Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2021 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 94,90 92,14 92,14 0,99 -11,14 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 87,43 84,88 84,88 0,91 -11,26 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 121,37 115,59 115,59 2,50 -15,52 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 106,59 101,51 101,51 2,20 -15,80 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 122,19 122,19 122,19 0,17 -8,00 EUR
Aaapollo 11 Global AB DE000A2QJLD2 87,97 85,41 85,41 -0,20 -16,31 EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 88,84 84,61 84,61 -0,20 -16,89 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 930,09 930,09 930,09 -0,05 -7,09 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 923,41 923,41 923,41 -0,06 -7,52 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 97,36 92,72 92,72 0,22 -5,52 EUR
AES Rendite Selekt B DE000A0MS7K3 58,86 57,15 57,15 -0,10 -5,01 EUR
AES Selekt A1 B DE000A0MS7J5 43,70 41,62 41,62 0,19 +10,43 EUR
AES Strategie Defensiv B DE000A111ZD6 53,47 50,92 50,92 -0,01 -5,33 EUR
AI ESG Leaders CHF - RB DE000A3C5430 105,89 100,85 100,85 -0,81 +0,85  R CHF
AI ESG Leaders EUR - RB DE000A3C5422 105,18 100,17 100,17 -1,10 +0,17  R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 102,62 102,62 102,62 -0,85 -6,86 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 106,30 106,30 106,30 0,05 -6,85 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 151,14 145,33 145,33 -1,40 -18,04 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 174,15 167,45 167,45 -0,20 -16,82 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 148,84 141,75 141,75 0,01 -17,17 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 135,37 128,92 128,92 0,01 -17,64 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 143,07 136,26 136,26 0,01 -17,51 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 100,62 100,62 100,62 -0,07 -3,06 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,72 100,72 100,72 -0,06 -2,73 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 111,53 108,28 108,28 -0,02 -13,57 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 107,959 104,815 104,815 -0,020 -13,89 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,61 49,15 49,15 0,93 EUR
ALPORA Global Innovation IB DE000A2AJHJ1 139,48 139,48 139,48 0,57 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 139,23 132,60 132,60 0,54 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 116,03 110,50 110,50 -0,21 -4,70 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 71,31 67,91 67,91 -0,13 -4,95 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,44 47,09 47,09 0,07 -4,84 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 79,39 75,61 75,61 0,45 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 126,26 122,58 122,58 1,55 -8,36 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 105,16 102,10 102,10 0,60 -7,71 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 52,528 52,528 52,528 0,720 -26,66 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 54,139 51,561 51,561 0,710 -26,91 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 70,66 70,66 70,66 1,31 -27,74 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 164,18 156,36 156,36 2,89 -28,00 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 81,29 77,42 77,42 0,37 -9,82 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 61,29 61,29 61,29 0,30 -9,27 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 63,94 62,08 62,08 0,06 -9,20 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,44 50,44 50,44 0,04 -8,96 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 52,35 52,35 52,35 0,05 -8,53 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,23 57,50 57,50 0,27 -11,67 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 59,64 59,64 59,64 0,29 -11,32 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,84 69,84 69,84 0,38 EUR
ARAMEA METAWORLD IB DE000A3C55B2 76,03 76,03 76,03 0,09 -23,97  R EUR
ARAMEA METAWORLD RB DE000A3DCAS4 79,45 75,67 75,67 0,08 -24,33  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig IB DE000A3CNGA8 90,62 90,62 90,62 0,24 -8,66 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 93,19 90,48 90,48 0,24 -8,93 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 93,36 90,64 90,64 0,24 -8,64 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 159,55 151,95 151,95 0,29 -12,12 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 91,59 91,59 91,59 0,18 -11,88 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 92,21 87,82 87,82 0,17 -11,54 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 84,96 84,96 84,96 0,21 -11,30 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 87,97 83,78 83,78 0,21 -11,52 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 161,89 161,89 161,89 0,34 -9,79 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 93,59 93,59 93,59 -0,26 -1,23 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 97,49 92,85 92,85 -0,26 -1,49 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 95,18 95,18 95,18 -0,26 -0,41 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 110,82 110,82 110,82 1,22 -14,01 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 114,16 114,16 114,16 1,25 -13,74 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 108,31 103,15 103,15 0,23 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 110,78 110,78 110,78 0,92 +1,16 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 