Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 10.289,54 10.289,54 10.289,54 -83,88 -12,05 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 13.521,39 13.521,39 13.521,39 -60,07 +14,38 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 11.992,67 11.992,67 11.992,67 -17,34 +3,96 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.073,29 1.073,29 1.073,29 -8,77 -12,24 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.264.660,80 1.264.660,80 1.264.660,80 -4.524,33 +8,08 JPY
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 143,87 139,68 139,68 -1,12 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 106,12 105,07 105,07 -1,09 +1,14 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 139,08 132,46 132,46 -1,07 +1,69 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 106,15 103,06 103,06 -1,07 +1,07 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 108,07 102,92 102,92 -0,99 +2,33 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 117,44 111,85 111,85 -0,92 +1,38 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 125,56 125,56 125,56 -0,87 USD
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 130,88 124,65 124,65 -0,79 USD
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 86,03 81,93 81,93 -0,67 -12,35 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 142,75 135,95 135,95 -0,65 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 125,87 119,88 119,88 -0,56 +6,41 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 161,58 153,89 153,89 -0,56 +7,52 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 186,53 177,65 177,65 -0,49 +0,83 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 105,37 100,35 100,35 -0,49 -5,11 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 100,62 100,62 100,62 -0,49 -5,02 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 78,50 75,48 75,48 -0,36 +14,75 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 150,68 143,50 143,50 -0,34 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 127,30 127,30 127,30 -0,28 -0,24 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 131,44 125,18 125,18 -0,28 -0,37 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 126,54 120,51 120,51 -0,27 -0,51 CHF
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 110,07 106,86 106,86 -0,27 -0,99 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,23 104,23 104,23 -0,27 -0,77 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,20 102,20 102,20 -0,26 -0,77 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,04 99,07 99,07 -0,26 -1,04 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 116,73 112,24 112,24 -0,25 +3,20 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 122,16 116,34 116,34 -0,24 +3,82 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 67,18 63,98 63,98 -0,23 +13,68 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 51,64 51,64 51,64 -0,23 +14,07 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,53 114,11 114,11 -0,23 +2,38 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 64,66 61,58 61,58 -0,22 +13,53 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,38 97,38 97,38 -0,22 -0,31 CHF
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,13 91,39 91,39 -0,22 +7,17 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 110,98 107,75 107,75 -0,21 +2,13 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,62 103,51 103,51 -0,19 +3,03 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 110,67 105,40 105,40 -0,18 +4,02 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,67 49,67 49,67 -0,18 +7,72 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,22 57,35 57,35 -0,17 +6,58 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,45 95,58 95,58 -0,17 +2,98 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 97,45 97,45 97,45 -0,17 +8,28 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 116,92 111,35 111,35 -0,16 +4,41 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 47,21 47,21 47,21 -0,16 +13,59 CHF
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 106,30 106,30 106,30 -0,16 +3,62 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 93,61 89,15 89,15 -0,16 +7,18 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,49 102,42 102,42 -0,16 +1,08 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 78,41 74,50 74,50 -0,15 +6,19 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 116,46 110,91 110,91 -0,15 +15,28 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 90,63 86,31 86,31 -0,15 +7,25 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 100,30 100,30 100,30 -0,15 +0,30 R EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,10 97,10 97,10 -0,13 +1,68 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,28 97,28 97,28 -0,13 +2,23 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,27 38,35 38,35 -0,13 +10,65 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 99,07 97,13 97,13 -0,13 +1,50 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,77 101,69 101,69 -0,11 +2,29 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,09 96,28 96,28 -0,11 -0,62 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,19 35,19 35,19 -0,11 +10,85 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 80,493 76,660 76,660 -0,100 +8,66 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 97,17 97,17 97,17 -0,10 -0,46 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 57,75 55,00 55,00 -0,10 +7,18 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 84,841 80,801 80,801 -0,090 +3,97 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,15 47,76 47,76 -0,09 +2,86 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,98 37,12 37,12 -0,09 +6,94 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,04 54,94 54,94 -0,09 +3,27 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 106,71 103,10 103,10 -0,09 -2,34 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 105,08 105,08 105,08 -0,09 +2,82 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 119,74 114,04 114,04 -0,09 +5,15 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,76 103,51 103,51 -0,09 +2,49 EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 