Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,98 106,78 106,78 0,15 +8,42 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,48 98,52 98,52 0,14 +8,30 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 141,45 134,71 134,71 1,55 +5,48 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,12 113,45 113,45 1,32 +4,90 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 149,43 142,31 142,31 -0,69 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 131,18 124,93 124,93 -1,01 +14,16 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 130,33 130,33 130,33 -3,85 +16,12 EUR
Aaapollo 11 Global A B DE000A2QJLD2 103,53 100,51 100,51 -3,06 +0,51  R EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 105,34 100,32 100,32 -3,06 +0,32  R EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 993,14 993,14 993,14 -10,26 -0,69  R EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 990,79 990,79 990,79 -10,33 -0,92  R EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 103,35 98,43 98,43 -0,48 -1,57  R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 107,81 107,81 107,81 -1,11 +11,01 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 111,40 111,40 111,40 -1,07 +10,50 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 180,08 173,15 173,15 -4,08 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 204,33 196,47 196,47 -4,54 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 175,21 166,87 166,87 -4,09 +28,63 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 160,37 152,73 152,73 -3,75 +27,99 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 169,18 161,12 161,12 -3,85 +32,27 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 104,16 104,16 104,16 0,13 +1,67 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,88 103,88 103,88 0,13 +1,57 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 128,311 124,574 124,574 -1,980 +12,45 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 124,690 121,058 121,058 -1,930 +12,17 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 63,75 60,71 60,71 -0,66 +12,82 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 167,00 167,00 167,00 -1,67 +12,04 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 168,20 160,19 160,19 -1,61 +11,03 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 63,59 60,56 60,56 -1,31 +15,33 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 119,19 113,51 113,51 -2,44 +14,49 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 73,45 69,95 69,95 -1,50 +16,39 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,74 49,28 49,28 -1,30 +9,05 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 82,19 78,28 78,28 -1,32 +6,29 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 131,70 127,86 127,86 -3,09 +7,34 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 135,42 131,48 131,48 -3,18 +7,30 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 115,29 111,93 111,93 -0,06 +6,09 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 69,170 69,170 69,170 -1,000 +23,92 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 71,568 68,160 68,160 -0,990 +23,54 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 95,05 95,05 95,05 -1,56 +19,51 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 221,68 211,12 211,12 -3,49 +19,08 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 65,06 65,06 65,06 -2,71 +10,84 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 86,88 82,74 82,74 -3,45 +9,78 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,09 68,05 68,05 -0,57 +3,01 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,21 55,21 55,21 -0,46 +3,32 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,00 57,00 57,00 -0,47 +4,35 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,95 65,97 65,97 -0,55 +5,21 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 68,14 68,14 68,14 -0,56 +5,55 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,47 84,47 84,47 -2,68 +8,09 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig I B DE000A3CNGA8 99,92 99,92 99,92 -0,08 -0,08  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 102,81 99,82 99,82 -0,08 -0,18  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 102,88 99,88 99,88 -0,09 -0,12  R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 186,39 177,51 177,51 -0,55 +2,67 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,08 106,74 106,74 -0,33 +2,44 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 106,68 106,68 106,68 -0,33 +2,88 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,97 101,88 101,88 -0,31 +3,26 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 97,92 97,92 97,92 -0,29 +2,02 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 101,70 96,86 96,86 -0,29 +1,77 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 179,97 179,97 179,97 -2,39 +7,07 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 95,59 95,59 95,59 -0,08 -5,23 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 99,86 95,10 95,10 -0,09 -5,64 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 96,35 96,35 96,35 -0,07 -4,56 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 123,16 123,16 123,16 -3,16 +6,21 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 126,30 126,30 126,30 -3,23 +7,27 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 124,13 118,22 118,22 -2,38 +18,91 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 108,40 108,40 108,40 -2,09 +20,93 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 102,11 97,25 97,25 -1,88 +17,39 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 132,92 129,05 129,05 -3,70 +15,30 