101,07 96,26 96,26 0,80 -1,70 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 113,58 110,27 110,27 0,41 -12,92 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 106,23 103,14 103,14 0,43 -5,36 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 97,19 97,19 97,19 -0,10 -16,36 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 99,81 99,81 99,81 -0,09 -15,73 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 67,73 64,50 64,50 0,31 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 93,09 93,09 93,09 -0,20 -23,19 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 95,74 95,74 95,74 -0,20 -22,41 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 80,59 80,59 80,59 -0,17 -23,25 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 131,33 131,33 131,33 2,41 -25,17 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 136,02 129,54 129,54 2,37 -25,54 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - AB DE000A3DCAR6 90,09 90,09 90,09 1,66 -9,91  R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 79,84 79,84 79,84 1,46 -25,27 EUR
AW Strategie Global Ausgewogen B DE000A2PX1R9 96,97 92,35 92,35 0,29 +3,90 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 90,96 88,31 88,31 0,48 -8,24 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 103,41 100,40 100,40 0,30 -13,10 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 96,31 96,31 96,31 0,28 -12,45 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds IB DE000A2QDSM1 91,85 91,85 91,85 -0,08 -4,05 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 47,19 44,94 44,94 -0,04 -5,13 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 139,12 139,12 139,12 0,67 -17,38 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 137,35 137,35 137,35 0,66 -17,63 EUR
BC Biotech I - IB DE000A3DCA95 99,18 99,18 99,18 -2,58 -0,82  R EUR
BC Energy & Technology I - IB DE000A3E3YL8 101,90 101,90 101,90 -4,08 +1,90  R EUR
BC Energy & Technology R - IB DE000A3E3YM6 101,85 101,85 101,85 -4,07 +1,85  R EUR
Best of Green & Common Good RB DE000A3E3YJ2 103,00 100,00 100,00 0,00 +0,00  R EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 149,96 142,82 142,82 0,19 -6,63 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-IB DE000A3CNGL5 19,89 19,89 19,89 -0,30 -75,82 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IB DE000A3CNGM3 20,79 20,18 20,18 -0,31 -75,81 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IIB DE000A3C54U5 25,19 24,46 24,46 -0,38 -75,54 EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 20,19 20,19 20,19 -0,32 -75,93 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 43,04 43,04 43,04 -0,45 -49,69 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-IB DE000A2QJLA8 45,04 43,73 43,73 -0,45 -49,78 EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 43,30 43,30 43,30 -0,45 -49,73 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 182,11 182,11 182,11 0,40 -48,35 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 191,94 191,94 191,94 0,43 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 59,46 59,46 59,46 0,13 -48,47 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 229,42 222,74 222,74 0,49 -48,56 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 183,74 178,39 178,39 0,40 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 62,77 62,77 62,77 0,37 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 38,12 37,01 37,01 0,08 -48,60 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 82,51 82,51 82,51 -1,14 -44,06 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 85,84 81,75 81,75 -1,13 -44,29 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 57,04 54,32 54,32 -0,75 -44,27 EUR
BIT Stable Technology Leaders I-IB DE000A3CT6R8 66,26 66,26 66,26 -0,16 -32,55 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IB DE000A3CT6S6 67,66 65,69 65,69 -0,16 -33,11 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,88 62,88 62,88 -0,11 -10,40 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 53,70 52,65 52,65 0,30 -10,62 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 38,06 37,31 37,31 0,02 -19,01 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 41,31 41,31 41,31 0,05 -12,30 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 42,95 42,11 42,11 0,06 -12,54 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 48,23 48,23 48,23 -0,07 -8,55 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 38,13 38,13 38,13 0,27 -17,96 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 49,25 48,28 48,28 0,18 -11,48 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 39,56 39,56 39,56 0,21 -4,36 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 102,21 102,21 102,21 -0,01 -10,76 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 102,39 98,45 98,45 -0,02 -11,51 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 112,51 112,51 112,51 -0,01 -10,79 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 108,94 108,94 108,94 -0,02 -10,58 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 124,58 124,58 124,58 -0,60 -10,60 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 122,60 122,60 122,60 -0,59 -10,38 EUR
BRW Balanced Return Plus ISB DE000A3CT6Q0 90,87 90,87 90,87 -0,44 -10,19 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 127,37 122,47 122,47 -0,59 -11,14 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 140,35 140,35 140,35 -0,67 -10,27 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 88,15 88,15 88,15 0,34 -10,76 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 87,16 87,16 87,16 0,34 -10,36 EUR