100,72 100,72 100,72 -0,09 +0,72 R EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 104,98 101,92 101,92 -0,08 +2,41 EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 103,88 103,88 103,88 -0,08 +3,77 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 175,64 167,28 167,28 -0,07 +7,71 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 116,388 112,998 112,998 -0,070 +4,70 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 52,66 50,15 50,15 -0,07 +6,14 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,99 53,99 53,99 -0,07 +3,45 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 975,010 975,010 975,010 -0,070 -0,14 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 262,50 257,35 257,35 -0,07 +2,36 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,08 87,87 88,31 -0,07 +1,24 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,13 36,31 36,31 -0,07 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 46,00 43,81 43,81 -0,07 +7,24 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 119,468 115,988 115,988 -0,070 +4,70 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 103,87 103,87 103,87 -0,07 +3,75 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 101,27 101,27 101,27 -0,07 +1,27 R EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 173,472 165,211 165,211 -0,060 +9,15 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,69 44,47 44,47 -0,06 +3,54 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 93,47 93,47 93,47 -0,06 -0,81 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 104,84 104,84 104,84 -0,06 -0,53 USD
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 112,24 108,97 108,97 -0,06 +4,62 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 103,53 103,53 103,53 -0,06 +6,60 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 107,18 107,18 107,18 -0,06 +6,32 USD
HANSAbalance B DE0009799718 83,683 80,853 80,853 -0,050 +1,07 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,15 50,15 50,15 -0,05 -1,12 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,57 18,57 18,57 -0,05 -0,84 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,066 55,301 55,301 -0,050 +7,60 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.107,388 1.107,388 1.107,388 -0,050 +0,07 USD
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,99 109,99 109,99 -0,05 +3,03 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,701 74,953 74,953 -0,040 +7,95 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 111,25 111,25 111,25 -0,04 +3,20 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,62 117,11 117,11 -0,04 +0,75 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,07 50,54 50,54 -0,04 +1,08 R EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,706 61,177 61,177 -0,030 -0,91 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,10 77,33 77,33 -0,03 +0,66 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,39 48,42 48,42 -0,03 -1,16 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,97 104,97 104,97 -0,03 +0,48 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,37 13,24 13,24 -0,03 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,54 56,56 56,56 -0,03 +0,66 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,76 54,76 54,76 -0,03 +0,74 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,50 99,50 99,50 -0,03 +1,31 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,71 98,77 98,77 -0,03 +1,40 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,22 111,22 111,22 -0,03 +1,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 122,63 116,79 116,79 -0,03 +7,74 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,57 100,56 100,56 -0,03 +0,67 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,86 102,86 102,86 -0,03 -0,28 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 57,711 54,963 54,963 -0,030 +8,18 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,405 18,749 18,749 -0,020 -1,88 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,487 19,487 19,487 -0,020 -1,77 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,64 11,03 11,03 -0,02 +3,57 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,22 92,97 92,97 -0,02 +1,36 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,87 49,87 49,87 -0,02 +1,57 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,26 55,16 55,16 -0,02 +4,27 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,93 48,93 48,93 -0,02 +1,64 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,28 6,93 6,93 -0,02 +2,97 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,66 68,66 68,66 -0,02 +4,19 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 77,12 73,45 73,45 -0,02 +7,54 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 111,96 108,70 108,70 -0,02 +2,90 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,28 98,31 98,31 -0,02 +2,26 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,08 84,14 84,14 -0,02 +1,57 EUR
SI BestSelect Class VB DE000A2P3XP9 117,114 111,537 111,537 -0,020 +9,45 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,315 23,493 23,493 -0,010 -1,61 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,85 13,19 13,19 -0,01 +6,20 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,07 68,03 68,03 -0,01 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 77,38 77,38 77,38 -0,01 +9,09 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,46 63,90 63,90 -0,01 +0,06 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 46,89 44,66 44,66 -0,01 +0,59 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,355 48,355 48,355 -0,010 -0,25 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,11 58,93 58,93 -0,01 +6,35 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,429 93,429 93,429 -0,010 -0,17 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,91 102,83 102,83 -0,01 +2,92 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,46 104,46 104,46 -0,01 +3,04 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,47 10,29 10,29 -0,01 +4,26 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 94,82 92,06 92,06 -0,01 +3,64 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 121,2500000 117,7200000 