Aktuelle Fondspreise

Bitte beachten Sie, dass wir aktuell für ausgewählte Fonds keine tagesaktuellen Angaben zur kalenderjährlichen Wertentwicklung auf dieser Seite veröffentlichen. Natürlich können Sie sich die diversen Wertentwicklungen aber weiterhin auf der Wertentwicklungsseite zu jedem Fonds ansehen. Klicken Sie einfach in den Fondspreise auf das Icon hinter dem Fondsnamen.

Wussten Sie es schon? Als Fondspartner der HANSAINVEST können Sie Fondsdaten, darunter auch die aktuellen Fondspreise, über eine Schnittstelle beziehen. Mehr Infos dazu unter: https://api.hansainvest.com.

Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.862,99 8.440,94 8.440,94 -124,42 +9,63 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.401,36 1.401,36 1.401,36 -20,67 +9,35 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 365,92 355,26 355,26 -18,69 +20,98 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 9.409,94 9.409,94 9.409,94 -16,53 -19,57 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 398,50 398,50 398,50 -14,98 +25,02 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 501,14 486,54 486,54 -12,95 +29,16 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 395,35 395,35 395,35 -10,51 +29,57 EUR
The Original Platform Fund IB DE000A2QJLG5 996,36 996,36 996,36 -10,31 -0,36  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 144,65 144,65 144,65 -5,53 CHF
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 151,19 151,19 151,19 -4,35 +15,62 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 149,22 142,11 142,11 -4,27 +12,10 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 105,90 100,86 100,86 -3,70 +0,86  R EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 98,73 98,73 98,73 -3,49 -1,27  R EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 99,59 99,59 99,59 -3,47 -0,41  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 129,59 129,59 129,59 -3,45 +29,32 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.205,23 1.205,23 1.205,23 -3,26 +11,39 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 146,84 146,84 146,84 -2,87 +29,95 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 153,74 146,42 146,42 -2,86 +29,75 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 286,30 286,30 286,30 -2,40 -0,30 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 83,35 80,92 80,92 -2,15 -19,08  R EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 102,20 97,33 97,33 -1,90 -2,67  R EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 997,54 987,66 987,66 -1,76 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 979,09 979,09 979,09 -1,75 -19,95 EUR
The Original Platform Fund RB DE000A3CNF07 104,59 99,61 99,61 -1,03 -0,39  R EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 116,89 116,89 116,89 -0,97 USD
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 121,74 115,94 115,94 -0,97 USD
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 133,92 133,92 133,92 -0,93 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 149,79 149,79 149,79 -0,92 +27,11 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 156,37 148,92 148,92 -0,92 +26,98 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 149,91 149,91 149,91 -0,92 +27,42 CHF
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 350,36 333,68 333,68 -0,90 +14,53 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 338,85 322,71 322,71 -0,86 +14,49 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 150,53 150,53 150,53 -0,74 +27,28 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 116,73 111,17 111,17 -0,72 +11,17 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 169,35 169,35 169,35 -0,70 +13,62 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 136,60 136,60 136,60 -0,63 +16,26 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 157,79 150,28 150,28 -0,63 +27,68 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 98,94 98,94 98,94 -0,63 +3,60 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 99,17 99,17 99,17 -0,63 +4,21 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 100,87 98,89 98,89 -0,63 +3,34 EUR
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 147,06 147,06 147,06 -0,62 +28,22 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 171,27 163,11 163,11 -0,62 +13,06 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 131,51 125,25 125,25 -0,58 +6,49 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 139,35 139,35 139,35 -0,55 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.011,70 1.011,70 1.011,70 -0,55 +1,17  R EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 143,70 139,51 139,51 -0,50 +12,93 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.010,90 1.010,90 1.010,90 -0,50 +1,09  R EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 118,66 113,01 113,01 -0,46 +13,16 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 143,34 143,34 143,34 -0,44 +18,68 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,67 97,67 97,67 -0,43 -3,16 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,20 97,33 97,33 -0,43 -3,42 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,17 98,17 98,17 -0,43 -2,75 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 115,48 109,98 109,98 -0,42 +10,48  R EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,18 27,79 27,79 -0,41 +8,94 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,62 104,95 104,95 -0,40 -0,59 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.570,74 2.448,32 2.448,32 -0,40 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 113,77 108,35 108,35 -0,38 +8,35  R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 99,33 99,33 99,33 -0,37 +22,04 