Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2021 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 97,10 94,27 94,27 0,06 -11,18 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 89,53 86,92 86,92 0,05 -11,24 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 122,33 116,50 116,50 -0,48 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 107,57 102,45 102,45 -0,42 -18,05 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 125,29 125,29 125,29 -0,07 -5,66 EUR
Aaapollo 11 Global AB DE000A2QJLD2 83,00 80,58 80,58 -0,61 -21,05 EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 84,07 80,07 80,07 -0,61 -21,35 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 909,03 909,03 909,03 -4,23 -9,19 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 904,11 904,11 904,11 -4,21 -9,46 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 98,42 93,73 93,73 0,20 -4,49 EUR
AES Rendite Selekt B DE000A0MS7K3 58,65 56,94 56,94 -0,43 -5,36 EUR
AES Strategie Defensiv B DE000A111ZD6 51,82 49,35 49,35 -0,50 -8,25 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 98,58 98,58 98,58 0,23 -10,53 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 100,87 100,87 100,87 -0,35 -11,61 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 153,32 147,42 147,42 0,71 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 174,18 167,48 167,48 -0,22 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 139,97 133,30 133,30 -1,68 -22,11 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 127,58 121,50 121,50 -1,53 -22,38 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 134,38 127,98 127,98 -1,60 -22,53 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 100,45 100,45 100,45 -0,15 -3,23 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,38 100,38 100,38 -0,15 -3,06 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 104,587 101,541 101,541 -0,660 -16,58 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 107,87 104,72 104,72 -0,68 -16,41 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 50,17 47,78 47,78 -0,40 EUR
ALPORA Global Innovation IB DE000A2AJHJ1 133,11 133,11 133,11 -0,36 -21,72 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 133,39 127,04 127,04 -0,34 -22,06 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 113,20 107,81 107,81 -0,79 -7,02 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 69,57 66,26 66,26 -0,49 -7,26 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,36 47,01 47,01 -0,27 -8,08 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 76,34 72,70 72,70 -0,19 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 122,30 118,74 118,74 -0,82 -11,23 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 118,78 115,32 115,32 -0,80 -11,29 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 105,65 102,57 102,57 -0,20 -7,29 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 53,612 53,612 53,612 -0,550 -25,14 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 55,342 52,707 52,707 -0,550 -25,29 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 70,25 70,25 70,25 -0,87 -28,16 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 163,47 155,69 155,69 -1,95 -28,31 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 76,97 73,30 73,30 -1,49 -15,20 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 57,85 57,85 57,85 -1,18 -14,95 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 63,07 61,23 61,23 -0,45 -11,02 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 49,76 49,76 49,76 -0,37 -10,89 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 51,52 51,52 51,52 -0,38 -10,66 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 58,06 56,37 56,37 -0,34 -14,15 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 58,34 58,34 58,34 -0,36 -13,98 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 68,78 68,78 68,78 -1,11 EUR
ARAMEA METAWORLD IB DE000A3C55B2 75,64 75,64 75,64 -1,10 -24,36  R EUR
ARAMEA METAWORLD RB DE000A3DCAS4 79,31 75,53 75,53 -1,11 -24,47  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig IB DE000A3CNGA8 89,59 89,59 89,59 -0,43 -10,72 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 92,04 89,36 89,36 -0,44 -10,88 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 92,27 89,58 89,58 -0,43 -10,73 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 165,35 157,48 157,48 -0,65 -11,69 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 94,81 94,81 94,81 -0,39 -11,56 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 95,32 90,78 90,78 -0,37 -11,37 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 87,77 87,77 87,77 -0,28 -10,76 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 91,02 86,69 86,69 -0,27 -10,87 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 161,85 161,85 161,85 -1,22 -11,63 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 96,85 96,85 96,85 -0,21 +2,21 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 100,99 96,18 96,18 -0,21 +2,05 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,13 98,13 98,13 -0,22 +2,68 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 105,65 105,65 105,65 -0,94 -18,02 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 108,57 108,57 108,57 -0,97 -17,97 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 104,97 99,97 99,97 -0,69 -16,76 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 106,68 106,68 106,68 -1,07 -2,58 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 98,63 93,93 93,93 -0,95 -4,07 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 109,19 106,01 106,01 -1,27 -16,28 