Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,96 106,76 106,76 0,27 +6,26 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,51 98,55 98,55 0,25 +6,18 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 140,32 133,64 133,64 1,84 +2,59 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 118,39 112,75 112,75 1,54 +2,19 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 147,16 140,15 140,15 0,71 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 129,78 123,60 123,60 0,63 +9,71 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 127,45 127,45 127,45 0,41 +13,55 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.011,70 1.011,70 1.011,70 -0,55 +1,17  R EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,60 75,60 75,60 -0,02 +1,19 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.010,90 1.010,90 1.010,90 -0,50 +1,09  R EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,50 74,50 74,50 -0,02 +0,93 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 106,75 106,75 106,75 0,35 +9,92 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 110,75 110,75 110,75 0,41 +9,86 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 179,60 172,69 172,69 -0,24 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 203,46 195,63 195,63 0,51 USD
ALAP IB DE000A2P3XG8 103,72 103,72 103,72 -0,04 +1,24 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,32 103,32 103,32 -0,04 +1,03 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 62,07 59,11 59,11 0,48 +9,85 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 169,35 169,35 169,35 -0,70 +13,62 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 171,27 163,11 163,11 -0,62 +13,06 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,67 97,67 97,67 -0,43 -3,16 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,20 97,33 97,33 -0,43 -3,42 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,17 98,17 98,17 -0,43 -2,75 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 126,45 126,45 126,45 0,76 +9,05 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 129,44 129,44 129,44 0,80 +9,94 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 118,66 113,01 113,01 -0,46 +13,16 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 74,11 70,58 70,58 0,16 +4,55 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 128,28 128,28 128,28 -0,37 +23,66 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 129,42 129,42 129,42 -0,37 +24,32 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 107,08 107,08 107,08 -0,30 +7,08  R EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 106,04 100,99 100,99 0,13 +0,99  R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 165,01 157,15 157,15 1,20 +21,13 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 151,34 144,13 144,13 1,10 +20,78 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 157,80 150,29 150,29 1,22 +23,38 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 124,060 120,447 120,447 0,430 +8,72 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 120,717 117,201 117,201 0,410 +8,59 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 67,967 67,967 67,967 0,700 +21,77 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 70,399 67,047 67,047 0,690 +21,53 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,42 94,42 94,42 0,53 +18,72 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 220,50 210,00 210,00 1,16 +18,45 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 66,43 66,43 66,43 0,11 +12,52 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 88,89 84,66 84,66 0,21 +11,69 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,80 68,74 68,74 0,12 +3,07 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,70 55,70 55,70 0,11 +3,30 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,27 57,27 57,27 0,12 +4,11 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 68,27 66,28 66,28 0,24 +4,91 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 70,39 68,34 68,34 0,25 +5,09 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 86,29 86,29 86,29 0,49 +8,54 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 193,04 183,85 183,85 0,14 +3,18 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,87 109,40 109,40 0,11 +3,08 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 110,39 110,39 110,39 0,11 +3,29 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 109,08 103,89 103,89 0,09 +3,54 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,78 100,78 100,78 0,03 +2,62 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,79 99,80 99,80 0,04 +2,45 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 188,68 183,18 183,18 0,43 +7,05 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 107,14 107,14 107,14 0,06 +19,04 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 102,08 97,22 97,22 0,03 +16,88 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 135,29 131,35 131,35 0,29 +17,36 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,60 113,20 113,20 0,33 +7,93 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 98,73 98,73 98,73 -3,49 -1,27  R EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 105,90 100,86 100,86 -3,70 +0,86  R EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 99,59 99,59 99,59 -3,47 -0,41  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 144,65 144,65 144,65 -5,53 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 83,35 80,92 80,92 -2,15 -19,08  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 395,35 395,35 395,35 -10,51 +29,57 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 398,50 398,50 398,50 -14,98 +25,02 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 129,59 129,59 129,59 -3,45 +29,32 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 501,14 486,54 486,54 -12,95 +29,16 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 365,92 355,26 355,26 -18,69 +20,98 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 146,84 146,84 146,84 -2,87 +29,95 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 153,74 146,42 146,42 -2,86 +29,75 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 102,20 97,33 97,33 -1,90 -2,67  R EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 117,58 117,58 117,58 0,00 +7,85 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 126,01 126,01 126,01 0,01 +8,03 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 119,41 114,82 114,82 0,00 +7,33 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 130,58 130,58 130,58 -0,06 +6,91 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 138,87 138,87 138,87 -0,03 +15,40 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 134,92 134,92 134,92 -0,03 +15,70 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 141,88 136,42 136,42 -0,03 +15,02 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 157,08 157,08 157,08 -0,12 +13,76 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 100,14 100,14 100,14 -0,04 +0,14  R EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 