Aktuelle Fondspreise

Bitte beachten Sie, dass wir aktuell für ausgewählte Fonds keine tagesaktuellen Angaben zur kalenderjährlichen Wertentwicklung auf dieser Seite veröffentlichen. Natürlich können Sie sich die diversen Wertentwicklungen aber weiterhin auf der Wertentwicklungsseite zu jedem Fonds ansehen. Klicken Sie einfach in den Fondspreise auf das Icon hinter dem Fondsnamen.

Wussten Sie es schon? Als Fondspartner der HANSAINVEST können Sie Fondsdaten, darunter auch die aktuellen Fondspreise, über eine Schnittstelle beziehen. Mehr Infos dazu unter: https://api.hansainvest.com.

Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,68 106,49 106,49 0,11 +5,99 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,23 98,28 98,28 0,10 +5,89 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 144,38 137,50 137,50 -0,32 +5,56 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 121,73 115,93 115,93 -0,27 +5,08 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 146,74 139,75 139,75 0,17 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 129,32 123,16 123,16 0,15 +9,32 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 129,59 129,59 129,59 -0,56 +15,46 EUR
Aaapollo 11 Global A B DE000A2QJLD2 105,07 102,01 102,01 -0,06 +2,01  R EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 106,98 101,89 101,89 -0,06 +1,89  R EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.007,08 1.007,08 1.007,08 -0,33 +0,71  R EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.005,28 1.005,28 1.005,28 -0,36 +0,53  R EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 104,54 99,56 99,56 -0,06 -0,44  R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 106,98 106,98 106,98 -0,25 +10,15 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 111,23 111,23 111,23 0,04 +10,34 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 180,86 173,90 173,90 0,14 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 205,58 197,67 197,67 0,72 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 172,99 164,75 164,75 -0,19 +26,99 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 158,42 150,88 150,88 -0,18 +26,44 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 166,45 158,52 158,52 -0,12 +30,13 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 104,22 104,22 104,22 0,10 +1,73 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,90 103,90 103,90 0,10 +1,59 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 127,123 123,420 123,420 -0,120 +11,41 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 123,586 119,986 119,986 -0,120 +11,17 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 63,13 60,12 60,12 0,04 +11,73 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 166,88 166,88 166,88 0,69 +11,96 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 168,19 160,18 160,18 0,65 +11,03 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 62,67 59,69 59,69 0,03 +13,67 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 117,55 111,95 111,95 0,07 +12,92 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 72,25 68,81 68,81 0,04 +14,49 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 52,20 49,71 49,71 -0,26 +10,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 83,69 79,70 79,70 -0,34 +8,21 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 131,20 127,38 127,38 -0,29 +6,93 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 134,94 131,01 131,01 -0,31 +6,91 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 114,38 111,05 111,05 0,05 +5,26 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 70,211 70,211 70,211 0,460 +25,79 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 72,661 69,201 69,201 0,450 +25,43 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,37 94,37 94,37 0,38 +18,66 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 220,20 209,71 209,71 0,84 +18,29 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 68,23 68,23 68,23 -0,48 +16,24 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 91,16 86,82 86,82 -0,61 +15,19 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,81 67,78 67,78 -0,02 +2,61 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,97 54,97 54,97 -0,02 +2,87 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,73 56,73 56,73 -0,02 +3,85 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,66 65,69 65,69 0,06 +4,76 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 67,82 67,82 67,82 0,07 +5,06 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 86,16 86,16 86,16 -0,07 +10,26 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig I B DE000A3CNGA8 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 102,90 99,90 99,90 0,00 -0,10  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00  R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 187,09 178,18 178,18 -0,23 +3,06 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,54 107,18 107,18 -0,14 +2,86 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,05 107,05 107,05 -0,14 +3,24 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 107,30 102,19 102,19 -0,13 +3,58 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,34 98,34 98,34 -0,12 +2,46 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,18 97,31 97,31 -0,12 +2,25 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 182,21 182,21 182,21 -0,84 +8,40 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,22 97,22 97,22 -0,24 -3,61 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 101,63 96,79 96,79 -0,23 -3,96 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 97,91 97,91 97,91 -0,23 -3,01 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 126,55 126,55 126,55 0,71 +9,13 