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 128,28 128,28 128,28 -0,37 +23,66 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 129,42 129,42 129,42 -0,37 +24,32 EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 113,82 108,40 108,40 -0,37 +8,40  R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 119,84 116,35 116,35 -0,35 +10,77 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 125,35 119,38 119,38 -0,32 +10,41 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 87,91 83,72 83,72 -0,31 +21,63 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 107,08 107,08 107,08 -0,30 +7,08  R EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds IB DE000A2DHTY3 151,63 151,63 151,63 -0,26 +20,22 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 76,13 72,50 72,50 -0,26 +21,54 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds RB DE000A2ATBG9 154,19 146,85 146,85 -0,25 +19,78 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 93,43 88,98 88,98 -0,25 +19,55 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 125,36 125,36 125,36 -0,25 +23,91 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 179,60 172,69 172,69 -0,24 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds FVB DE000A2PE1P6 147,11 140,10 140,10 -0,23 +19,96 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 64,72 62,23 62,23 -0,20 +7,65 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 147,78 147,78 147,78 -0,20 +13,01 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 150,15 150,15 150,15 -0,19 +13,58 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 57,32 57,32 57,32 -0,19 +14,64  R EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,42 99,44 99,44 -0,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,50 99,51 99,51 -0,18 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 140,88 140,88 140,88 -0,17 +17,21 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 99,76 95,01 95,01 -0,16 -10,16 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 128,45 125,93 125,93 -0,16 +16,69 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 127,94 127,94 127,94 -0,16 +26,42 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 132,63 127,53 127,53 -0,16 +26,06 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 95,34 95,34 95,34 -0,15 -10,01 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 123,77 117,88 117,88 -0,15 +16,14 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,17 55,17 55,17 -0,13 +5,71 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 78,37 74,64 74,64 -0,13 -20,15 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 157,08 157,08 157,08 -0,12 +13,76 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 95,87 91,30 91,30 -0,12 -13,21 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 91,37 91,37 91,37 -0,12 -13,16 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,254 56,432 56,432 -0,110 +9,80 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 976,757 976,757 976,757 -0,100 +0,04 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 112,51 112,51 112,51 -0,10 +7,49 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 64,98 61,89 61,89 -0,09 +15,33 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 91,49 87,13 87,13 -0,08 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 173,855 165,576 165,576 -0,080 +13,10 PLN
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 153,62 146,30 146,30 -0,08 +9,73 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 116,69 113,29 113,29 -0,08 +8,77 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 93,86 90,25 90,25 -0,07 +37,20 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,814 19,144 19,144 -0,060 +0,19 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,915 19,915 19,915 -0,060 +0,39 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 142,534 135,747 135,747 -0,060 +13,03 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,76 47,80 47,80 -0,06 -2,43 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 65,40 62,29 62,29 -0,06 +12,80 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,47 64,47 64,47 -0,06 +6,23 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 130,58 130,58 130,58 -0,06 +6,91 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 137,076 130,549 130,549 -0,050 +13,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,88 41,79 41,79 -0,05 +5,66 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 253,88 241,79 241,79 -0,05 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 115,51 115,51 115,51 -0,05 +8,45 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 113,29 113,29 113,29 -0,05 +8,60 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 119,93 115,32 115,32 -0,05 +7,98 EUR
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 112,86 107,49 107,49 -0,05 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 120,476 120,476 120,476 -0,040 +13,41 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 103,45 103,45 103,45 -0,04 +0,29 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 103,72 103,72 103,72 -0,04 +1,24 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,32 103,32 103,32 -0,04 +1,03 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 100,14 100,14 100,14 -0,04 +0,14  R EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 85,11 83,03 83,03 -0,03 +3,84 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 43,25 43,25 43,25 -0,03 +2,85 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 56,62 54,44 54,44 -0,03 +3,60 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 108,33 108,33 108,33 -0,03 +6,00 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 96,31 91,72 91,72 -0,03 +20,41 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 138,87 138,87 138,87 -0,03 +15,40 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 134,92 134,92 134,92 -0,03 +15,70 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 141,88 136,42 136,42 -0,03 +15,02 EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 103,84 103,84 103,84 -0,03 +3,84  R EUR