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 115,61 112,24 112,24 -1,96 +7,01 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 113,03 113,03 113,03 -1,99 +19,14 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 115,14 115,14 115,14 -2,02 +19,94 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 73,26 69,77 69,77 -0,93 +3,35 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 118,20 118,20 118,20 -4,46 +18,31 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 120,13 120,13 120,13 -4,50 +19,80 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 102,13 102,13 102,13 -3,82 +3,52  R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 107,14 107,14 107,14 -1,69 +7,14  R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 176,10 176,10 176,10 -2,78 +27,09 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 182,73 174,03 174,03 -2,76 +26,38 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 96,22 93,42 93,42 -3,65 +11,12 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,22 116,72 116,72 -0,45 +0,42 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,21 111,21 111,21 -0,42 +0,99 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,40 98,45 98,45 -1,26 +5,39 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 96,28 96,28 96,28 -0,60 -3,72  R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 50,07 47,69 47,69 -0,30 -4,62  R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 165,04 165,04 165,04 -3,66 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 163,41 163,41 163,41 -3,62 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 151,88 144,65 144,65 -3,57 +26,43 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-I B DE000A3CNGL5 106,13 106,13 106,13 -7,80 +6,13  R EUR
BIT Global Crypto Leaders R-I B DE000A3CNGM3 110,84 107,61 107,61 -7,88 +7,61  R EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 108,71 108,71 108,71 -7,89 +8,71  R EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 102,92 102,92 102,92 -4,43 +2,92  R EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 107,90 104,76 104,76 -4,50 +4,76  R EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 104,05 104,05 104,05 -4,43 +4,05  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 147,78 147,78 147,78 -6,59 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 88,47 85,89 85,89 -3,39 -14,11  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 420,59 420,59 420,59 -16,58 +37,84 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 421,36 421,36 421,36 -16,44 +32,19 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 137,69 137,69 137,69 -5,44 +37,40 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 532,27 516,77 516,77 -20,40 +37,19 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 387,86 376,56 376,56 -14,24 +28,24 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 167,60 167,60 167,60 -6,71 +48,32 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 175,18 166,84 166,84 -6,68 +47,84 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 116,33 110,79 110,79 -4,44 +10,79  R EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 70,61 70,61 70,61 -1,77 +5,99 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,41 59,23 59,23 -0,17 +7,90 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,75 46,81 46,81 0,08 -3,02 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,14 48,14 48,14 0,04 +2,29 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,06 49,08 49,08 0,04 +2,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,09 54,09 54,09 -0,20 +6,51 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 47,92 47,92 47,92 -0,19 -2,77 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,22 55,12 55,12 -0,09 +5,63 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,87 41,87 41,87 -0,32 +3,10 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 115,88 115,88 115,88 -1,18 +8,87 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 123,77 123,77 123,77 -1,26 +9,13 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 117,26 112,75 112,75 -1,15 +8,01 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 128,08 128,08 128,08 -1,29 +7,74 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 139,60 139,60 139,60 -2,65 +18,97 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 136,34 136,34 136,34 -2,58 +19,37 EUR
BRW Balanced Return Plus ISB DE000A3CT6Q0 100,76 100,76 100,76 -1,90 +0,76  R EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 143,00 137,50 137,50 -2,60 +18,33 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 156,99 156,99 156,99 -2,98 +16,75 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 98,93 98,93 98,93 -0,17 -1,07  R EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 100,52 100,52 100,52 -0,18 -1,07 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 135,79 135,79 135,79 -4,15 +34,18 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 140,46 135,06 135,06 -4,13 +33,50 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 131,62 131,62 131,62 -4,02 +30,10 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 116,47 116,47 116,47 -0,96 +9,35 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 114,33 114,33 114,33 -0,94 +9,59 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 120,63 115,99 115,99 -0,96 +8,61 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 113,17 113,17 113,17 -0,94 +8,12 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 141,274 134,547 134,547 -3,580 +16,46 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 124,432 124,432 124,432 -3,310 +17,13 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 