Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.005,28 1.005,28 1.005,28 -0,36 +0,53  R EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.007,08 1.007,08 1.007,08 -0,33 +0,71  R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.032,62 1.032,62 1.032,62 -0,53 +2,70 EUR
The Original Platform Fund IB DE000A2QJLG5 1.043,42 1.043,42 1.043,42 3,71 +4,34  R EUR
SVM Strategie Nr. 1 VB DE000A2QJKQ6 1.046,80 1.046,80 1.046,80 -1,12 +4,68  R EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.051,74 1.051,74 1.051,74 -0,48 +2,20 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.076,18 1.076,18 1.076,18 -0,45 +4,21 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.115,073 1.115,073 1.115,073 0,070 +0,77 USD
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.193,11 1.193,11 1.193,11 2,24 +10,27 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.304.842,82 1.304.842,82 1.304.842,82 -11.613,85 +11,52 JPY
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.483,89 1.483,89 1.483,89 4,15 +15,79 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.525,72 1.510,61 1.510,61 7,94 +22,76 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.532,16 1.516,99 1.516,99 7,99 +22,91 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.681,89 1.681,89 1.681,89 -9,73 +15,81 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.822,67 1.822,67 1.822,67 14,16 +17,45 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.894,24 2.756,42 2.756,42 62,27 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.853,31 2.853,31 2.853,31 -3,20 +14,54 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.048,37 3.048,37 3.048,37 -1,26 +12,19 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,01 +5,79 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 9.393,21 8.945,91 8.945,91 25,14 +16,19 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 9.364,30 9.364,30 9.364,30 -47,13 -19,96 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,09 9,56 9,56 0,00 +8,14 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,149 10,149 10,149 0,000 +4,42 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,300 10,300 10,300 0,000 +4,72 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,91 10,59 10,59 0,00 +9,51 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,602 10,602 10,602 0,010 +8,33 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,85 10,66 10,66 0,02 +8,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,507 10,754 10,754 -0,010 +6,46 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,29 10,91 10,91 -0,05 +3,81 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 11,08 11,08 11,08 -0,01 +10,47 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,73 11,39 11,39 -0,03 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 12,19 11,55 11,55 -0,02 +8,45 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 12,07 11,75 11,75 0,03 +11,69 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 12,542 11,945 11,945 0,050 +16,50 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,38 12,38 12,38 -0,02 +11,90 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,092 12,469 12,469 0,050 +16,72 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 13,18 12,55 12,55 0,06 +19,87 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 13.012,89 13.012,89 13.012,89 -111,21 +6,34 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,83 13,69 13,69 0,02 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,48 13,79 13,79 0,02 +11,03 EUR
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 14.974,83 14.974,83 14.974,83 -41,05 +26,67 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 15.312,82 15.312,82 15.312,82 69,03 +6,84 USD
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,62 18,62 18,62 0,00 -0,58 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,681 19,015 19,015 -0,030 -0,49 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,802 19,802 19,802 -0,030 -0,18 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,196 23,378 23,378 -0,020 -2,09 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,93 23,74 23,74 -0,01 +4,08 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,588 24,345 24,345 -0,010 +0,11 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,41 25,64 25,64 -0,01 +2,42 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.733,94 25.955,28 25.955,28 -19,76 +1,10 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 27,73 26,41 26,41 0,04 +16,29 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,07 28,64 28,64 -0,04 -2,78 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 30,85 29,38 29,38 0,08 +15,17 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,046 29,996 29,996 0,010 -1,20 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,74 30,82 30,82 -0,01 +10,94 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,16 34,44 34,44 0,00 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,39 35,39 35,39 -0,26 +13,53 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,54 38,61 38,61 -0,29 +12,84 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 41,13 39,17 39,17 -0,02 +12,85 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,87 41,78 41,78 0,06 +5,64 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 44,600 42,476 42,476 -0,280 -9,31 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,64 42,64 42,64 -0,07 +4,99 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,348 45,093 45,093 -0,090 +9,28 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 48,16 45,87 45,87 -0,08 +3,31 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 48,30 46,00 46,00 -0,04 +12,60 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,64 46,71 46,71 -0,01 -3,23 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 49,85 47,48 47,48 0,29 +10,55 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,628 47,719 47,719 -0,130 -0,83 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 47,94 47,94 47,94 -0,01 -2,73 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 50,49 48,09 48,09 0,02 -3,82  R EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,10 48,10 48,10 0,00 +2,21 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,211 48,211 48,211 0,000 -0,54 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,87 48,87 48,87 -0,02 +0,14 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,46 49,01 49,01 0,05 +5,56 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,03 49,05 49,05 0,00 +1,94 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,398 49,152 49,152 0,000 -0,02 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 52,20 49,71 49,71 -0,26 +10,00 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 49,76 49,76 49,76 -0,03 -1,82 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 50,96 50,96 50,96 -0,45 +10,52 EUR