Themis Special Situations Fund EUR R B DE000A2QJLF7 105,96 101,88 101,88 -0,03 +1,88  R EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,47 11,08 11,08 -0,02 +5,42 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 97,12 92,28 92,28 -0,02 +13,09 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,487 93,487 93,487 -0,020 -0,11 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 126,098 120,093 120,093 -0,020 +13,23 USD
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 80,63 78,28 78,28 -0,02 -2,26 EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,50 74,50 74,50 -0,02 +0,93 EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,60 75,60 75,60 -0,02 +1,19 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,18 91,18 91,18 -0,02 +0,84 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,62 94,62 94,62 -0,01 +0,41 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,35 80,92 80,92 -0,01 -12,57 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80   R
HANSAdefensive B DE0009766212 49,465 49,219 49,219 0,000 +0,12 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,545 23,715 23,715 0,000 -0,68 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,53 11,19 11,19 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,367 48,367 48,367 0,000 -0,22 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,66 49,66 49,66 0,00 -2,09 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,76 10,45 10,45 0,00 +8,07 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 116,97 111,40 111,40 0,00 +12,37 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,47 18,47 18,47 0,00 -1,38 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 115,85 110,33 110,33 0,00 +14,68 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 910,44 910,44 910,44 0,00 -10,94 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,14 82,66 82,66 0,00 -12,25 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,25 85,68 85,68 0,00 -11,88 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,34 54,34 54,34 0,00 +3,40 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 49,14 49,14 49,14 0,00 +0,70 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 117,58 117,58 117,58 0,00 +7,85 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 119,41 114,82 114,82 0,00 +7,33 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,49 101,49 101,49 0,00 +0,27 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,682 24,438 24,438 0,010 +0,49 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,021 52,021 52,021 0,010 -0,11 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,04 50,04 50,04 0,01 +1,91 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,15 49,15 49,15 0,01 +2,10 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,91 10,91 10,91 0,01 +8,77 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 64,34 61,28 61,28 0,01 +7,40 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,327 10,327 10,327 0,010 +4,70 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,800 10,800 10,800 0,010 +7,82 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,58 25,81 25,81 0,01 +2,46 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,92 104,69 104,69 0,01 +5,31 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 109,59 109,59 109,59 0,01 +15,52 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 111,38 111,38 111,38 0,01 +16,02 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 126,01 126,01 126,01 0,01 +8,03 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,00 102,00 102,00 0,01 +0,56 EUR
SME Opportunity Bond Fund RB DE000A2P3XX3 101,87 100,36 100,36 0,01 +0,36  R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,32 63,77 63,77 0,02 -0,14 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 106,42 106,42 106,42 0,02 +0,97 USD
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,549 10,549 10,549 0,020 +5,22 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,476 10,725 10,725 0,020 +6,18 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,51 12,51 12,51 0,02 +13,08 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,63 56,63 56,63 0,02 +4,73 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,21 56,39 56,39 0,02 +4,50 EUR
SME Opportunity Bond Fund IB DE000A2P3XW5 100,45 100,45 100,45 0,02 +0,45  R EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,022 61,485 61,485 0,030 -0,41 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,00 9,48 9,48 0,03 +7,24 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 48,35 46,05 46,05 0,03 +3,72 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 111,03 105,74 105,74 0,03 +5,47 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,03 +5,79 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,43 57,42 57,42 0,03 +2,19 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,62 55,62 55,62 0,03 +2,32 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,73 10,55 10,55 0,03 +6,89 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,78 100,78 100,78 0,03 +2,62 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,91 104,91 104,91 0,03 +1,29 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 104,75 104,75 104,75 0,03 +1,60 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 62,39 59,42 59,42 0,03 +13,16 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 102,08 97,22 97,22 0,03 +16,88 