BRW Return DirectB DE000A2QDR91 116,74 116,74 116,74 -0,75 -16,79 EUR
BRW Return PB DE000A2QDSA6 119,54 114,94 114,94 -0,75 -17,58 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 113,44 113,44 113,44 -0,73 -16,54 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 104,95 104,95 104,95 -0,34 -8,72 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 103,17 103,17 103,17 -0,34 -8,56 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 107,76 103,62 103,62 -0,34 -9,42 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 101,95 101,95 101,95 -0,33 -8,61 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 128,990 122,848 122,848 0,300 -7,67 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 118,11 118,11 118,11 0,29 -7,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 138,418 131,827 131,827 0,320 -7,65 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 178,269 169,780 169,780 0,630 -2,88 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 123,664 117,775 117,775 0,340 -6,77 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 107,04 100,04 100,04 0,10 -5,33 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 101,09 98,15 98,15 0,09 -5,52 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 41,10 39,14 39,14 0,27 EUR
Chainberry Equity RB DE000A2JF881 119,64 119,64 119,64 -0,18 -22,21 EUR
Chainberry Equity SB DE000A2JF9A8 123,15 123,15 123,15 -0,18 -21,51 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 93,60 93,60 93,60 0,54 -12,41 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 24,63 23,46 23,46 0,14 -12,92 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,38 10,84 10,84 -0,08 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 105,25 105,25 105,25 -0,86 -16,46 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
CvR Vermögensstrategie dynamisch IB DE000A3E3YE3 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00  R EUR
CvR Vermögensstrategie dynamisch RB DE000A3E3YF0 103,01 100,01 100,01 0,01 +0,01  R EUR
D&R Aktien IB DE000A2QJKN3 108,61 103,44 103,44 -0,28 -9,69 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 113,96 110,64 110,64 -0,30 -9,57 EUR
D&R Aktien Nachhaltigkeit VB DE000A3E3YX3 102,62 99,63 99,63 -0,37 -0,37  R EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 140,94 134,23 134,23 0,76 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 90,57 89,67 89,67 0,63 -18,65 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 90,03 87,41 87,41 0,62 -18,95 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 139,36 135,30 135,30 0,64 -7,95 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,48 117,60 117,60 0,56 -8,57 EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 93,49 93,49 93,49 -0,08 -7,70 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 144,01 144,01 144,01 -0,50 -13,18 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 144,79 139,22 139,22 -0,49 -13,70 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,39 53,78 53,78 -1,79 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,29 53,68 53,68 -1,78 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,50 54,85 54,85 -1,82 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 98,70 95,83 95,83 0,54 -9,73 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 94,82 92,06 92,06 0,52 -10,03 EUR
D&R Strategie - Select - IXB LU0201084364 12,73 12,60 12,60 0,15 -8,43 EUR
D&R Strategie - Select - NB LU1463035284 109,71 105,49 105,49 1,26 -9,03 EUR
D&R Strategie - Select - PB LU0105425887 6,78 6,46 6,46 0,07 -9,52 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 124,34 118,42 118,42 0,18 -14,24 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 119,20 113,52 113,52 0,17 -14,66 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,95 103,76 103,76 0,15 -14,86 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 122,08 116,27 116,27 0,17 -13,67 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 98,37 95,50 95,50 0,50 -13,76 EUR
D&R Zinsen IB DE000A2QJKM5 96,61 93,80 93,80 0,45 -7,18 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 99,22 96,33 96,33 0,47 -6,96 EUR
D&R Zinsen Nachhaltigkeit VB DE000A3E3YY1 102,99 99,99 99,99 -0,01 -0,01  R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,47 56,64 56,64 0,44 -11,38 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 76,77 73,11 73,11 0,50 -27,55 EUR
Der Zukunftsfonds CB DE000A2DTM69 54,05 54,05 54,05 0,01 -2,68 EUR
Der Zukunftsfonds RB DE000A3CT6F3 95,13 95,13 95,13 0,02 -4,87  R EUR
DNH Fonds B DE000A3DCBK9 100,09 100,09 100,09 0,01 +0,09  R EUR
Dreisam Income IB DE000A2DHT09 69,67 69,67 69,67 -0,10 EUR
Dreisam Income RB DE000A2DHTZ0 71,05 67,67 67,67 -0,10 -13,24 EUR
Dreisam Income SB DE000A2DHT17 56,64 56,64 56,64 -0,13 -29,78 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,04 100,04 100,04 0,48 -3,28 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 122,19 116,37 116,37 0,52 -12,57 EUR
ECie Fair Future Fund IB DE000A2PYP65 83,64 83,64 83,64 0,38 -12,33 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 87,51 83,34 83,34 0,25 -29,43 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,13 105,84 105,84 1,25 -9,80 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 50,75 48,33 48,33 0,49 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,51 46,20 46,20 0,37 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 37,31 35,53 35,53 0,56 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 58,96 58,96 58,96 -0,09 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 118,05 118,05 118,05 0,57 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 121,21 115,44 115,44 0,55 EUR