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 129,68 129,68 129,68 0,72 +10,14 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 122,26 116,44 116,44 0,69 +16,59 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 109,86 109,86 109,86 0,20 +22,07 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 103,85 98,90 98,90 0,17 +18,90 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 136,75 132,77 132,77 0,20 +18,63 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,71 113,31 113,31 -0,03 +8,03 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 112,43 112,43 112,43 0,83 +18,51 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 114,45 114,45 114,45 0,85 +19,22 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 74,25 70,71 70,71 -0,21 +4,74 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 121,62 121,62 121,62 -0,56 +21,73 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 123,44 123,44 123,44 -0,67 +23,10 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 104,78 104,78 104,78 -0,52 +6,20  R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 109,04 109,04 109,04 0,13 +9,04  R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 179,17 179,17 179,17 0,23 +29,30 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 186,04 177,18 177,18 0,22 +28,67 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 97,38 94,54 94,54 -0,21 +12,45 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 121,22 117,69 117,69 -0,16 +1,25 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 112,04 112,04 112,04 -0,15 +1,74 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,72 98,76 98,76 -0,07 +5,72 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 96,95 96,95 96,95 0,05 -3,05  R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 50,49 48,09 48,09 0,02 -3,82  R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 170,60 170,60 170,60 0,87 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 168,96 168,96 168,96 0,85 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 148,33 141,27 141,27 0,32 +23,48 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-I B DE000A3CNGL5 103,63 103,63 103,63 -2,02 +3,63  R EUR
BIT Global Crypto Leaders R-I B DE000A3CNGM3 107,11 103,99 103,99 -1,83 +3,99  R EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 104,20 104,20 104,20 -1,74 +4,20  R EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 115,39 115,39 115,39 -0,35 +15,39  R EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 121,42 117,88 117,88 -0,34 +17,88  R EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 117,73 117,73 117,73 -0,25 +17,73  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 170,43 170,43 170,43 0,50 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 101,13 98,18 98,18 0,51 -1,82  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 480,58 480,58 480,58 2,52 +57,50 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 474,01 474,01 474,01 2,57 +48,70 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 157,39 157,39 157,39 0,83 +57,06 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 608,46 590,74 590,74 3,09 +56,82 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 431,24 418,68 418,68 2,58 +42,58 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 176,22 176,22 176,22 0,41 +55,95 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 184,29 175,51 175,51 0,41 +55,53 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 122,42 116,59 116,59 0,27 +16,59  R EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 71,86 71,86 71,86 -0,09 +7,86 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,30 59,12 59,12 -0,01 +7,70 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,64 46,71 46,71 -0,01 -3,23 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,10 48,10 48,10 0,00 +2,21 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,03 49,05 49,05 0,00 +1,94 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,99 53,99 53,99 -0,03 +6,31 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 47,94 47,94 47,94 -0,01 -2,73 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,07 54,97 54,97 -0,01 +5,34 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,64 42,64 42,64 -0,07 +4,99 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 114,93 114,93 114,93 0,18 +7,98 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 122,74 122,74 122,74 0,20 +8,22 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 116,41 111,93 111,93 0,18 +7,23 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 127,34 127,34 127,34 0,25 +7,11 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 136,64 136,64 136,64 0,51 +16,45 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 133,43 133,43 133,43 0,50 +16,82 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 140,06 134,67 134,67 0,50 +15,89 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 154,29 154,29 154,29 0,64 +14,74 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 99,67 99,67 99,67 -0,07 -0,33  R EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 101,32 101,32 101,32 -0,08 -0,28 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 131,20 131,20 131,20 0,82 +29,64 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 135,80 130,58 130,58 0,82 +29,07 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 128,11 128,11 128,11 0,86 +26,63 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 114,91 114,91 114,91 0,29 +7,89 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 112,77 112,77 112,77 0,29 +8,10 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 119,10 114,52 114,52 0,29 +7,23 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 111,92 111,92 111,92 0,32 +6,93 