146,927 139,930 139,930 -3,720 +16,51 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 179,594 171,042 171,042 -4,490 +16,83 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 129,909 123,723 123,723 -3,270 +16,65 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 114,24 106,77 106,77 -0,82 +5,72 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 108,13 104,98 104,98 -0,81 +5,48 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 70,67 67,30 67,30 -0,91 +25,41 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 158,29 158,29 158,29 -3,38 +21,04 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 161,29 161,29 161,29 -3,44 +22,00 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 103,00 103,00 103,00 -3,46 +3,00  R EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 27,70 26,38 26,38 -0,89 +16,16 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 121,30 121,30 121,30 -3,48 +17,90 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,97 12,35 12,35 -0,35 +17,96 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 119,61 113,91 113,91 -2,47 +14,42  R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 125,12 121,48 121,48 -2,61 +15,65 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 152,81 145,53 145,53 -3,34 +10,12 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 109,67 108,58 108,58 -1,53 +4,52 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 109,47 106,28 106,28 -1,51 +4,23 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 149,47 145,12 145,12 -6,05 +10,95 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,82 127,45 127,45 -5,32 +10,16 EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 101,49 101,49 101,49 1,09 +1,49  R EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 161,38 161,38 161,38 -4,62 +20,01 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 163,30 157,02 157,02 -4,51 +19,35 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 59,28 57,55 57,55 -0,25 +6,53 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 59,16 57,44 57,44 -0,25 +6,53 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 60,46 58,70 58,70 -0,25 +6,53 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,93 105,76 105,76 -0,42 +0,76 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,03 101,97 101,97 -0,41 +0,36 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 84,80 82,33 82,33 0,02 -12,60 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 82,84 80,43 80,43 0,00 -13,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,11 85,54 85,54 0,02 -12,02 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 14,02 13,88 13,88 -0,08 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 121,74 117,06 117,06 -0,68 +7,63 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,57 7,21 7,21 -0,04 +7,13 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 144,99 138,09 138,09 -3,38 +21,28 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 139,68 133,03 133,03 -3,25 +20,72 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 128,01 121,91 121,91 -2,99 +20,40 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 141,24 134,51 134,51 -3,27 +22,25 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 115,26 111,90 111,90 -1,01 +2,25 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,25 100,24 100,24 -0,10 +0,24  R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,74 102,66 102,66 -0,10 +1,31 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,68 63,50 63,50 -0,53 +5,64 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 102,46 97,58 97,58 -2,79 +28,11 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 55,47 55,47 55,47 -0,55 +3,95 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 80,34 80,34 80,34 -0,43 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,08 78,17 78,17 -0,42 +1,16 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 80,92 80,92 80,92 -0,43 +0,41 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 101,69 101,69 101,69 -2,25 +2,67 EUR
ECie Fair Future Fund IB DE000A2PYP65 97,17 97,17 97,17 -1,53 -2,83  R EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 141,12 134,40 134,40 -2,14 +8,75 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 125,20 119,24 119,24 -1,10 +9,95 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 121,12 115,35 115,35 -1,71 +12,38 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 113,63 108,22 108,22 -1,06 +7,46 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 55,40 52,76 52,76 -0,51 +11,66 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 52,11 49,63 49,63 -0,09 +6,89 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 41,13 39,17 39,17 -0,43 +12,85 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,90 63,90 63,90 -1,57 +5,29 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 168,52 168,52 168,52 -3,83 +13,34 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 174,24 165,94 165,94 -3,77 +12,61 EUR
ELM KONZEPT B LU0280778662 134,46 130,54 130,54 -2,50   R EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 96,80 96,80 96,80 -0,57 -3,20  R EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 96,69 96,69 96,69 -0,58 -3,31  R EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 111,77 111,77 111,77 -1,27 +6,89 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 108,75 108,75 108,75 -1,24 +5,44 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.568,27 1.552,74 1.552,74 -48,43 +26,19 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 159,64 152,04 152,04 -4,74 +25,23 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.575,13 1.559,53 1.559,53 -48,63 +26,36 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 121,16 116,50 116,50 -3,64 +11,73 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,65 104,43 104,43 -0,45 +5,05 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 116,42 116,42 116,42 -0,44 +8,00 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 118,37 114,92 114,92 -0,43 +7,65 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 34,95 34,95 34,95 -1,24 +12,60 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,02 38,11 38,11 -1,35 +11,81 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.820,19 1.820,19 1.820,19 -43,64 +17,34 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 90,30 90,30 90,30 -2,17 +16,99 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 92,78 88,36 88,36 -0,54 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 115,33 115,33 115,33 -2,31 +11,47 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 117,11 113,70 113,70 -2,28 +11,00 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,24 10,86 10,86 -0,14 +3,33 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,37 9,83 9,83 -0,12 +11,20 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 67,50 67,50 67,50 -1,98 -0,43 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 69,65 66,33 66,33 -1,94 -1,04 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 123,98 123,98 123,98 -1,76 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 128,01 124,28 124,28 -1,76 +0,60 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 144,01 137,15 137,15 -0,49 +8,19 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 144,48 144,48 144,48 -0,55 +10,49 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 147,64 140,61 140,61 -4,94 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,67 101,67 101,67 -0,47 +0,24 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,01 101,01 101,01 -0,48 -0,21 EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 100,13 100,13 100,13 -0,47 +0,13  R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 170,38 170,38 170,38 -5,58 +30,20 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 166,52 166,52 166,52 -5,46 +29,63 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 170,53 170,53 170,53 -5,63 +30,59 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 287,63 273,93 273,93 -4,48 +14,36 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 86,11 82,80 82,80 -1,00 +25,87 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 96,02 96,02 96,02 -4,74 -8,74 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 100,58 95,79 95,79 -4,74 -8,94 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 112,97 107,59 107,59 -1,89 +7,59  R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 113,04 107,66 107,66 -1,89 +7,66  R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 151,91 147,49 147,49 0,13 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 190,45 181,38 181,38 -3,50 +2,95 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 154,77 147,40 147,40 -0,65 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 257,69 257,69 257,69 -0,85 -10,26 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 151,68 151,68 151,68 -4,77 +28,92 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 151,33 151,33 151,33 -4,76 +28,42 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 157,83 150,31 150,31 -4,73 +28,16 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 153,46 153,46 153,46 -4,07 +33,80 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 157,26 157,26 157,26 -4,18 +32,97 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 164,10 156,29 156,29 -4,15 +32,79 EUR
Globale Trends innovativ RB DE000A3CNGU6 105,70 99,95 99,95 0,00 -0,05  R EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,98 100,98 100,98 -2,80 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 104,64 99,66 99,66 -2,76 -3,87 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 3.037,97 2.893,30 2.893,30 -139,84 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 299,84 285,56 285,56 -13,84 EUR
GREIFF "special situations" Fund -I-B LU1287772450 62,59 59,61 59,61 -0,24 EUR
GREIFF "special situations" Fund -R-B LU0228348941 85,73 81,65 81,65 -0,34 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 99,32 99,32 99,32 -2,22 -0,68  R EUR
Greiff Systematic Allocation Fund IB DE000A2JN5B4 109,87 109,87 109,87 -2,74 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund RB DE000A2JN5C2 111,57 108,32 108,32 -2,71 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 85,18 81,12 81,12 -0,61 +18,77 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,823 61,291 61,291 0,000 -0,72 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 85,586 82,692 82,692 -0,100 +3,37 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 89,159 84,913 84,913 -0,480 +9,26 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,339 49,094 49,094 -0,020 -0,14 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 132,967 126,635 126,635 -4,560 +18,26 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 85,048 80,998 80,998 -1,130 +16,65 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 62,645 59,662 59,662 -0,830 +17,43 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,982 29,934 29,934 -0,170 -1,40 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 56,860 54,152 54,152 -2,110 +14,89 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,458 11,865 11,865 -0,460 +15,72 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,011 12,391 12,391 -0,480 +15,99 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 101,96 97,10 97,10 -2,42 -2,90  R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 97,48 97,48 97,48 -2,42 -2,52  R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 61,960 59,577 59,577 -0,200 -7,62 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,634 48,687 48,687 -0,630 +1,18 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 59,878 59,878 59,878 -0,200 -7,24 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 84,204 80,965 80,965 -0,270 -6,31 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 63,810 63,810 63,810 -0,210 -6,25 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,003 19,327 19,327 -0,050 +1,15 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,136 20,136 20,136 -0,050 +1,50 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,54 105,84 105,84 -0,19 +0,26 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,36 102,25 102,25 -3,75 +2,25  R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,75 102,75 102,75 -3,76 +2,75  R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,258 23,438 23,438 0,020 -1,84 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,63 55,68 55,68 -0,21 +0,85 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,47 53,47 53,47 -0,21 +1,09 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,169 44,923 44,923 -1,840 +8,87 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 92,790 88,371 88,371 -2,010 +5,47 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 71,103 71,103 71,103 -1,620 +6,14 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 60,764 57,870 57,870 -0,910 +12,60 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 42,247 40,235 40,235 -0,990 -14,10 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 53,511 50,963 50,963 -1,270 -13,08 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,526 24,283 24,283 -0,040 -0,15 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,89 56,89 56,89 -0,22 +5,22 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,41 56,58 56,58 -0,22 +4,86 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 85,730 81,648 81,648 -1,220 +15,73 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 85,405 81,338 81,338 -0,550 +9,01 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 103,79 100,77 100,77 -2,49 +0,77  R EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.661,55 1.661,55 1.661,55 -56,35 +14,41 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,89 90,16 90,16 -3,06 +10,49 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,78 98,82 98,82 -1,33 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 989,74 979,94 979,94 -15,76 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,84 98,87 98,87 -1,34 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 121,17 115,40 115,40 -2,67 +6,73 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.167,39 1.167,39 1.167,39 -26,96 +7,90 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 58,21 55,44 55,44 -0,63 +10,61 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 37,34 35,56 35,56 0,26 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 107,62 107,62 107,62 -1,34 +7,62  R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 62,48 61,25 61,25 -0,77 +9,45 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,94 108,94 108,94 -1,79 +9,13 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,79 48,79 48,79 -0,04 -0,02 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,13 104,13 104,13 -0,32 -0,33 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80 105,08 100,08 100,08 -1,61 +0,08  R EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 71,70 68,94 68,94 -0,34 +14,40 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 101,03 98,09 98,09 -2,65 +15,02 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 98,62 98,62 98,62 -0,49 -0,43 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,19 101,19 101,19 -0,48 +1,19  R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,17 100,17 100,17 -0,48 +0,64 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,23 12,23 12,23 -0,29 +10,54 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,39 80,39 80,39 -1,53 +10,59 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 67,91 64,68 64,68 -1,39 +17,13 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,69 51,69 51,69 -0,82 +11,74 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 9.334,77 8.890,26 8.890,26 -205,42 +15,47 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.474,13 1.474,13 1.474,13 -34,12 +15,03 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 30,63 29,17 29,17 -0,67 +14,35 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 110,92 110,92 110,92 -1,94 +8,52 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 113,57 110,26 110,26 -1,94 +8,08 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,88 110,56 110,56 -1,84 +18,49 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 121,65 118,11 118,11 -1,97 +17,92 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 98,03 98,03 98,03 -1,59 +23,32 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 120,40 114,67 114,67 -2,57 +12,68 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,14 28,70 28,70 -0,35 -2,58 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 123,56 123,56 123,56 -0,37 +8,96 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 121,78 121,78 121,78 -0,37 +8,66 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 131,32 131,32 131,32 -0,39 +11,69 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,750 10,981 10,981 -0,030 +8,71 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 136,86 132,87 132,87