ELM KONZEPT B LU0280778662 137,37 133,37 133,37 0,08 -0,55 EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 89,87 89,87 89,87 1,22 -8,61 EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 89,42 89,42 89,42 1,22 -8,94 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 107,88 107,88 107,88 0,40 -3,80 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 103,18 103,18 103,18 0,37 -5,28 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.306,56 1.293,62 1.293,62 -1,80 -17,68 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 131,89 125,61 125,61 -0,18 -18,30 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.314,31 1.301,30 1.301,30 -1,80 -17,56 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 118,51 113,95 113,95 0,32 -5,47 EUR
Essener Stiftungsfonds B DE000A2PYPY0 47,41 47,41 47,41 0,03 -1,86 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,58 101,50 101,50 0,32 -2,10 EUR
FAM Renten Spezial AB DE000A3C5448 94,08 91,34 91,34 0,38 -6,25  R EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 102,77 102,77 102,77 0,43 -9,12 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 105,93 102,84 102,84 0,43 -9,47 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 34,99 34,99 34,99 -0,01 -1,86 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 39,74 37,85 37,85 -0,01 -2,63 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.377,12 1.377,12 1.377,12 8,76 -23,67 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 68,00 68,00 68,00 0,44 -24,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 71,72 68,30 68,30 0,47 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 103,46 103,46 103,46 0,28 -12,65 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 104,50 101,46 101,46 0,27 -13,07 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,05 10,68 10,68 -0,06 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,08 9,55 9,55 0,05 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 62,84 62,84 62,84 0,88 -8,67 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 64,47 61,40 61,40 0,86 -9,11 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 78,51 78,51 78,51 2,75 -36,02 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 81,45 79,08 79,08 2,77 -35,73 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 119,79 114,09 114,09 0,18 -13,57 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 120,44 120,44 120,44 0,20 -13,10 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 130,54 124,32 124,32 -0,74 -15,72 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,90 101,90 101,90 0,10 -0,36 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,68 100,68 100,68 0,10 -0,88 EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 100,36 100,36 100,36 0,10 -0,39 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 108,19 108,19 108,19 0,86 -38,68 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 105,32 105,32 105,32 0,83 -38,91 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 108,68 108,68 108,68 0,87 -38,47 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 233,40 222,29 222,29 3,03 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 89,46 86,02 86,02 0,76 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 74,27 74,27 74,27 -0,04 -13,64 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 77,21 73,53 73,53 -0,04 -14,25 EUR
Global Balanced Opportunity Fund IB DE000A2P3XW5 88,13 88,13 88,13 0,36 -7,13 EUR
Global Balanced Opportunity Fund RB DE000A2P3XX3 88,87 87,56 87,56 0,35 -7,52 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 108,93 103,74 103,74 -0,24 -6,77 EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 109,04 103,85 103,85 -0,23 -6,74 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 147,89 143,58 143,58 1,49 -2,44 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 159,81 152,20 152,20 3,06 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 137,21 130,68 130,68 2,18 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 108,66 108,66 108,66 1,37 -51,03 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 120,45 120,45 120,45 0,54 -23,74 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 119,59 119,59 119,59 0,53 -24,07 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 124,47 118,54 118,54 0,52 -24,22 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 129,18 129,18 129,18 0,10 -19,73 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 131,77 131,77 131,77 0,10 -19,96 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 137,59 131,04 131,04 0,10 -19,89 EUR
Globale Trends innovativ RB DE000A3CNGU6 100,20 94,75 94,75 0,68 -4,69 EUR
green benefit Global Impact Fund -IB LU1136261358 2.174,85 2.071,29 2.071,29 -16,61 -13,14 EUR
green benefit Global Impact Fund -PB LU1136260384 212,84 202,70 202,70 -1,63 -13,74 EUR
GREIFF "special situations" Fund -I-B LU1287772450 61,81 58,87 58,87 0,21 -1,90 EUR
GREIFF "special situations" Fund -R-B LU0228348941 83,86 79,87 79,87 0,27 -2,76 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 93,71 93,71 93,71 0,66 -4,47 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund IB DE000A2JN5B4 91,66 91,66 91,66 0,15 -18,36 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund RB DE000A2JN5C2 92,66 89,96 89,96 0,15 -18,70 EUR
GUH Vermögen RB DE000A1H44K0 108,66 103,49 103,49 1,70 -3,27 EUR