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 104,10 102,06 102,06 0,03 +1,04 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,92 11,30 11,30 0,04 +6,10 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,98 78,20 78,20 0,04 +1,80 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 109,37 106,18 106,18 0,04 -1,62 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,79 13,65 13,65 0,04 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,79 99,80 99,80 0,04 +2,45 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,71 107,34 107,34 0,04 +6,58 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 101,72 101,72 101,72 0,04 -1,23 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 101,39 98,44 98,44 0,04 -1,66 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 102,70 101,68 101,68 0,04 +1,79 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 88,60 85,60 85,60 0,04 +3,33 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,51 102,51 102,51 0,04 +1,76 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 100,24 100,24 100,24 0,04 +0,24  R EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 103,72 98,78 98,78 0,04 -1,22  R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 98,98 98,98 98,98 0,04 -1,02  R EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,47 88,26 88,70 0,05 +1,69 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 71,79 68,37 68,37 0,05 +13,76 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,61 105,61 105,61 0,05 +1,09 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 114,71 109,25 109,25 0,05 +4,63 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 112,51 105,15 105,15 0,05 +4,11 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,76 103,76 103,76 0,05 -1,22 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 106,56 103,46 103,46 0,05 +3,95 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 85,122 82,243 82,243 0,060 +2,81 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,65 94,35 94,35 0,06 +2,87 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,96 96,96 96,96 0,06 -0,74 CHF
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,75 11,44 11,44 0,06 +8,75 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 96,83 94,01 94,01 0,06 +5,83 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,14 49,14 49,14 0,06 +6,57 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 27,01 25,72 25,72 0,06 +13,25 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 47,46 45,20 45,20 0,06 +10,64 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 99,28 99,28 99,28 0,06 +3,21 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 107,14 107,14 107,14 0,06 +19,04 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,41 49,91 49,91 0,06 -0,18  R EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 53,12 51,32 51,32 0,07 +4,81 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,23 13,55 13,55 0,07 +9,10 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,85 55,74 55,74 0,07 +5,37 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,057 12,435 12,435 0,070 +16,40 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,87 115,41 115,41 0,07 +3,54 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,06 50,06 50,06 0,07 -1,22 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,515 11,919 11,919 0,070 +16,25 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,36 106,17 106,17 0,08 +1,15 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,56 102,49 102,49 0,08 +0,88 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,94 29,47 29,47 0,08 +0,03 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 126,90 126,90 126,90 0,08 -0,55 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 130,83 124,60 124,60 0,08 -0,83 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 125,72 119,73 119,73 0,08 -1,16 CHF
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 59,62 56,78 56,78 0,08 +10,65 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,76 54,76 54,76 0,08 +2,62 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,63 100,61 100,61 0,08 +0,61  R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,490 30,425 30,425 0,090 +0,22 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,77 49,30 49,30 0,09 +9,09 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,76 80,16 80,16 0,09 +2,41 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,18 94,46 94,46 0,09 -2,50 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 109,08 103,89 103,89 0,09 +3,54 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,54 100,54 100,54 0,09 +0,54  R EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,34 74,34 74,34 0,10 +9,28 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 95,48 95,48 95,48 0,10 -2,19 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 106,06 102,97 102,97 0,10 +1,62 EUR