103,45 103,45 103,45 -0,04 +0,29 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 127,94 127,94 127,94 -0,16 +26,42 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 132,63 127,53 127,53 -0,16 +26,06 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 125,36 125,36 125,36 -0,25 +23,91 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 115,51 115,51 115,51 -0,05 +8,45 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 113,29 113,29 113,29 -0,05 +8,60 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 119,93 115,32 115,32 -0,05 +7,98 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 112,51 112,51 112,51 -0,10 +7,49 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 96,98 94,16 94,16 0,35 +12,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 122,57 119,00 119,00 0,11 +2,38 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 113,10 113,10 113,10 0,11 +2,70 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,25 98,30 98,30 0,17 +5,23 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 100,33 100,33 100,33 0,13 +0,33  R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,41 49,91 49,91 0,06 -0,18  R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 166,59 166,59 166,59 1,10 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 165,08 165,08 165,08 1,10 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 145,53 138,60 138,60 0,21 +21,14 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,34 74,34 74,34 0,10 +9,28 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,91 59,72 59,72 0,15 +7,78 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,76 47,80 47,80 -0,06 -2,43 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,15 49,15 49,15 0,01 +2,10 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,04 50,04 50,04 0,01 +1,91 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,17 55,17 55,17 -0,13 +5,71 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,66 49,66 49,66 0,00 -2,09 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,85 55,74 55,74 0,07 +5,37 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 43,25 43,25 43,25 -0,03 +2,85 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 137,076 130,549 130,549 -0,050 +13,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 120,476 120,476 120,476 -0,040 +13,41 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 142,534 135,747 135,747 -0,060 +13,03 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 173,855 165,576 165,576 -0,080 +13,10 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 126,098 120,093 120,093 -0,020 +13,23 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 112,51 105,15 105,15 0,05 +4,11 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 106,56 103,46 103,46 0,05 +3,95 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 64,98 61,89 61,89 -0,09 +15,33 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 147,78 147,78 147,78 -0,20 +13,01 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 150,15 150,15 150,15 -0,19 +13,58 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 119,95 119,95 119,95 1,04 +16,59 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,80 12,19 12,19 0,11 +16,43 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 115,48 109,98 109,98 -0,42 +10,48  R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 119,84 116,35 116,35 -0,35 +10,77 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 153,62 146,30 146,30 -0,08 +9,73 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,98 104,93 104,93 0,45 +1,01 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,93 102,84 102,84 0,44 +0,85 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 152,94 148,49 148,49 0,54 +13,52 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,29 130,75 130,75 0,46 +13,01 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 157,55 154,46 154,46 0,26 +14,87 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 156,59 150,57 150,57 0,25 +14,45 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,89 56,20 56,20 0,83 +4,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 57,78 56,10 56,10 0,84 +4,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 59,04 57,32 57,32 0,85 +4,03 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,36 106,17 106,17 0,08 +1,15 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,56 102,49 102,49 0,08 +0,88 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,48 81,41 81,41 0,14 +10,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,80 78,86 78,86 0,15 +9,56 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,96 85,68 85,68 0,15 +10,47 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,14 82,66 82,66 0,00 -12,25 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,35 80,92 80,92 -0,01 -12,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,25 85,68 85,68 0,00 -11,88 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,79 13,65 13,65 0,04 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 120,02 115,40 115,40 0,38 +6,11 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,03 +5,79 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 138,19 131,61 131,61 1,20 +15,59 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 133,34 126,99 126,99 1,16 +15,24 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 122,33 116,50 116,50 1,06 +15,06 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 134,19 127,80 127,80 1,18 +16,15 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,87 115,41 115,41 0,07 +3,54 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,63 100,61 100,61 0,08 +0,61  R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 106,06 102,97 102,97 0,10 +1,62 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,70 63,52 63,52 0,24 +5,67 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 96,31 91,72 91,72 -0,03 +20,41 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,76 54,76 54,76 0,08 +2,62 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 82,43 82,43 82,43 0,50 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 84,38 80,36 80,36 0,49 +4,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 83,43 83,43 83,43 0,51 +3,52 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 102,35 102,35 102,35 0,34 +3,33 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 140,78 134,08 134,08 0,59 +8,49 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 124,69 118,75 118,75 0,43 +9,50 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,47 64,47 64,47 -0,06 +6,23 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 166,01 166,01 166,01 0,56 +11,65 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 172,03 163,84 163,84 0,63 +11,18 EUR