117,7200000 -0,0100000 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,87 103,87 103,87 -0,01 +0,29 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,60 103,60 103,60 -0,01 +0,49 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,03 75,03 75,03 -0,01 +0,43 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 -0,01 +0,31 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,49 101,49 101,49 -0,01 +0,27 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 326,04 310,51 310,51 -0,01 +10,16 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 337,10 321,05 321,05 -0,01 +10,19 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 49,63 49,63 49,63 -0,01 -2,07 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 104,01 104,01 104,01 -0,01 +1,52 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,62 103,62 103,62 -0,01 +1,32 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,33 101,30 101,30 -0,01 +0,29 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,452 49,206 49,206 0,000 +0,09 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,603 24,359 24,359 0,000 +0,16 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,30 10,97 10,97 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,97 53,97 53,97 0,00 +3,11 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,961 51,961 51,961 0,000 -0,22 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,56 10,25 10,25 0,00 +6,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 85,01 82,53 82,53 0,00 -8,68 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,062 10,062 10,062 0,000 +2,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,251 10,251 10,251 0,000 +2,24 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,217 10,483 10,483 0,000 +3,78 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,35 11,05 11,05 0,00 +5,04 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,02 55,02 55,02 0,00 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,66 79,08 79,08 0,00 +1,03 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,41 67,06 67,06 0,00 -0,65 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,17 99,19 99,19 0,00 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,05 74,05 74,05 0,00 +0,33 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,71 53,71 53,71 0,00 +2,20 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,87 11,87 11,87 0,00 +7,29 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,29 55,29 55,29 0,00 +2,26 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,83 101,83 101,83 0,00 +0,39 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,44 56,44 56,44 0,00 +2,60 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,23 91,23 91,23 0,00 +0,90 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 99,34 99,34 99,34 0,00 -0,66 R EUR
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 108,71 103,53 103,53 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,323 30,264 30,264 0,010 -0,32 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 81,226 77,358 77,358 0,010 +3,68 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,79 9,28 9,28 0,01 +4,98 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,67 10,67 10,67 0,01 +6,38 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,09 105,09 105,09 0,01 -0,23 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,09 99,12 99,12 0,01 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 99,21 96,32 96,32 0,01 +4,80 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,21 62,10 62,10 0,01 +3,31 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,89 55,13 55,13 0,01 +2,17 EUR
SAM - Strategic Solution Fund HI RB DE000SAM0012 103,74 99,75 99,75 0,01 -0,25 R EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,87 42,87 42,87 0,02 +1,95 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 126,69 120,66 120,66 0,02 +9,49 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 131,11 124,87 124,87 0,02 +9,67 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,61 52,01 52,01 0,02 +3,61 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 127,03 120,98 120,98 0,02 +9,95 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,338 10,338 10,338 0,020 +3,20 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 116,33 110,79 110,79 0,02 +9,42 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,13 22,98 22,98 0,02 +0,75 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,63 49,17 49,17 0,02 +5,38 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,82 91,82 91,82 0,02 +1,20 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 66,07 63,53 63,53 0,03 +5,43 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,19 11,61 11,61 0,03 +10,89 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 993,23 983,40 983,40 0,03 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 59,98 59,98 59,98 0,03 +3,33 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,36 25,10 25,10 0,03 +9,37 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,86 107,49 107,49 0,03 +1,28 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 110,30 105,05 105,05 0,03 +5,05 R EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,85 101,76 101,76 0,03 +1,42 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,16 100,15 100,15 0,03 +0,15 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,54 108,54 108,54 0,04 +1,56 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,45 82,45 82,45 0,04 +2,31 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 81,55 79,17 79,17 0,04 -1,15 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 80,62 80,62 80,62 0,04 -1,20 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 53,09 53,09 53,09 0,04 +0,34 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 98,70 98,70 98,70 0,04 +2,61 EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 110,31 105,06 105,06 0,04 +5,06 R EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,50 100,50 100,50 0,04 +1,46 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,97 50,21 50,21 0,05 +2,55 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,31 10,93 10,93 0,05 +4,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,33 40,31 40,31 0,05 +1,92 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,21 79,25 79,25 0,05 +2,56 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,26 81,26 81,26 0,05 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,557 11,959 11,959 0,050 +11,94 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,74 99,74 99,74 0,05 +1,16 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,13 100,13 100,13 0,05 +1,30 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,07 102,07 102,07 0,05 +1,32 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,045 11,471 11,471 0,050 +11,88 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 190,03 180,98 180,98 0,06 +1,57 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 120,117 114,397 114,397 0,060 +7,86 USD
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 60,86 59,67 59,67 0,06 -14,21 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,48 85,90 85,90 0,06 -7,19 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 114,718 114,718 114,718 0,060 +7,99 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 112,84 112,84 112,84 0,06 +3,50 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 114,91 110,49 110,49 0,06 +3,28 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 100,96 100,96 100,96 0,06 +0,96 R EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,18 89,48 89,48 0,07 +9,66 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 134,449 128,047 128,047 0,070 +7,79 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 135,962 129,488 129,488 0,070 +7,81 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,28 126,93 126,93 0,07 +9,71 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,21 73,21 73,21 0,07 +7,61 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,24 87,61 87,61 0,07 -7,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,34 90,62 90,62 0,07 -6,80 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,78 100,78 100,78 0,07 +0,75 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,29 100,29 100,29 0,07 -3,74 USD
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,98 99,98 99,98 0,07 +0,44 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 132,52 126,21 126,21 0,07 +10,31 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 120,85 120,85 120,85 0,07 +3,61 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 106,62 106,62 106,62 0,07 +0,51 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 98,02 98,02 98,02 0,07 -2,82 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,76 97,87 97,87 0,07 -2,89 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 148,13 143,82 143,82 0,08 +9,95 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 80,66 76,82 76,82 0,08 +4,30 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 54,45 52,36 52,36 0,08 -0,36 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,24 25,48 25,48 0,08 +1,15 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,64 30,72 30,72 0,08 +7,94 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 100,50 100,50 100,50 0,08 -0,47 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 103,40 100,39 100,39 0,08 -0,55 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,28 98,28 98,28 0,08 -2,64 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,26 29,77 29,77 0,09 +1,05 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 124,05 124,05 124,05 0,09 +10,52 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,44 113,05 113,05 0,09 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 112,33 112,33 112,33 0,09 +2,89 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 110,16 110,16 110,16 0,09 +2,96 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 116,90 112,40 112,40 0,09 +2,68 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,28 81,25 81,25 0,10 +1,61 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,80 101,75 101,75 0,10 +0,15 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 165,735 157,843 157,843 0,100 +7,81 PLN
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 131,44 127,61 127,61 0,10 +4,14 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 127,81 124,09 124,09 0,10 +4,17 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 109,831 103,614 103,614 0,100 +6,46 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 201,24 190,75 190,75 0,10 +4,50 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,88 68,88 68,88 0,10 +2,03 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,42 105,26 105,26 0,11 +0,29 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 104,20 104,20 104,20 0,11 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 107,00 101,90 101,90 0,11 +9,28 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 110,08 110,08 110,08 0,11 +2,54 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 105,69 105,69 105,69 0,11 +2,47 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 114,943 108,437 108,437 0,110 +6,46 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 119,838 113,055 113,055 0,120 +6,29 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,87 58,92 58,92 0,12 +3,26 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,20 87,20 87,20 0,12 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 119,72 114,02 114,02 0,12 +9,19 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 88,81 88,81 88,81 0,12 +11,72 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 125,96 125,96 125,96 0,12 +3,13 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 107,78 107,78 107,78 0,12 +3,07 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,597 45,330 45,330 0,130 +9,86 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 114,57 109,11 109,11 0,13 +8,83 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,41 81,34 81,34 0,13 +10,01 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,95 79,00 79,00 0,13 +9,75 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,74 85,47 85,47 0,13 +10,20 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,51 48,51 48,51 0,14 +4,86 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,50 65,53 65,53 0,14 +3,72 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,46 96,56 96,56 0,14 +3,37 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,28 63,28 63,28 0,14 +4,27 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 176,59 171,45 171,45 0,14 +4,02 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,35 104,14 104,14 0,14 +3,41 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,54 67,51 67,51 0,15 +3,81 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,69 58,75 58,75 0,15 +6,39 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 112,04 106,70 106,70 0,15 +2,92 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 58,37 55,59 55,59 0,15 +5,87 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 109,36 104,15 104,15 0,15 +4,15 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 102,63 97,74 97,74 0,15 -2,26 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 282,01 267,31 267,31 0,16 +4,47 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,93 107,93 107,93 0,16 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 66,97 63,78 63,78 0,17 +6,12 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,14 57,98 57,98 0,17 +3,61 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 113,06 107,68 107,68 0,17 +5,81 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,97 54,97 54,97 0,17 +3,02 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 130,157 123,959 123,959 0,180 +13,54 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.061,13 1.061,13 1.061,13 0,18 +2,76 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,60 53,90 53,90 0,18 +7,54 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 84,58 82,12 82,12 0,18 -17,88 R EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 131,96 126,88 126,88 0,18 +6,97 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 128,94 128,94 128,94 0,19 +7,15 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 125,15 125,15 125,15 0,19 +7,32 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 107,54 104,41 104,41 0,19 +2,34 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 104,74 104,74 104,74 0,19 +2,48 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,45 51,45 51,45 0,20 +8,59 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,32 53,32 53,32 0,20 +7,74 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 111,29 111,29 111,29 0,20 +6,99 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,43 102,31 102,31 0,20 +2,31 R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,42 102,42 102,42 0,20 +2,42 R EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,254 52,623 52,623 0,210 +11,64 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 53,97 53,97 53,97 0,21 +7,81 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 149,61 143,86 143,86 0,22 +9,35 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,12 59,73 59,73 0,22 +3,32 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 154,55 147,19 147,19 0,22 +30,43 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 150,24 147,29 147,29 0,23 +9,53 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,53 28,12 28,12 0,23 +10,23 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 147,45 147,45 147,45 0,23 +30,49 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,38 114,38 114,38 0,24 +11,18 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 101,12 96,30 96,30 0,26 +2,81 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 198,00 188,57 188,57 0,27 +14,34 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 147,01 147,01 147,01 0,27 +6,47 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 48,955 47,072 47,072 0,270 -2,18 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,114 46,775 46,775 0,280 -0,13 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 135,76 131,81 131,81 0,28 +9,73 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 117,31 117,31 117,31 0,28 +11,19 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 116,26 111,79 111,79 0,29 +7,21 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 109,87 104,64 104,64 0,29 +5,55 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 131,49 131,49 131,49 0,29 +31,21 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 101,49 101,49 101,49 0,29 +1,49 R EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 145,60 145,60 145,60 0,30 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 146,86 146,86 146,86 0,30 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 107,81 104,67 104,67 0,30 +7,21 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,796 69,796 69,796 0,310 +4,19 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,37 106,37 106,37 0,31 +5,58 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 113,57 108,16 108,16 0,31 +2,81 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 108,04 108,04 108,04 0,31 +2,68 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,34 112,95 112,95 0,32 +5,93 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 105,27 105,27 105,27 0,32 +5,27 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 116,69 116,69 116,69 0,34 +4,12 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 118,03 118,03 118,03 0,34 +4,08 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 114,18 110,85 110,85 0,34 +4,63 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,695 58,757 58,757 0,360 +0,21 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 194,51 185,25 185,25 0,36 +6,27 USD
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,473 87,117 87,117 0,380 +3,97 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 104,07 101,04 101,04 0,38 +8,23 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,53 84,53 84,53 0,39 +6,33 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 191,52 185,94 185,94 0,39 +9,74 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 112,99 112,99 112,99 0,39 +11,65 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 117,40 112,88 112,88 0,39 +11,57 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 50,87 50,87 50,87 0,39 +1,74 R EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 112,18 108,91 108,91 0,40 +6,33 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 123,43 123,43 123,43 0,40 +4,98 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6