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 103,46 100,45 100,45 -0,79 -7,83 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 93,44 93,44 93,44 -0,41 -19,59 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 95,64 95,64 95,64 -0,41 -19,25 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 66,20 63,05 63,05 -0,43 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 98,73 98,73 98,73 -1,07 -18,53 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 101,33 101,33 101,33 -1,09 -17,88 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 84,89 84,89 84,89 -0,91 -19,15 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 128,79 128,79 128,79 -0,91 -27,13 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 133,28 126,93 126,93 -0,89 -27,34 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - AB DE000A3DCAR6 87,60 87,60 87,60 -0,61 -12,40  R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 78,28 78,28 78,28 -0,55 -27,19 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 83,11 80,69 80,69 -1,34 -16,16 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 99,68 96,78 96,78 -0,44 -16,24 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 92,53 92,53 92,53 -0,41 -15,89 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds IB DE000A2QDSM1 98,12 98,12 98,12 0,19 +2,50 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 50,64 48,23 48,23 0,09 +1,82 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 129,35 129,35 129,35 -0,83 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 127,88 127,88 127,88 -0,82 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 138,04 131,47 131,47 -0,85 -14,05 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-IB DE000A3CNGL5 21,57 21,57 21,57 -1,15 -73,78 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IB DE000A3CNGM3 22,53 21,87 21,87 -1,17 -73,79 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IIB DE000A3C54U5 27,37 26,57 26,57 -1,42 -73,43 EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 21,96 21,96 21,96 -1,17 -73,82 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 50,76 50,76 50,76 -0,50 -40,67 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-IB DE000A2QJLA8 53,17 51,62 51,62 -0,51 -40,71 EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 51,08 51,08 51,08 -0,50 -40,70 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 202,52 202,52 202,52 0,04 -42,56 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 212,79 212,79 212,79 0,04 -42,39 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 66,17 66,17 66,17 0,01 -42,66 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 255,47 248,03 248,03 0,04 -42,72 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 203,05 197,14 197,14 0,05 -42,18 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 70,95 70,95 70,95 0,19 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 42,45 41,21 41,21 0,01 -42,76 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 85,72 85,72 85,72 -0,39 -41,88 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 89,37 85,11 85,11 -0,39 -42,00 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 59,38 56,55 56,55 -0,26 -41,98 EUR
BIT Stable Technology Leaders I-IB DE000A3CT6R8 64,40 64,40 64,40 -0,70 -34,45 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IB DE000A3CT6S6 65,97 64,05 64,05 -0,69 -34,78 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IIB DE000A3CT6T4 66,35 64,42 64,42 -0,69 -34,41 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,24 60,24 60,24 -1,02 -16,38 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 52,56 51,53 51,53 -0,20 -13,51 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 39,15 38,38 38,38 0,19 -18,29 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 41,85 41,85 41,85 -0,02 -13,59 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 43,43 42,58 42,58 -0,02 -13,74 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 49,00 49,00 49,00 -0,21 -9,96 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 39,74 39,74 39,74 0,24 -17,64 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 49,10 48,14 48,14 -0,08 -13,18 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 39,00 39,00 39,00 -0,35 -9,34 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 102,96 102,96 102,96 -0,13 -12,40 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 103,67 99,68 99,68 -0,13 -12,77 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 113,92 113,92 113,92 -0,15 -12,28 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 110,16 110,16 110,16 -0,14 -12,27 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 123,04 123,04 123,04 -0,47 -13,98 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 120,37 120,37 120,37 -0,47 -13,86 EUR
BRW Balanced Return Plus ISB DE000A3CT6Q0 89,05 89,05 89,05 -0,35 -13,77 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 125,54 120,71 120,71 -0,46 -14,26 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 138,96 138,96 138,96 -0,53 -13,56 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 90,36 90,36 90,36 0,11 -10,30 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 89,18 89,18 89,18 0,11 -10,09 EUR
BRW Return DirectB DE000A2QDR91 111,08 111,08 111,08 -1,02 -20,83 EUR