ELM KONZEPT B LU0280778662 134,80 130,87 130,87 0,32   R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 120,49 115,86 115,86 0,23 +11,12 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 93,43 88,98 88,98 -0,25 +19,55 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 76,13 72,50 72,50 -0,26 +21,54 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 99,33 99,33 99,33 -0,37 +22,04 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 57,32 57,32 57,32 -0,19 +14,64  R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 87,91 83,72 83,72 -0,31 +21,63 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,92 104,69 104,69 0,01 +5,31 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 121,22 115,45 115,45 0,59 +12,48 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,71 107,34 107,34 0,04 +6,58 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 110,36 110,36 110,36 0,15 +5,54 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 107,80 107,80 107,80 0,14 +4,52 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.470,63 1.456,07 1.456,07 1,68 +18,33 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 150,09 142,94 142,94 0,16 +17,73 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.476,33 1.461,71 1.461,71 1,70 +18,43 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 115,62 115,62 115,62 0,54 +7,25 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 114,28 114,28 114,28 0,54 +7,05 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,64 71,64 71,64 0,32 +4,65 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,12 70,59 70,59 0,32 +4,27 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 139,35 139,35 139,35 -0,55 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 143,70 139,51 139,51 -0,50 +12,93 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.816,68 1.816,68 1.816,68 6,15 +17,06 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 90,26 90,26 90,26 0,30 +16,89 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 91,49 87,13 87,13 -0,08 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 116,45 116,45 116,45 0,82 +12,56 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 118,45 115,00 115,00 0,81 +12,27 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 149,22 142,11 142,11 -4,27 +12,10 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 151,19 151,19 151,19 -4,35 +15,62 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 146,35 139,38 139,38 0,13 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 275,87 262,73 262,73 1,52 +9,68 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 93,86 90,25 90,25 -0,07 +37,20 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 91,37 91,37 91,37 -0,12 -13,16 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 95,87 91,30 91,30 -0,12 -13,21 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 145,07 140,84 140,84 1,33 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 190,61 181,53 181,53 2,51 +3,04 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 151,69 144,47 144,47 1,51 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,00 102,00 102,00 0,01 +0,56 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,49 101,49 101,49 0,00 +0,27 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 176,20 176,20 176,20 0,31 +34,65 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 172,34 172,34 172,34 0,31 +34,16 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 176,04 176,04 176,04 0,30 +34,81 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 113,77 108,35 108,35 -0,38 +8,35  R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 113,82 108,40 108,40 -0,37 +8,40  R EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 149,91 149,91 149,91 -0,92 +27,42 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 149,79 149,79 149,79 -0,92 +27,11 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 156,37 148,92 148,92 -0,92 +26,98 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 147,06 147,06 147,06 -0,62 +28,22 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 150,53 150,53 150,53 -0,74 +27,28 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 157,79 150,28 150,28 -0,63 +27,68 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 105,23 105,23 105,23 1,51 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 109,13 103,93 103,93 1,61 +0,25 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,54 100,54 100,54 0,09 +0,54  R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 81,70 77,81 77,81 0,53 +13,92 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,62 104,95 104,95 -0,40 -0,59 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,022 61,485 61,485 0,030 -0,41 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 85,122 82,243 82,243 0,060 +2,81 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 87,449 83,285 83,285 0,230 +7,16 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,465 49,219 49,219 0,000 +0,12 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 134,166 127,777 127,777 0,540 +17,04 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 82,331 78,410 78,410 0,330 +12,93 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 60,499 57,618 57,618 0,250 +13,40 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,490 30,425 30,425 0,090 +0,22 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 57,273 54,546 54,546 0,310 +15,72 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,515 11,919 11,919 0,070 +16,25 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,057 12,435 12,435 0,070 +16,40 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 103,72 98,78 98,78 0,04 -1,22  R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 98,98 98,98 98,98 0,04 -1,02  R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 64,914 62,417 62,417 1,010 -3,21 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,369 48,432 48,432 0,440 +0,65 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 62,626 62,626 62,626 1,010 -2,99 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 87,796 84,419 84,419 1,380 -2,31 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 66,508 66,508 66,508 1,090 -2,28 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,814 19,144 19,144 -0,060 +0,19 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,915 19,915 19,915 -0,060 +0,39 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 110,07 104,83 104,83 0,88 +4,83  R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 105,13 105,13 105,13 0,88 +5,13  R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,545 23,715 23,715 0,000 -0,68 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,43 57,42 57,42 0,03 +2,19 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,62 55,62 55,62 0,03 +2,32 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,201 45,906 45,906 0,200 +11,26 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,546 90,996 90,996 0,450 +8,60 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 73,054 73,054 73,054 0,360 +9,06 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,254 56,432 56,432 -0,110 +9,80 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 48,500 46,190 46,190 0,980 -1,38 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,154 