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 140,482 133,792 133,792 0,010 +15,80 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 123,653 123,653 123,653 0,010 +16,40 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 146,106 139,149 139,149 0,010 +15,86 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 178,306 169,815 169,815 0,040 +15,99 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 129,263 123,108 123,108 0,010 +16,07 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 113,68 106,24 106,24 0,08 +5,19 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 107,61 104,48 104,48 0,07 +4,98 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 70,39 67,04 67,04 0,63 +24,92 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 154,65 154,65 154,65 1,45 +18,26 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 157,48 157,48 157,48 1,48 +19,12 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 103,02 103,02 103,02 0,15 +3,02  R EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 27,73 26,41 26,41 0,04 +16,29 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 123,32 123,32 123,32 0,57 +19,87 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 13,18 12,55 12,55 0,06 +19,87 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 116,37 110,83 110,83 0,23 +11,33  R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 120,84 117,32 117,32 0,22 +11,69 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 154,78 147,41 147,41 -0,07 +11,54 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 109,53 108,45 108,45 -0,31 +4,40 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 109,39 106,20 106,20 -0,30 +4,15 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 152,43 147,99 147,99 -0,48 +13,14 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 136,57 130,07 130,07 -0,42 +12,42 EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 100,02 100,02 100,02 -0,02 +0,02  R EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 159,00 159,00 159,00 0,55 +18,24 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 161,01 154,82 154,82 0,54 +17,68 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 59,53 57,80 57,80 0,60 +7,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 59,42 57,69 57,69 0,59 +6,99 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 60,72 58,95 58,95 0,60 +6,99 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,47 105,31 105,31 -0,22 +0,33 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,63 101,58 101,58 -0,21 -0,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 84,88 82,41 82,41 -0,01 -12,52 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 82,98 80,56 80,56 -0,02 -12,96 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,12 85,55 85,55 -0,01 -12,01 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,83 13,69 13,69 0,02 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 120,17 115,55 115,55 0,14 +6,24 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,01 +5,79 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 144,04 137,18 137,18 -0,19 +20,48 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 138,82 132,21 132,21 -0,19 +19,97 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 127,27 121,21 121,21 -0,17 +19,71 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 140,14 133,47 133,47 -0,18 +21,30 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,61 113,21 113,21 -0,07 +3,45 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,31 100,30 100,30 -0,03 +0,30  R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,76 102,68 102,68 -0,03 +1,33 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,98 63,79 63,79 0,06 +6,12 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 99,80 95,05 95,05 0,88 +24,79 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 55,43 55,43 55,43 -0,02 +3,88 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,12 81,12 81,12 0,42 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,98 79,03 79,03 0,41 +2,28 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,84 81,84 81,84 0,42 +1,55 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 103,48 103,48 103,48 -0,08 +4,47 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 141,49 134,75 134,75 0,73 +9,03 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 126,06 120,06 120,06 -0,02 +10,71 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 119,87 114,16 114,16 -0,17 +11,22 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 113,55 108,14 108,14 -0,14 +7,38 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 55,34 52,70 52,70 -0,02 +11,53 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,46 49,01 49,01 0,05 +5,56 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 41,13 39,17 39,17 -0,02 +12,85 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,24 64,24 64,24 -0,09 +5,85 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 173,43 173,43 173,43 1,58 +16,64 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 179,42 170,88 170,88 1,55 +15,96 EUR
ELM KONZEPT B LU0280778662 135,32 131,38 131,38 1,55   R EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 97,90 97,90 97,90 0,17 -2,10  R EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 97,85 97,85 97,85 0,17 -2,15  R EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 111,74 111,74 111,74 -0,01 +6,86 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 108,83 108,83 108,83 -0,01 +5,52 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.525,72 1.510,61 1.510,61 7,94 +22,76 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 155,42 148,02 148,02 0,77 +21,92 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.532,16 1.516,99 1.516,99 7,99 +22,91 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 120,30 115,67 115,67 -0,19 +10,93 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,79 104,56 104,56 0,42 +5,18 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 116,47 116,47 116,47 -0,16 +8,04 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 118,46 115,01 115,01 -0,16 +7,73 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,39 35,39 35,39 -0,26 +13,53 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,54 38,61 38,61 -0,29 +12,84 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.822,67 1.822,67 1.822,67 14,16 +17,45 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 90,47 90,47 90,47 0,70 +17,16 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,03 88,60 88,60 0,54 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 116,44 116,44 116,44 0,32 +12,55 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 118,31 114,86 114,86 0,32 +12,14 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,29 10,91 10,91 -0,05 +3,81 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,09 9,56 9,56 0,00 +8,14 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,62 71,62 71,62 0,25 +4,62 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,93 70,41 70,41 0,24 +4,00 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 136,78 136,78 136,78 0,67 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 141,15 137,04 137,04 0,67 +10,93 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 144,21 137,34 137,34 1,17 +8,34 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 144,54 144,54 144,54 0,96 +10,54 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 148,77 141,69 141,69 0,89 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,01 102,01 102,01 0,00 +0,57 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,41 101,41 101,41 0,00 +0,19 EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 100,44 100,44 100,44 0,01 +0,44  R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 172,11 172,11 172,11 0,57 +31,52 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 168,23 168,23 168,23 0,55 +30,96 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 172,29 172,29 172,29 0,56 +31,94 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 282,52 269,07 269,07 0,20 +12,33 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 96,38 92,67 92,67 -0,51 +40,88 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 94,29 94,29 94,29 2,25 -10,39 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 98,84 94,13 94,13 2,24 -10,52 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 113,51 108,10 108,10 0,16 +8,10  R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 113,57 108,16 108,16 0,16 +8,16  R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 149,07 144,73 144,73 0,41 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 197,15 187,76 187,76 0,36 +6,57 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 155,00 147,62 147,62 0,34 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 268,80 268,80 268,80 -0,38 -6,39 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 151,00 151,00 151,00 -0,02 +28,35 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 150,73 150,73 150,73 -0,02 +27,91 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 157,24 149,75 149,75 -0,02 +27,69 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 149,28 149,28 149,28 0,36 +30,16 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 153,05 153,05 153,05 0,37 +29,41 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 159,74 152,13 152,13 0,36 +29,25 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,03 100,03 100,03 0,12 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 103,69 98,75 98,75 0,13 -4,75 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.894,24 2.756,42 2.756,42 62,27 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 285,32 271,73 271,73 6,13 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,38 100,38 100,38 -0,40 +0,38  R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 84,21 80,20 80,20 0,02 +17,42 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,673 61,144 61,144 0,010 -0,96 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,942 82,070 82,070 0,020 +2,59 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 88,026 83,834 83,834 -0,010 +7,87 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,398 49,152 49,152 0,000 -0,02 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 135,583 129,127 129,127 -0,590 +18,27 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 83,615 79,633 79,633 0,020 +14,69 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 61,543 58,612 58,612 0,010 +15,36 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,046 29,996 29,996 0,010 -1,20 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 57,288 54,560 54,560 0,230 +15,75 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,542 11,945 11,945 0,050 +16,50 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,092 12,469 12,469 0,050 +16,72 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 106,14 101,09 101,09 0,29 +1,09  R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 101,42 101,42 101,42 0,30 +1,42  R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 62,527 60,122 60,122 -0,170 -6,77 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,628 47,719 47,719 -0,130 -0,83 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 60,393 60,393 60,393 -0,170 -6,45 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 84,894 81,629 81,629 -0,230 -5,54 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,324 64,324 64,324 -0,180 -5,49 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,681 19,015 19,015 -0,030 -0,49 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,802 19,802 19,802 -0,030 -0,18 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,75 104,11 104,11 -0,19 -1,38 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 108,91 103,72 103,72 0,04 +3,72  R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 104,16 104,16 104,16 0,04 +4,16  R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,196 23,378 23,378 -0,020 -2,09 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,99 56,03 56,03 -0,06 +1,48 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,79 53,79 53,79 -0,06 +1,69 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,348 45,093 45,093 -0,090 +9,28 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 93,949 89,475 89,475 0,200 +6,78 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 71,939 71,939 71,939 0,160 +7,39 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,022 56,211 56,211 -0,060 +9,37 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 44,600 42,476 42,476 -0,280 -9,31 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 56,464 53,775 53,775 -0,350 -8,28 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,588 24,345 24,345 -0,010 +0,11 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,86 56,86 56,86 0,03 +5,16 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,39 56,56 56,56 0,02 +4,82 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 84,758 80,722 80,722 0,050 +14,42 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 84,549 80,523 80,523 0,060 +7,92 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 105,65 102,57 102,57 -0,34 +2,57  R EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.681,89 1.681,89 1.681,89 -9,73 +15,81 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 96,40 91,59 91,59 -0,54 +12,24 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,87 99,87 99,87 0,02 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 1.002,56 992,63 992,63 0,24 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,93 99,93 99,93 0,02 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 123,91 118,01 118,01 0,22 +9,15 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.193,11 1.193,11 1.193,11 2,24 +10,27 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,91 54,20 54,20 0,04 +8,14 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,16 34,44 34,44 0,00 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 104,79 104,79 104,79 -0,04 +4,79  R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,87 59,68 59,68 -0,02 +6,65 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,53 108,53 108,53 0,34 +8,72 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,87 48,87 48,87 -0,02 +0,14 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,62 104,62 104,62 -0,12 +0,14 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80 105,17 100,16 100,16 0,44 +0,16  R EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 70,09 67,39 67,39 0,03 +11,83 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 101,17 98,22 98,22 -0,20 +15,18 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,31 99,31 99,31 0,01 +0,27 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,73 101,73 101,73 0,02 +1,73  R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,77 100,77 100,77 0,02 +1,24 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,38 12,38 12,38 -0,02 +11,90 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,22 80,22 80,22 0,24 +10,36 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,90 63,71 63,71 -0,06 +15,37 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,73 51,73 51,73 0,10 +11,82 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 9.393,21 8.945,91 8.945,91 25,14 +16,19 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.483,89 1.483,89 1.483,89 4,15 +15,79 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 30,85 29,38 29,38 0,08 +15,17 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 109,41 109,41 109,41 -0,13 +7,04 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 112,08 108,82 108,82 -0,13 +6,67 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,60 110,29 110,29 -0,02 +18,20 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 121,40 117,86 117,86 -0,02 +17,67 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 98,29 98,29 98,29 0,36 +23,65 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 119,40 113,71 113,71 0,07 +11,73 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,07 28,64 28,64 -0,04 -2,78 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,64 124,64 124,64 0,29 +9,91 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 122,92 122,92 122,92 0,28 +9,68 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 132,33 132,33 132,33 0,31 +12,54 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,507 10,754 10,754 -0,010 +6,46 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,67 133,66 133,66 -0,16 +13,18 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.853,31 2.853,31 2.853,31 -3,20 +14,54 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 197,60 191,84 191,84 -0,22 +13,22 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,65 113,25 113,25 -0,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,48 101,48 101,48 -0,33 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 188,34 182,85 182,85 -0,09 +10,01 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.048,37 3.048,37 3.048,37 -1,26 +12,19 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,74 30,82 30,82 -0,01 +10,94 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 108,22 105,07 105,07 -0,05 +9,87 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.032,62 1.032,62 1.032,62 -0,53 +2,70 EUR