Vision Wertefonds B DE000A2QJKZ7 101,30 101,30 101,30 0,10 +1,30  R EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 122,57 119,00 119,00 0,11 +2,38 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 110,39 110,39 110,39 0,11 +3,29 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,57 23,40 23,40 0,11 +2,59 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,70 55,70 55,70 0,11 +3,30 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,80 12,19 12,19 0,11 +16,43 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 113,10 113,10 113,10 0,11 +2,70 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 62,10 62,10 62,10 0,11 +6,98 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,87 109,40 109,40 0,11 +3,08 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 66,43 66,43 66,43 0,11 +12,52 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,80 68,74 68,74 0,12 +3,07 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,97 54,26 54,26 0,12 +8,09 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 101,53 98,57 98,57 0,12 +7,25 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 123,10 123,10 123,10 0,12 +9,84 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 93,62 89,16 89,16 0,12 +10,79 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,27 57,27 57,27 0,12 +4,11 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 57,25 56,13 56,13 0,13 +5,51 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,45 31,50 31,50 0,13 +10,68 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,63 124,63 124,63 0,13 +9,90 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 146,35 139,38 139,38 0,13 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 106,04 100,99 100,99 0,13 +0,99  R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 100,33 100,33 100,33 0,13 +0,33  R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 193,04 183,85 183,85 0,14 +3,18 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,48 81,41 81,41 0,14 +10,10 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 96,72 92,11 92,11 0,14 -8,42 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 97,10 94,27 94,27 0,14 +10,54 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 107,80 107,80 107,80 0,14 +4,52 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 83,799 79,809 79,809 0,150 +6,97 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,91 59,72 59,72 0,15 +7,78 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 49,89 49,89 49,89 0,15 +20,04 CHF
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,42 51,42 51,42 0,15 +11,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,80 78,86 78,86 0,15 +9,56 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,96 85,68 85,68 0,15 +10,47 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 131,86 131,86 131,86 0,15 +12,14 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,42 51,42 51,42 0,15 +8,53 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,46 35,46 35,46 0,15 +13,76 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 110,36 110,36 110,36 0,15 +5,54 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 54,03 54,03 54,03 0,15 +7,93 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,17 101,17 101,17 0,16 +1,64 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 150,09 142,94 142,94 0,16 +17,73 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,20 53,20 53,20 0,16 +7,50 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,07 100,07 100,07 0,16 +1,04 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 74,11 70,58 70,58 0,16 +4,55 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,98 101,98 101,98 0,16 +1,98  R EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,25 98,30 98,30 0,17 +5,23 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,51 70,51 70,51 0,17 +7,00 EUR
terra.point B DE000A2N8101 168,62 168,62 168,62 0,17 +15,02 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,69 38,75 38,75 0,17 +13,25 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.114,679 1.114,679 1.114,679 0,180 +0,73 USD
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 54,25 54,25 54,25 0,18 +2,53 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,28 48,84 48,84 0,19 +5,19 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 159,67 152,07 152,07 0,19 +6,25 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 266,17 260,95 260,95 0,19 +3,79 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 48,49 46,18 46,18 0,19 +7,52 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,71 58,54 58,54 0,19 +4,61 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,201 45,906 45,906 0,200 +11,26 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 68,59 65,32 65,32 0,20 +20,43 CHF
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 88,89 84,66 84,66 0,21 +11,69 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 56,95 55,83 55,83 0,21 -19,73 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 182,92 177,59 177,59 0,21 +7,75 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 145,53 138,60 138,60 0,21 +21,14 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 114,816 108,317 108,317 0,210 +11,29 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 110,94 107,71 107,71 0,21 +5,58 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 108,18 108,18 108,18 0,21 +5,84 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 125,058 117,979 117,979 0,220 +10,92 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 71,56 68,15 68,15 0,22 +21,09 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 54,36 51,77 51,77 0,22 +9,57 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,38 34,65 34,65 0,22 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 120,127 113,327 113,327 0,220 +11,26 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 87,449 83,285 83,285 0,230 +7,16 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,85 113,19 113,19 0,23 +6,13 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 120,49 115,86 115,86 0,23 +11,12 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 68,27 66,28 66,28 0,24 +4,91 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,70 63,52 63,52 0,24 +5,67 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 209,33 198,42 198,42 0,24 +8,70 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,51 98,55 98,55 0,25 +6,18 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 70,39 68,34 68,34 0,25 +5,09 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,99 53,32 53,32 0,25 +6,38 EUR