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 51,07 51,07 51,07 -0,18 +22,88 CHF
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 52,96 51,17 51,17 -0,08 +4,51 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,73 51,73 51,73 0,10 +11,82 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,907 51,907 51,907 0,000 -0,33 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 52,14 52,14 52,14 0,31 +11,13 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 55,34 52,70 52,70 -0,02 +11,53 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 56,464 53,775 53,775 -0,350 -8,28 USD
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,79 53,79 53,79 -0,06 +1,69 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,92 53,92 53,92 0,33 +10,03 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,99 53,99 53,99 -0,03 +6,31 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,91 54,20 54,20 0,04 +8,14 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 57,288 54,560 54,560 0,230 +15,75 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,65 54,65 54,65 -0,05 +3,99 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 54,82 54,82 54,82 0,33 +10,60 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 57,65 54,90 54,90 -0,12 +9,37 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,07 54,97 54,97 -0,01 +5,34 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,97 54,97 54,97 -0,02 +2,87 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 57,29 55,09 55,09 0,05 +4,83 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 56,21 55,11 55,11 0,16 -20,76 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 55,43 55,43 55,43 -0,02 +3,88 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 55,89 55,89 55,89 -0,16 +5,63 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 57,06 55,94 55,94 0,02 +5,15 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,99 56,03 56,03 -0,06 +1,48 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,022 56,211 56,211 -0,060 +9,37 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,39 56,56 56,56 0,02 +4,82 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,73 56,73 56,73 -0,02 +3,85 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 56,86 56,86 56,86 -0,16 +25,60 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,86 56,86 56,86 0,03 +5,16 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 59,42 57,69 57,69 0,59 +6,99 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 59,53 57,80 57,80 0,60 +7,00 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 60,70 57,81 57,81 -0,05 +12,65 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 61,543 58,612 58,612 0,010 +15,36 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 60,72 58,95 58,95 0,60 +6,99 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,30 59,12 59,12 -0,01 +7,70 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,87 59,68 59,68 -0,02 +6,65 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 62,67 59,69 59,69 0,03 +13,67 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 63,13 60,12 60,12 0,04 +11,73 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 62,527 60,122 60,122 -0,170 -6,77 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 60,393 60,393 60,393 -0,170 -6,45 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,673 61,144 61,144 0,010 -0,96 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 65,23 62,12 62,12 0,07 +8,87 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 62,73 62,73 62,73 0,22 +8,06 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 65,80 63,27 63,27 0,18 +9,44 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,90 63,71 63,71 -0,06 +15,37 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,33 63,78 63,78 -0,09 -0,13 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,98 63,79 63,79 0,06 +6,12 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,24 64,24 64,24 -0,09 +5,85 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,324 64,324 64,324 -0,180 -5,49 USD
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,66 65,69 65,69 0,06 +4,76 EUR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 70,27 66,92 66,92 -0,24 +23,38 CHF
CH Global B DE000A0KFFU3 70,39 67,04 67,04 0,63 +24,92 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 70,09 67,39 67,39 0,03 +11,83 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,81 67,78 67,78 -0,02 +2,61 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 67,82 67,82 67,82 0,07 +5,06 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 68,23 68,23 68,23 -0,48 +16,24 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 72,25 68,81 68,81 0,04 +14,49 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 72,661 69,201 69,201 0,450 +25,43 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 73,33 69,84 69,84 -0,24 +24,09 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 70,211 70,211 70,211 0,460 +25,79 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,93 70,41 70,41 0,24 +4,00 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,43 70,43 70,43 -0,04 +6,87 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 74,25 70,71 70,71 -0,21 +4,74 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,62 71,62 71,62 0,25 +4,62 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 71,86 71,86 71,86 -0,09 +7,86 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 71,939 71,939 71,939 0,160 +7,39 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 77,30 73,79 73,79 -0,70 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 77,78 74,08 74,08 -0,38 -20,74 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 81,22 77,17 77,17 0,12 +9,99 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 79,77 77,45 77,45 0,04 -3,30 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,39 77,61 77,61 -0,05 +1,48 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,98 79,03 79,03 0,41 +2,28 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 83,615 79,633 79,633 0,020 +14,69 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 83,69 79,70 79,70 -0,34 +8,21 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,55 79,95 79,95 -0,04 +2,15 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 84,21 80,20 80,20 0,02 +17,42 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,22 80,22 80,22 0,24 +10,36 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 84,549 80,523 80,523 0,060 +7,92 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 82,98 80,56 80,56 -0,02 -12,96 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 84,758 80,722 80,722 0,050 +14,42 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,12 81,12 81,12 0,42 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 84,894 81,629 81,629 -0,230 -5,54 USD