GUH Vermögen IB DE000A1H44J2 129,51 123,34 123,34 2,03 -3,01 EUR
H+ Top Select Opportunities B DE000A3DCA38 97,09 92,47 92,47 0,92 -7,53  R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 70,22 66,88 66,88 0,49 -16,56 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global AB LU1002378492 112,57 109,29 109,29 -1,14 -16,59 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global IB LU1877339280 2.406,37 2.406,37 2.406,37 -24,99 -15,41 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global TB LU0162120678 169,48 164,54 164,54 -1,72 -16,58 EUR
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global RB DE000A3CT6U2 24,16 23,46 23,46 -0,12 -6,16  R EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global IB DE000A2DTL37 973,03 973,03 973,03 2,66 -5,94 EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global RB DE000A2DTL45 24,84 24,12 24,12 0,07 -6,22 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global HB LU1315150901 172,54 167,51 167,51 -0,22 -8,68 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global IB LU1315151032 2.807,48 2.807,48 2.807,48 -3,74 -8,25 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LACB LU1315150497 29,12 28,27 28,27 -0,04 -8,95 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global WB LU2131767738 99,70 96,80 96,80 -0,14 -8,60 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 58,160 56,741 56,741 0,000 -7,46 EUR
HANSAbalance AB DE0009799718 77,331 74,716 74,716 0,110 -9,52 EUR
HANSAbalance VAB DE000A3DCAU0 99,428 96,066 96,066 0,150 -3,93  R EUR
HANSAcentro B DE0009799742 79,951 76,144 76,144 0,300 -10,41 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,474 48,233 48,233 0,040 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 134,937 128,511 128,511 -0,410 -1,53 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 75,570 71,971 71,971 0,390 -12,01 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 56,035 53,367 53,367 0,290 -11,47 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 28,054 27,105 27,105 0,180 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 48,599 46,285 46,285 0,290 -17,27 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,296 10,862 10,862 0,070 -16,54 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A3DCAW6 96,630 96,630 96,630 0,620 -3,37  R EUR
HANSAeuropa Class VB DE000A2P3XN4 10,943 10,422 10,422 0,070 -16,34 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 85,86 81,77 81,77 -0,17 -16,76 EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 82,58 82,58 82,58 -0,17 -16,30 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 59,603 57,311 57,311 1,250 -3,65 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 57,963 57,963 57,963 1,260 -3,07 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 83,353 80,147 80,147 1,810 -1,02 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 63,241 63,241 63,241 1,430 -0,91 USD
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 53,829 51,759 51,759 0,230 +6,65 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,126 17,513 17,513 -0,040 -7,59 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,281 18,281 18,281 -0,040 -7,17 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 99,94 96,56 96,56 -0,22 -8,43 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 97,95 93,29 93,29 1,08 -12,68 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 94,32 94,32 94,32 1,10 -12,20 EUR
HANSArenta B DE0008479015 21,132 20,417 20,417 0,100 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 49,67 47,99 47,99 0,10 -11,94 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A3DCAV8 94,57 94,57 94,57 0,21 -5,43  R EUR
HANSArenten Spezial XB DE000A2AQZW1 45,75 45,75 45,75 0,10 -11,67 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 43,629 41,551 41,551 0,390 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 87,275 83,119 83,119 0,490 -5,96 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 67,316 67,316 67,316 0,400 -5,40 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 60,047 57,188 57,188 -0,060 -1,25 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 40,674 38,737 38,737 0,990 -3,98 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 52,257 49,769 49,769 1,270 -2,66 USD
HANSAzins B DE0008479098 23,212 22,982 22,982 0,060 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 47,27 47,27 47,27 -0,18 -15,74 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 49,15 46,81 46,81 -0,19 -16,05 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 76,567 72,921 72,921 0,730 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 74,794 71,232 71,232 0,410 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 102,61 99,62 99,62 -0,92 -1,40 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.672,87 1.672,87 1.672,87 -7,37 -4,60 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 93,68 89,01 89,01 -0,40 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,06 99,09 99,09 0,02 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 993,89 984,05 984,05 0,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,09 99,12 99,12 0,02 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 70,33 66,98 66,98 0,38 -40,20 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 681,17 681,17 681,17 3,92 -39,87 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 49,50 47,14 47,14 0,34 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,67 29,21 29,21 0,15 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB