Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 105,84 102,76 102,76 -0,67 +2,28 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 97,73 94,88 94,88 -0,62 +2,23 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 138,47 131,88 131,88 -0,05 +1,24 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 116,88 111,31 111,31 -0,06 +0,89 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 141,10 134,38 134,38 -1,03 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 124,52 118,59 118,59 -0,85 +5,26 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 121,53 121,53 121,53 -1,14 +8,28 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,46 74,46 74,46 -0,06 -0,33 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 73,45 73,45 73,45 -0,06 -0,49 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,83 100,79 100,79 -0,36 +0,79 R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 102,97 102,97 102,97 -1,13 +6,02 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 106,71 106,71 106,71 -1,17 +5,85 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 167,71 161,26 161,26 -1,95 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 189,46 182,17 182,17 -2,36 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 150,31 143,15 143,15 -1,47 +10,34 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 137,96 131,39 131,39 -1,37 +10,10 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 142,63 135,84 135,84 -1,57 +11,52 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 103,74 103,74 103,74 -0,28 +1,26 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,34 103,34 103,34 -0,27 +1,05 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 117,345 113,927 113,927 -0,670 +2,84 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 114,279 110,950 110,950 -0,650 +2,80 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 58,36 55,58 55,58 -0,30 +3,29 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 161,26 161,26 161,26 -0,86 +8,19 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 163,25 155,48 155,48 -0,86 +7,77 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 58,32 55,54 55,54 -0,17 +5,77 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 109,69 104,47 104,47 -0,31 +5,38 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 66,90 63,71 63,71 -0,24 +6,01 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 52,90 50,38 50,38 0,08 +7,97 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 83,32 79,35 79,35 -0,16 +7,74 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 126,93 123,23 123,23 -0,22 +3,45 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 130,51 126,71 126,71 -0,24 +3,40 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 110,67 107,45 107,45 -0,45 +1,85 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 61,360 61,360 61,360 0,120 +9,93 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 63,582 60,554 60,554 0,110 +9,76 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 87,36 87,36 87,36 -1,08 +9,85 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 204,19 194,47 194,47 -2,40 +9,69 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 61,84 61,84 61,84 -0,49 +4,74 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 83,41 79,44 79,44 -0,47 +4,80 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,67 67,64 67,64 -0,08 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,68 54,68 54,68 -0,08 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,11 56,11 56,11 -0,13 +2,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 66,12 64,19 64,19 -0,47 +1,60 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 68,11 66,13 66,13 -0,48 +1,69 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,95 82,95 82,95 -0,46 +4,34 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 191,01 181,91 181,91 -0,26 +2,09 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 113,74 108,32 108,32 -0,14 +2,06 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,15 109,15 109,15 -0,14 +2,13 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 107,80 102,67 102,67 -0,13 +2,32 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,86 99,86 99,86 -0,10 +1,68 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,02 99,07 99,07 -0,09 +1,70 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 183,32 177,98 177,98 -0,22 +4,01 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,19 97,19 97,19 -0,28 -3,64 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 101,76 96,91 96,91 -0,29 -3,84 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 97,51 97,51 97,51 -0,28 -3,41 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 118,94 118,94 118,94 -0,28 +2,57 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 121,34 121,34 121,34 -0,32 +3,06 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 108,41 103,25 103,25 -0,69 +3,38 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 100,93 100,93 100,93 0,48 +12,14 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 96,74 92,13 92,13 0,42 +10,76 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 132,86 128,99 128,99 -0,06 +15,25 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 115,22 111,86 111,86 -0,27 +6,65 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 102,48 102,48 102,48 -0,16 +8,02 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 103,99 103,99 103,99 -0,16 +8,32 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 72,05 68,62 68,62 -0,28 +1,64 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 118,32 118,32 118,32 -0,36 +14,05 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 119,33 119,33 119,33 -0,27 +14,63 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 98,28 98,28 98,28 -0,39 -1,72 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 157,38 157,38 157,38 0,91 +12,83 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 163,76 155,96 155,96 0,89 +12,50 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 92,41 89,72 89,72 0,24 +6,72 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,29 116,79 116,79 -0,32 +0,48 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,97 110,97 110,97 -0,30 +0,77 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 98,51 95,64 95,64 -0,26 +2,38 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 100,88 100,88 100,88 0,10 +0,88 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,84 50,32 50,32 0,05 +0,64 R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 150,82 150,82 150,82 -0,10 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 149,51 149,51 149,51 -0,12 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 131,92 125,64 125,64 -0,18 +9,82 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 92,23 92,23 92,23 -5,24 -7,77 R EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 98,28 93,60 93,60 -5,30 -6,40 R EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 92,22 92,22 92,22 -5,24 -7,78 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 123,82 123,82 123,82 -7,88 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 68,87 66,86 66,86 -4,00 -33,14 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 326,38 326,38 326,38 -19,53 +6,96 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 336,84 336,84 336,84 -22,12 +5,67 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 107,04 107,04 107,04 -6,40 +6,82 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 414,19 402,13 402,13 -24,07 +6,75 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 314,91 305,74 305,74 -23,09 +4,12 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 123,38 123,38 123,38 -7,24 +9,19 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 129,31 123,15 123,15 -7,24 +9,13 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 85,94 81,85 81,85 -4,80 -18,15 R EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 72,78 72,78 72,78 -0,50 +6,98 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 59,97 58,79 58,79 -0,35 +6,10 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,94 47,98 47,98 -0,07 -2,06 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,63 48,63 48,63 -0,09 +1,02 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,54 49,55 49,55 -0,09 +0,92 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,81 53,81 53,81 0,05 +3,10 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,63 49,63 49,63 -0,13 -2,15 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,01 54,91 54,91 -0,23 +3,80 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,50 42,50 42,50 -0,16 +1,07 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 109,14 109,14 109,14 -1,61 +4,92 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 111,28 111,28 111,28 -0,39 +2,07 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 119,18 119,18 119,18 -0,43 +2,18 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 113,22 108,87 108,87 -0,39 +1,77 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 124,41 124,41 124,41 -0,41 +1,86 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 125,82 125,82 125,82 -0,71 +4,55 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 122,16 122,16 122,16 -0,68 +4,76 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 128,71 123,76 123,76 -0,70 +4,34 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 143,65 143,65 143,65 -0,75 +4,03 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,55 102,55 102,55 -0,15 -0,58 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 109,09 109,09 109,09 -1,03 +7,80 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 113,29 108,93 108,93 -1,03 +7,67 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 108,57 108,57 108,57 -0,98 +7,31 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 107,68 107,68 107,68 -0,31 +1,10 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 105,56 105,56 105,56 -0,31 +1,19 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,99 107,68 107,68 -0,31 +0,83 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,56 105,56 105,56 -0,31 +0,85 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 132,199 125,904 125,904 -0,380 +8,98 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 116,027 116,027 116,027 -0,350 +9,22 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 137,447 130,902 130,902 -0,400 +8,99 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 167,536 159,558 159,558 -0,490 +8,99 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 121,567 115,778 115,778 -0,340 +9,16 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 109,85 102,66 102,66 -0,09 +1,65 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 104,10 101,07 101,07 -0,09 +1,55 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 102,72 99,73 99,73 -0,14 +0,90 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,29 99,29 99,29 -0,13 +0,71 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 53,15 50,62 50,62 -1,78 -5,67 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 132,94 132,94 132,94 -4,75 +1,66 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 134,78 134,78 134,78 -4,80 +1,95 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 90,59 90,59 90,59 0,09 -0,15 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,09 24,85 24,85 -0,02 +8,28 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 109,76 109,76 109,76 -0,55 +6,69 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,72 11,16 11,16 -0,05 +6,59 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 108,30 103,14 103,14 -0,34 +3,14 R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 111,96 108,70 108,70 -0,35 +2,61 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 148,38 141,31 141,31 -0,01 +5,99 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 104,72 103,68 103,68 -0,85 -0,19 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 104,73 101,68 101,68 -0,84 -0,29 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 147,98 143,67 143,67 0,70 +9,84 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,06 126,72 126,72 0,61 +9,52 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 143,87 141,05 141,05 -1,13 +4,89 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 143,20 137,69 137,69 -1,09 +4,66 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,80 54,17 54,17 -1,18 +0,28 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,70 54,08 54,08 -1,17 +0,30 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,92 55,26 55,26 -1,20 +0,29 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,62 104,49 104,49 -0,04 -0,45 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,00 100,97 100,97 -0,05 -0,62 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 84,93 80,89 80,89 -1,14 +9,40 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,43 78,50 78,50 -1,11 +9,06 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,30 85,05 85,05 -1,19 +9,66 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 86,57 84,05 84,05 -0,62 -10,77 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 84,85 82,38 82,38 -0,61 -10,99 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 89,58 86,97 86,97 -0,64 -10,55 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,26 13,13 13,13 -0,03 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 115,59 111,14 111,14 -0,34 +2,19 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,20 6,86 6,86 -0,02 +1,93 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 125,80 119,81 119,81 -0,05 +5,23 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 121,52 115,73 115,73 -0,05 +5,02 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 111,55 106,24 106,24 -0,04 +4,93 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 121,95 116,14 116,14 -0,04 +5,55 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,05 114,61 114,61 -0,09 +2,83 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,02 100,02 100,02 -0,19 +0,02 R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,27 102,20 102,20 -0,19 +0,86 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 64,49 61,42 61,42 -0,30 +2,18 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 81,84 77,94 77,94 -0,98 +2,32 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 55,10 55,10 55,10 -0,04 +3,26 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 101,08 101,08 101,08 -0,19 -2,98 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 80,61 80,61 80,61 0,12 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,53 78,60 78,60 0,12 +1,72 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,75 81,75 81,75 0,12 +1,44 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 99,18 99,18 99,18 -0,69 +0,13 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 129,16 123,01 123,01 -0,68 -0,47 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 118,68 113,03 113,03 -0,46 +4,22 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 117,32 111,73 111,73 -0,22 +8,86 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 110,10 104,86 104,86 0,38 +4,12 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 52,40 49,90 49,90 -0,14 +5,61 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,89 47,51 47,51 -0,20 +2,33 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,37 36,54 36,54 -0,17 +5,27 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,77 61,77 61,77 -0,08 +1,78 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 150,69 150,69 150,69 -3,97 +1,35 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 156,33 148,89 148,89 -3,92 +1,04 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 106,73 106,73 106,73 -0,42 +2,07 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 104,52 104,52 104,52 -0,44 +1,34 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 116,34 111,87 111,87 0,05 +7,29 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 77,46 73,77 73,77 -1,57 -0,89 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 65,74 62,61 62,61 -0,44 +4,96 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 85,56 85,56 85,56 -0,61 +5,12 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 49,02 49,02 49,02 -0,39 -1,96 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 75,79 72,18 72,18 -0,52 +4,87 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.262,38 1.249,88 1.249,88 -11,71 +1,58 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 129,07 122,92 122,92 -1,15 +1,24 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.266,85 1.254,31 1.254,31 -11,79 +1,63 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,76 101,68 101,68 0,19 +2,28 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,49 112,49 112,49 -0,13 +4,35 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 111,21 111,21 111,21 -0,12 +4,18 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,53 35,53 35,53 0,12 +12,39 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,80 38,86 38,86 0,13 +12,12 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.659,15 1.659,15 1.659,15 -25,61 +6,91 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 82,51 82,51 82,51 -1,28 +6,85 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 84,88 80,84 80,84 -0,94 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 109,53 109,53 109,53 -0,30 +5,87 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 111,51 108,26 108,26 -0,31 +5,69 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,34 10,96 10,96 -0,08 +4,28 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,68 9,18 9,18 -0,04 +3,85 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 70,36 70,36 70,36 -0,26 +2,78 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 72,89 69,42 69,42 -0,27 +2,54 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 123,56 123,56 123,56 -1,98 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 127,26 123,55 123,55 -2,02 +0,01 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 129,73 123,55 123,55 -2,86 -2,54 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 128,70 128,70 128,70 -3,16 -1,58 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 132,50 126,19 126,19 -2,93 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,61 101,61 101,61 -0,01 +0,18 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,23 101,23 101,23 0,00 +0,01 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 162,79 162,79 162,79 -0,68 +24,40 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 159,35 159,35 159,35 -0,68 +24,05 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 162,41 162,41 162,41 -0,42 +24,38 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 254,13 242,03 242,03 -1,08 +1,04 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 85,87 82,57 82,57 0,64 +25,52 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 97,36 97,36 97,36 -1,07 -7,47 