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,84 81,84 81,84 0,42 +1,55 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,942 82,070 82,070 0,020 +2,59 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 84,23 82,18 82,18 -0,10 +3,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 84,88 82,41 82,41 -0,01 -12,52 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 88,026 83,834 83,834 -0,010 +7,87 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 88,31 85,32 85,32 -0,06 +2,99 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,12 85,55 85,55 -0,01 -12,01 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 86,16 86,16 86,16 -0,07 +10,26 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 91,16 86,82 86,82 -0,61 +15,19 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,45 88,24 88,68 0,03 +1,66 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,03 88,60 88,60 0,54 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 93,949 89,475 89,475 0,200 +6,78 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 90,47 90,47 90,47 0,70 +17,16 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,85 90,85 90,85 -0,02 +0,48 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 95,41 90,87 90,87 -0,07 +12,91 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 96,40 91,59 91,59 -0,54 +12,24 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 96,38 92,67 92,67 -0,51 +40,88 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,307 93,307 93,307 0,000 -0,30 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,11 93,83 93,83 -0,06 +2,30 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 98,84 94,13 94,13 2,24 -10,52 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,28 94,28 94,28 0,00 +0,05 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 94,29 94,29 94,29 2,25 -10,39 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,37 94,37 94,37 0,38 +18,66 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,48 94,48 94,48 -0,01 -1,35 CHF
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 97,38 94,54 94,54 -0,21 +12,45 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 99,35 94,62 94,62 -0,15 -10,52 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 94,97 94,97 94,97 -0,16 -10,35 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 99,73 94,98 94,98 0,45 -5,57 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 99,80 95,05 95,05 0,88 +24,79 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,83 95,08 95,08 -0,11 -0,43 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 98,41 95,54 95,54 -0,03 +7,55 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 100,60 95,81 95,81 0,81 +2,28 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 96,24 96,24 96,24 -0,11 +0,00 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 101,63 96,79 96,79 -0,23 -3,96 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 96,95 96,95 96,95 0,05 -3,05  R EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,22 97,22 97,22 -0,24 -3,61 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,18 97,31 97,31 -0,12 +2,25 EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 97,85 97,85 97,85 0,17 -2,15  R EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 97,90 97,90 97,90 0,17 -2,10  R EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 97,91 97,91 97,91 -0,23 -3,01 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 101,13 98,18 98,18 0,51 -1,82  R EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 101,17 98,22 98,22 -0,20 +15,18 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,23 98,28 98,28 0,10 +5,89 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 98,29 98,29 98,29 0,36 +23,65 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,34 98,34 98,34 -0,12 +2,46 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 103,69 98,75 98,75 0,13 -4,75 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,72 98,76 98,76 -0,07 +5,72 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 103,85 98,90 98,90 0,17 +18,90 EUR
SAENTIS Global Invest B DE000A3CNGK7 99,02 99,02 99,02 0,00 -0,98  R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,06 99,09 99,09 -0,02 -1,02 EUR
SME Opportunity Bond Fund RB DE000A2P3XX3 100,68 99,19 99,19 0,22 -0,81  R EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,31 99,31 99,31 0,01 +0,27 EUR
SME Opportunity Bond Fund IB DE000A2P3XW5 99,34 99,34 99,34 0,22 -0,66  R EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 99,50 99,50 99,50 -0,06 +3,44 EUR
Varios Flex Fonds C B DE000A3CNGF7 99,54 99,54 99,54 0,93 -0,46  R EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 104,54 99,56 99,56 -0,06 -0,44  R EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 99,67 99,67 99,67 -0,07 -0,33  R EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 101,73 99,74 99,74 -0,07 +4,23 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,87 99,87 99,87 0,02 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 99,89 99,89 99,89 -0,08 +4,60 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 102,90 99,90 99,90 0,00 -0,10  R EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 99,91 99,91 99,91 -0,04 -0,09  R EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,93 99,93 99,93 0,02 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig I B DE000A3CNGA8 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00  R EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00  R EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 100,02 100,02 100,02 -0,02 +0,02  R EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,03 100,03 100,03 0,12 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 100,03 100,03 100,03 -0,07 +5,12 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 103,06 100,06 100,06 0,16 -0,88 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80 105,17 100,16 100,16 0,44 +0,16  R EUR
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I B DE000A3CT6G1 100,19 100,19 100,19 -0,49 +0,19  R EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,31 100,30 100,30 -0,03 +0,30  R EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,38 100,38 100,38 -0,40 +0,38  R EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 100,44 100,44 100,44 0,01 +0,44  R EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 100,48 100,48 100,48 0,16 -0,49 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,77 100,77 100,77 0,02 +1,24 EUR