BRW Return PB DE000A2QDSA6 114,06 109,67 109,67 -1,00 -21,36 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 108,07 108,07 108,07 -0,99 -20,49 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 104,58 104,58 104,58 0,10 -9,04 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 102,71 102,71 102,71 0,09 -8,97 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 107,75 103,61 103,61 0,09 -9,43 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 101,73 101,73 101,73 0,10 -8,80 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 130,925 124,690 124,690 -0,090 -6,28 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 119,49 119,49 119,49 -0,09 -5,91 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 140,491 133,801 133,801 -0,100 -6,27 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 175,807 167,435 167,435 -0,080 -4,22 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 124,570 118,638 118,638 -0,100 -6,09 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 105,01 98,14 98,14 -0,11 -7,13 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 99,26 96,37 96,37 -0,12 -7,23 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,79 38,85 38,85 -0,47 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 115,78 115,78 115,78 -1,06 -24,72 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 118,70 118,70 118,70 -1,08 -24,35 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 23,54 22,42 22,42 -0,53 -16,78 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 89,23 89,23 89,23 -0,70 -16,50 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,79 10,28 10,28 -0,07 -19,94 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 100,28 100,28 100,28 -0,67 -20,41 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien IB DE000A2QJKN3 106,74 101,66 101,66 -0,31 -12,09 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 111,69 108,44 108,44 -0,33 -12,17 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 131,18 124,93 124,93 -1,07 -13,59 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 94,36 93,43 93,43 0,02 -15,24 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 93,97 91,23 91,23 0,02 -15,41 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 131,47 127,64 127,64 0,08 -13,16 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 116,87 111,30 111,30 0,08 -13,47 EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 95,65 95,65 95,65 0,33 -5,57 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 135,96 135,96 135,96 -0,55 -18,03 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 137,07 131,80 131,80 -0,53 -18,30 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 54,70 53,11 53,11 -0,59 -1,68 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 54,59 53,00 53,00 -0,61 -1,71 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 55,78 54,16 54,16 -0,61 -1,71 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 99,24 96,35 96,35 0,26 -9,24 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 95,48 92,70 92,70 0,25 -9,40 EUR
D&R Strategie - Select - IXB LU0201084364 12,39 12,27 12,27 -0,01 EUR
D&R Strategie - Select - NB LU1463035284 107,16 103,04 103,04 -0,11 -11,14 EUR
D&R Strategie - Select - PB LU0105425887 6,65 6,33 6,33 0,00 -11,34 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 127,51 121,44 121,44 -0,01 -12,06 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 122,51 116,68 116,68 -0,01 -12,28 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 112,10 106,76 106,76 -0,02 -12,40 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 124,81 118,87 118,87 -0,01 -11,74 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 97,21 94,38 94,38 -0,38 -14,77 EUR
D&R Zinsen IB DE000A2QJKM5 97,63 94,79 94,79 0,04 -6,20 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 100,16 97,24 97,24 0,05 -6,08 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 58,42 55,64 55,64 -0,31 -12,94 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 71,76 68,34 68,34 -0,74 -32,28 EUR
Der Zukunftsfonds CB DE000A2DTM69 54,04 54,04 54,04 -0,17 -2,70 EUR
Der Zukunftsfonds RB DE000A3CT6F3 95,37 95,37 95,37 -0,31 -4,63  R EUR
Dreisam Income IB DE000A2DHT09 74,59 74,59 74,59 0,15 EUR
Dreisam Income RB DE000A2DHTZ0 76,07 72,45 72,45 0,15 -7,12 EUR
Dreisam Income SB DE000A2DHT17 69,62 69,62 69,62 0,08 -13,69 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 92,27 92,27 92,27 -0,02 -10,79 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 118,41 112,77 112,77 -0,08 -15,27 EUR
ECie Fair Future Fund IB DE000A2PYP65 80,89 80,89 80,89 -0,06 -15,21 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 103,80 98,86 98,86 -1,28 -16,29 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 105,23 100,22 100,22 -1,27 -14,59 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 49,90 47,52 47,52 -0,23 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,33 46,03 46,03 -0,08 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 35,63 33,93 33,93 -0,25 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 56,76 56,76 56,76 -0,31 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 112,80 112,80 112,80 -1,36 -32,24 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 116,14 110,61 110,61 -1,33 -32,47 EUR
ELM KONZEPT B LU0280778662 133,68 129,79 129,79 -0,42 EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 83,76 83,76 83,76 -0,65 -14,83 EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 83,45 83,45 83,45 -0,64 -15,02 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 106,31 106,31 106,31 -0,49 -5,20 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 102,41 102,41 102,41 -0,47 -5,99 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.238,14 1.225,88 1.225,88 -4,24 -22,34 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.231,62 1.219,43 1.219,43 -4,23 -22,40 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 124,77 118,83 118,83 -0,41 -22,71 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 105,59 101,53 101,53 -1,97 -15,78 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,67 101,59 101,59 -0,14 -2,97 EUR
FAM Renten Spezial AB DE000A3C5448 92,14 89,46 89,46 -1,04 -10,54  R EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 97,91 97,91 97,91 -1,14 -13,42 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 101,09 98,15 98,15 -1,15 -13,59 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 34,05 34,05 34,05 -0,41 -6,76 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 38,79 36,94 36,94 -0,45 -7,18 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.253,38 1.253,38 1.253,38 -21,17 -30,73 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 62,01 62,01 62,01 -1,05 -30,89 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 74,70 71,14 71,14 0,08 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 102,55 102,55 102,55 -0,50 -13,42 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 103,81 100,79 100,79 -0,48 -13,65 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,01 10,64 10,64 -0,06 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,05 8,58 8,58 -0,12 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 61,07 61,07 61,07 -0,82 -12,21 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 62,80 59,81 59,81 -0,80 -12,44 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 70,77 70,77 70,77 -1,56 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 73,26 71,13 71,13 -1,57 -42,19 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 121,68 115,89 115,89 -0,05 -12,20 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 122,05 122,05 122,05 -0,05 -11,94 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 127,05 121,00 121,00 -1,47 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,77 101,77 101,77 0,07 -0,49 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,78 100,78 100,78 0,06 -0,78 EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 100,24 100,24 100,24 0,07 -0,51 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 120,21 120,21 120,21 -1,48 -31,87 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 117,21 117,21 117,21 -1,45 -32,01 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 120,59 120,59 120,59 -1,49 -31,73 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 218,38 207,98 207,98 -3,24 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 93,03 89,45 89,45 -1,10 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 70,60 70,60 70,60 -0,11 -17,91 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 73,63 70,12 70,12 -0,11 -18,23 EUR
Global Balanced Opportunity Fund IB DE000A2P3XW5 84,13 84,13 84,13 -0,27 -11,35 EUR
Global Balanced Opportunity Fund RB DE000A2P3XX3 85,01 83,75 83,75 -0,27 -11,54 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 105,87 100,83 100,83 -0,41 -9,38 EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 105,97 100,92 100,92 -0,41 -9,37 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 134,47 130,55 130,55 -0,85 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 141,28 134,55 134,55 -3,23 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 114,79 109,32 109,32 -2,06 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 109,62 109,62 109,62 -2,02 -50,60 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 114,32 114,32 114,32 -0,75 -27,62 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 113,74 113,74 113,74 -0,75 -27,79 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 118,48 112,84 112,84 -0,75 -27,86 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 120,66 120,66 120,66 -1,10 -25,02 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 123,32 123,32 123,32 -1,13 -25,10 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 128,95 122,81 122,81 -1,12 -24,92 EUR
Globale Trends innovativ RB DE000A3CNGU6 96,42 91,18 91,18 -2,09 -8,28 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 84,57 84,57 84,57 -0,17 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 87,48 83,31 83,31 -0,16 -18,49 EUR
green benefit Global Impact Fund -IB LU1136261358 2.016,05 1.920,05 1.920,05 37,06 EUR
green benefit Global Impact Fund -PB LU1136260384 197,91 188,49 188,49 3,63 EUR
GREIFF "special situations" Fund -I-B LU1287772450 61,34 58,42 58,42 -0,09 EUR
GREIFF "special situations" Fund -R-B LU0228348941 83,57 79,59 79,59 -0,12 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 90,85 90,85 90,85 -0,71 -7,39 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund IB DE000A2JN5B4 91,98 91,98 91,98 0,57 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund RB DE000A2JN5C2 93,16 90,45 90,45 0,56 EUR
GUH Vermögen RB DE000A1H44K0 99,42 94,69 94,69 -0,76 -13,44 EUR
GUH Vermögen IB DE000A1H44J2 118,28 112,65 112,65 -0,90 -13,33 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 69,32 66,02 66,02 -0,33 -17,63 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global AB LU1002378492 119,53 116,05 116,05 -0,26 -13,25 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global IB LU1877339280 2.571,87 2.571,87 2.571,87 -5,68 -12,58 EUR
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global TB LU0162120678 176,24 171,11 171,11 -0,39 -13,25 EUR
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global RB DE000A3CT6U2 25,11 24,38 24,38 -0,21 -2,48  R EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR IB DE000A2DTL37 1.000,80 1.000,80 1.000,80 -2,46 -4,08 EUR
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR RB DE000A2DTL45 25,54 24,80 24,80 -0,06 -4,25 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global HB LU1315150901 187,70 182,23 182,23 0,17 -3,34 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global IB LU1315151032 3.047,97 3.047,97 3.047,97 -5,67 -3,38 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LACB LU1315150497 31,70 30,78 30,78 0,03 -3,42 EUR
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global WB LU2131767738 108,05 104,90 104,90 0,11 -3,11 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 58,374 56,950 56,950 0,060 -7,12 EUR
HANSAbalance AB DE0009799718 76,941 74,339 74,339 0,000 -9,98 EUR
HANSAbalance VAB DE000A3DCAU0 98,670 95,333 95,333 0,000 -4,67  R EUR
HANSAcentro B DE0009799742 78,402 74,669 74,669 -0,240 -12,14 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,290 48,050 48,050 -0,020 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 127,598 121,522 121,522 -1,410 -8,75 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 72,339 68,894 68,894 -0,580 -15,77 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 53,494 50,947 50,947 -0,430 -15,49 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 27,547 26,615 26,615 -0,030 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 46,497 44,283 44,283 -0,660 -20,85 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,764 10,350 10,350 -0,150 -20,48 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A3DCAW6 91,810 91,810 91,810 -1,350 -8,19  R EUR
HANSAeuropa Class VB DE000A2P3XN4 10,418 9,922 9,922 -0,150 -20,36 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 85,01 80,96 80,96 -0,60 -17,58 EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 81,57 81,57 81,57 -0,59 -17,33 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 59,648 57,354 57,354 -0,380 -3,57 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 57,884 57,884 57,884 -0,380 -3,20 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 81,969 78,816 78,816 -0,500 -2,66 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 62,154 62,154 62,154 -0,390 -2,61 USD
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 53,202 51,156 51,156 -0,200 +5,41 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,314 17,695 17,695 0,090 -6,63 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,433 18,433 18,433 0,100 -6,40 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 101,91 98,46 98,46 0,71 -6,63 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 90,03 85,74 85,74 -0,90 -19,75 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 86,47 86,47 86,47 -0,90 -19,51 EUR
HANSArenta B DE0008479015 21,041 20,329 20,329 0,050 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 49,99 48,30 48,30 -0,32 -13,60 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A3DCAV8 92,46 92,46 92,46 -0,62 -7,54  R EUR
HANSArenten Spezial XB DE000A2AQZW1 46,46 46,46 46,46 -0,31 -13,48 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 39,267 37,397 37,397 -0,700 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 84,987 80,940 80,940 -0,790 -8,43 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 65,366 65,366 65,366 -0,640 -8,14 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,135 56,319 56,319 -0,300 -2,75 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 38,018 36,208 36,208 -0,930 -10,25 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 48,542 46,230 46,230 -1,180 -9,59 USD
HANSAzins B DE0008479098 23,064 22,836 22,836 0,010 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 47,93 47,93 47,93 -0,08 -14,56 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 49,95 47,57 47,57 -0,07 -14,69 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 72,469 69,018 69,018 -0,650 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 73,108 69,627 69,627 -0,270 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 93,49 90,77 90,77 -1,26 -10,16 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.685,17 1.685,17 1.685,17 -13,43 -3,90 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 95,19 90,44 90,44 -0,70 -4,62 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,72 99,73 99,73 -0,04 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 1.001,88 991,96 991,96 -0,34 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,76 99,77 99,77 -0,04 EUR
IIV Sustainable SME Fund EURB DE000A2QJK68
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 87,71 83,53 83,53 -1,85 -27,60 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 847,99 847,99 847,99 -18,74 -27,38 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 47,31 45,06 45,06 -0,67 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,32 27,92 27,92 -0,36 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 58,01 56,87 56,87 -0,11 -7,18 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds IB DE000A2QJKW4 100,31 100,31 100,31 -0,18 -6,86 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 91,91 91,91 91,91 -0,80 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 46,39 46,39 46,39 -0,04 -4,49 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 92,03 92,03 92,03 -0,35 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80 76,31 72,68 72,68 -0,84 -27,32 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 59,74 57,44 57,44 -0,20 -16,81 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,78 93,96 93,96 -1,04 -7,11 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 88,52 88,52 88,52 -0,46 -9,31 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 90,58 90,58 90,58 -0,46 -8,71 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 91,87 91,87 91,87 -0,47