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 102,30 97,43 97,43 -1,07 -7,39 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 109,73 104,50 104,50 0,27 +4,50 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 109,75 104,52 104,52 0,27 +4,52 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 140,39 136,30 136,30 -0,57 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 174,51 166,20 166,20 0,25 -5,66 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 137,31 130,77 130,77 -0,74 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 266,05 266,05 266,05 -7,98 -7,35 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 129,50 129,50 129,50 -0,60 +10,07 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 129,48 129,48 129,48 -0,61 +9,88 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 135,23 128,79 128,79 -0,61 +9,81 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 124,95 124,95 124,95 -0,29 +8,95 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 128,62 128,62 128,62 -0,29 +8,75 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 134,28 127,89 127,89 -0,30 +8,66 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,03 103,03 103,03 -0,97 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 106,87 101,78 101,78 -0,97 -1,82 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.266,60 2.158,67 2.158,67 -116,77 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 224,03 213,36 213,36 -11,51 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 99,96 99,96 99,96 0,00 -0,04 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 76,81 73,15 73,15 -0,55 +7,10 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,462 60,939 60,939 -0,100 -1,29 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,105 80,295 80,295 -0,340 +0,38 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 84,145 80,138 80,138 -0,540 +3,11 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,454 49,208 49,208 -0,010 +0,09 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 131,452 125,192 125,192 0,060 +14,67 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 77,560 73,867 73,867 -0,780 +6,38 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 56,908 54,198 54,198 -0,570 +6,67 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,225 30,169 30,169 -0,090 -0,63 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,994 53,328 53,328 -0,200 +13,14 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,214 11,632 11,632 -0,040 +13,45 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,738 12,131 12,131 -0,040 +13,55 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 99,56 94,82 94,82 -0,85 -5,18 R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 94,89 94,89 94,89 -0,85 -5,11 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 66,116 63,573 63,573 -0,460 -1,42 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,378 48,440 48,440 0,010 +0,67 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 63,727 63,727 63,727 -0,460 -1,28 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 89,156 85,727 85,727 -0,610 -0,80 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,539 67,539 67,539 -0,480 -0,77 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,246 18,595 18,595 0,000 -2,68 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,329 19,329 19,329 0,000 -2,57 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 105,54 101,97 101,97 0,09 -3,41 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,85 102,71 102,71 -0,09 +2,71 R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,87 102,87 102,87 -0,10 +2,87 R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,098 23,283 23,283 -0,050 -2,49 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,60 56,62 56,62 -0,10 +0,77 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,82 54,82 54,82 -0,10 +0,85 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,531 45,268 45,268 0,270 +9,71 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 90,992 86,659 86,659 -0,160 +3,42 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,473 69,473 69,473 -0,130 +3,71 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 56,667 53,969 53,969 -0,380 +5,01 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 51,634 49,175 49,175 -0,990 +4,99 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 64,888 61,798 61,798 -1,240 +5,40 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,606 24,362 24,362 -0,010 +0,18 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,14 55,14 55,14 -0,29 +1,98 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,70 54,95 54,95 -0,29 +1,83 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 79,636 75,844 75,844 -0,650 +7,51 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 80,098 76,284 76,284 -0,440 +2,24 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.630,98 1.630,98 1.630,98 -1,98 +12,31 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,70 89,98 89,98 0,00 +10,27 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,15 99,17 99,17 -0,09 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 994,00 984,16 984,16 -0,92 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,23 99,25 99,25 -0,09 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 116,58 111,03 111,03 -0,02 +1,18 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.119,71 1.119,71 1.119,71 -0,19 +1,38 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,80 52,19 52,19 -0,25 +4,13 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 37,31 35,53 35,53 -0,30 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 100,14 100,14 100,14 -0,25 +0,14 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 58,32 57,18 57,18 -0,14 +2,18 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 101,72 101,72 101,72 -1,28 +0,96 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,73 48,73 48,73 -0,06 -0,14 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,67 104,67 104,67 -0,17 +0,19 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 64,47 61,99 61,99 -0,39 +2,87 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,47 91,72 91,72 0,59 +7,55 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,91 99,91 99,91 -0,18 +0,37 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 100,96 100,96 100,96 -0,18 +0,96 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,77 100,77 100,77 -0,18 +0,74 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,80 11,80 11,80 -0,03 +6,66 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 74,33 74,33 74,33 0,21 +2,26 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,24 58,32 58,32 -0,05 +5,61 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,57 48,57 48,57 -0,18 +4,99 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 7.790,02 7.419,07 7.419,07 -137,75 -3,64 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.232,98 1.232,98 1.232,98 -22,92 -3,79 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 25,70 24,48 24,48 -0,46 -4,04 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 103,04 103,04 103,04 -0,50 +0,81 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 105,75 102,67 102,67 -0,50 +0,64 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 105,82 102,74 102,74 0,19 +10,05 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 113,36 110,06 110,06 0,21 +9,83 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 88,09 88,09 88,09 -0,51 +10,82 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 109,48 104,27 104,27 -0,49 +2,46 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,65 29,19 29,19 0,01 -0,92 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 118,88 118,88 118,88 -0,29 +4,83 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 117,49 117,49 117,49 -0,31 +4,84 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 124,66 124,66 124,66 -0,35 +6,02 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,217 10,483 10,483 -0,010 +3,78 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 132,92 129,05 129,05 -0,95 +8,35 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.797,80 2.797,80 2.797,80 -20,30 +8,97 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 189,15 183,64 183,64 -1,35 +8,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 117,47 114,05 114,05 -0,94 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 105,25 105,25 105,25 -0,76 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 186,40 180,97 180,97 -0,86 +6,23 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.998,35 2.998,35 2.998,35 -17,65 +7,14 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,33 30,42 30,42 -0,18 +6,89 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 106,77 103,66 103,66 -0,49 +6,18 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.027,32 1.027,32 1.027,32 -3,70 +1,34 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,25 25,49 25,49 -0,10 +1,19 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 60,76 59,57 59,57 -0,77 -14,35 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 104,44 99,47 99,47 -0,53 -0,53 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,49 78,91 78,91 -0,14 +0,82 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 175,12 170,02 170,02 -0,27 +3,16 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 121,44 115,66 115,66 -0,56 +3,21 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,57 98,60 98,60 0,07 +2,56 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 263,35 258,19 258,19 0,19 +2,69 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 95,81 92,57 92,57 -0,15 +0,93 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 86,76 83,83 83,83 -0,13 +1,20 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 279,83 265,24 265,24 -0,40 +3,66 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 199,57 189,17 189,17 -0,37 +3,63 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 120,76 115,01 115,01 -0,74 +6,10 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 172,99 164,75 164,75 -1,06 +6,08 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 117,02 111,45 111,45 -0,82 +4,50 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 114,58 109,12 109,12 -0,30 +6,06 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 114,37 114,37 114,37 -0,31 +6,68 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 116,52 114,24 114,24 -1,57 +5,86 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 112,50 107,14 107,14 -1,47 +5,56 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 127,64 127,64 127,64 -1,74 +6,20 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,37 103,37 103,37 -0,08 +0,26 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 102,99 100,97 100,97 -0,08 -0,04 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,60 103,60 103,60 -0,08 +0,03 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,55 96,55 96,55 0,52 +1,46 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,33 96,40 96,40 0,51 +0,74 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,40 96,40 96,40 0,52 +0,94 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,69 52,09 52,09 -0,12 +3,77 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 122,10 122,10 122,10 -0,26 +15,73 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 101,69 101,69 101,69 -0,19 +0,94 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.574,69 25.800,67 25.800,67 -34,08 +0,31 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,83 50,08 50,08 -0,07 +2,28 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 313,26 298,34 298,34 -3,21 +5,84 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 323,90 308,48 308,48 -3,31 +5,88 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 101,62 98,66 98,66 -0,69 -2,27 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 98,83 98,83 98,83 -0,68 -2,12 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,05 81,02 81,02 -0,22 +1,33 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,48 100,48 100,48 -0,16 +0,59 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,05 77,28 77,28 -0,11 +0,60 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,19 58,28 58,28 -0,14 +2,14 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,70 53,70 53,70 -0,20 +2,60 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 55,99 54,89 54,89 -0,26 +3,18 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 112,92 109,63 109,63 -0,40 +3,78 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 105,38 105,38 105,38 -0,39 +3,95 EUR