58,242 58,242 1,250 -0,67 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,682 24,438 24,438 0,010 +0,49 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,63 56,63 56,63 0,02 +4,73 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,21 56,39 56,39 0,02 +4,50 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 83,496 79,520 79,520 0,360 +12,72 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 83,799 79,809 79,809 0,150 +6,97 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.685,58 1.685,58 1.685,58 0,38 +16,07 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 97,12 92,28 92,28 -0,02 +13,09 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,42 99,44 99,44 -0,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 997,54 987,66 987,66 -1,76 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,50 99,51 99,51 -0,18 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 102,66 102,66 102,66 0,35 +2,66  R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,71 58,54 58,54 0,19 +4,61 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,96 108,96 108,96 0,46 +8,15 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 49,14 49,14 49,14 0,00 +0,70 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,61 105,61 105,61 0,05 +1,09 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80   R
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 125,35 119,38 119,38 -0,32 +10,41 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.205,23 1.205,23 1.205,23 -3,26 +11,39 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,99 53,32 53,32 0,25 +6,38 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,38 34,65 34,65 0,22 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 69,07 66,41 66,41 0,42 +10,21 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 97,10 94,27 94,27 0,14 +10,54 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,51 12,51 12,51 0,02 +13,08 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,79 80,79 80,79 0,79 +11,14 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 65,40 62,29 62,29 -0,06 +12,80 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,42 51,42 51,42 0,15 +11,15 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.862,99 8.440,94 8.440,94 -124,42 +9,63 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.401,36 1.401,36 1.401,36 -20,67 +9,35 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,18 27,79 27,79 -0,41 +8,94 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,85 110,53 110,53 0,48 +18,39 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 121,81 118,26 118,26 0,52 +18,01 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,07 100,07 100,07 0,16 +1,04 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,98 101,98 101,98 0,16 +1,98  R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,17 101,17 101,17 0,16 +1,64 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 108,18 108,18 108,18 0,21 +5,84 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 110,94 107,71 107,71 0,21 +5,58 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 117,86 112,25 112,25 0,87 +10,30 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 96,61 96,61 96,61 0,75 +21,54 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,94 29,47 29,47 0,08 +0,03 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 56,95 55,83 55,83 0,21 -19,73 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 116,73 111,17 111,17 -0,72 +11,17 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,76 80,16 80,16 0,09 +2,41 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 182,92 177,59 177,59 0,21 +7,75 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,63 124,63 124,63 0,13 +9,90 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 123,10 123,10 123,10 0,12 +9,84 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 131,86 131,86 131,86 0,15 +12,14 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,476 10,725 10,725 0,020 +6,18 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,88 133,86 133,86 0,79 +12,39 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.910,67 2.910,67 2.910,67 17,36 +13,36 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 196,22 190,50 190,50 1,13 +12,43 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 118,82 115,36 115,36 1,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 106,47 106,47 106,47 1,16 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 192,69 187,08 187,08 0,73 +9,82 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.109,77 3.109,77 3.109,77 12,96 +11,12 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,45 31,50 31,50 0,13 +10,68 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 110,32 107,11 107,11 0,42 +9,71 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.040,77 1.040,77 1.040,77 0,30 +2,67 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,58 25,81 25,81 0,01 +2,46 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 126,02 120,02 120,02 0,76 +10,72 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 181,00 172,38 172,38 1,08 +10,99 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,85 113,19 113,19 0,23 +6,13 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 125,82 119,83 119,83 0,64 +6,93 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 266,17 260,95 260,95 0,19 +3,79 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,65 94,35 94,35 0,06 +2,87 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 88,60 85,60 85,60 0,04 +3,33 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 292,94 277,67 277,67 0,30 +8,52 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 209,33 198,42 198,42 0,24 +8,70 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 123,02 117,16 117,16 0,42 +13,87 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 123,18 123,18 123,18 0,45 +14,90 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 128,45 125,93 125,93 -0,16 +16,69 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 123,77 117,88 117,88 -0,15 +16,14 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 140,88 140,88 140,88 -0,17 +17,21 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 104,75 104,75 104,75 0,03 +1,60 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 104,10 102,06 102,06 0,03 +1,04 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,91 104,91 104,91 0,03 +1,29 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 99,17 99,17 99,17 -0,63 +4,21 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 100,87 98,89 98,89 -0,63 +3,34 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 98,94 98,94 98,94 -0,63 +3,60 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,97 54,26 54,26 0,12 +8,09 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 124,72 124,72 124,72 0,57 +18,22 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,51 102,51 102,51 0,04 +1,76 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.940,80 26.156,12 26.156,12 12,28