 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,58 102,58 102,58 0,17 +1,83 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.814,08 26.033,09 26.033,09 40,35 +1,21 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 52,74 50,96 50,96 0,14 +4,08 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 332,15 316,33 316,33 1,99 +12,22 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 343,42 327,07 327,07 2,05 +12,26 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 101,72 98,76 98,76 0,54 -2,17 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 98,96 98,96 98,96 0,55 -1,99 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,98 81,93 81,93 0,22 +2,46 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 102,29 101,28 101,28 0,07 +1,39 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,69 77,91 77,91 0,06 +1,42 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 62,67 59,69 59,69 0,03 +4,61 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,81 55,70 55,70 0,14 +4,70 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,35 111,99 111,99 0,13 +6,01 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 107,69 107,69 107,69 0,13 +6,22 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,11 105,93 105,93 0,12 +6,03 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 137,84 131,28 131,28 0,55 +12,41 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 142,06 142,06 142,06 0,61 +12,63 EUR