Vision Wertefonds B DE000A2QJKZ7 100,79 100,79 100,79 0,16 +0,79  R EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 103,83 100,81 100,81 -0,07 +9,68 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,03 101,01 101,01 -0,08 +0,00 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 102,09 101,08 101,08 -0,07 +1,54 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 106,14 101,09 101,09 0,29 +1,09  R EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 101,32 101,32 101,32 -0,08 -0,28 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,41 101,41 101,41 0,00 +0,19 EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 101,42 101,42 101,42 0,30 +1,42  R EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,48 101,48 101,48 -0,33 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,63 101,58 101,58 -0,21 -0,02 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,73 101,73 101,73 0,02 +1,73  R EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 101,81 101,81 101,81 -0,09 +1,70 EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 106,98 101,89 101,89 -0,06 +1,89  R EUR
Themis Special Situations Fund EUR R B DE000A2QJLF7 105,97 101,89 101,89 0,40 +1,89  R EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,01 102,01 102,01 0,00 +0,57 EUR
Aaapollo 11 Global A B DE000A2QJLD2 105,07 102,01 102,01 -0,06 +2,01  R EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 107,30 102,19 102,19 -0,13 +3,58 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 105,65 102,57 102,57 -0,34 +2,57  R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,59 102,59 102,59 -0,02 -0,39 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,76 102,68 102,68 -0,03 +1,33 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 102,69 102,69 102,69 -0,09 +2,57 EUR
SAM - Strategic Solution Fund RB DE000SAM0012 106,86 102,75 102,75 0,24 +2,75  R EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,98 102,98 102,98 -0,03 +2,22 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 103,02 103,02 103,02 0,15 +3,02  R EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,43 103,27 103,27 -0,05 +3,00 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 103,48 103,48 103,48 -0,08 +4,47 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-I B DE000A3CNGL5 103,63 103,63 103,63 -2,02 +3,63  R EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 108,91 103,72 103,72 0,04 +3,72  R EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,74 103,74 103,74 -0,08 +0,62 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,90 103,90 103,90 0,10 +1,59 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,94 103,94 103,94 -0,08 +0,36 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-I B DE000A3CNGM3 107,11 103,99 103,99 -1,83 +3,99  R EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 104,06 104,06 104,06 0,42 +4,06  R EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,75 104,11 104,11 -0,19 -1,38 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 104,16 104,16 104,16 0,04 +4,16  R EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 109,41 104,20 104,20 -0,32 +11,74 EUR
The Original Platform Fund RB DE000A3CNF07 109,41 104,20 104,20 0,37 +4,20  R EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 104,20 104,20 104,20 -1,74 +4,20  R EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 104,22 104,22 104,22 0,10 +1,73 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 107,61 104,48 104,48 0,07 +4,98 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,79 104,56 104,56 0,42 +5,18 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,62 104,62 104,62 -0,12 +0,14 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,63 104,63 104,63 -0,02 -0,39 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 104,78 104,78 104,78 -0,52 +6,20  R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 104,79 104,79 104,79 -0,04 +4,79  R EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,87 104,87 104,87 -0,13 -0,44 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 108,22 105,07 105,07 -0,05 +9,87 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,47 105,31 105,31 -0,22 +0,33 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 111,39 106,09 106,09 -0,12 +1,60 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 106,18 106,18 106,18 0,00 +0,74 USD
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 109,39 106,20 106,20 -0,30 +4,15 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 113,68 106,24 106,24 0,08 +5,19 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,61 106,42 106,42 0,14 +6,52 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,68 106,49 106,49 0,11 +5,99 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 110,12 106,91 106,91 -0,03 -0,94 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 106,98 106,98 106,98 -0,25 +10,15 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,05 107,05 107,05 -0,14 +3,24 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,54 107,18 107,18 -0,14 +2,86 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 113,26 107,87 107,87 0,05 +6,45 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 113,51 108,10 108,10 0,16 +8,10  R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 113,55 108,14 108,14 -0,14 +7,38 EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 113,57 108,16 108,16 0,16 +8,16  R EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 108,33 108,33 108,33 0,15 +6,86 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 109,53 108,45 108,45 -0,31 +4,40 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,53 108,53 108,53 0,34 +8,72 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 108,56 108,56 108,56 0,44 +6,22 EUR
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 114,04 108,61 108,61 -0,08 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 112,08 108,82 108,82 -0,13 +6,67 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 108,83 108,83 108,83 -0,01 +5,52 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 109,04 109,04 109,04 0,13 +9,04  R EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 115,906 109,345 109,345 -0,420 +12,35 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 109,41 109,41 109,41 -0,13 +7,04 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 115,09 109,61 109,61 -0,23 +13,93 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 109,81 109,81 109,81 -1,16 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 115,32 109,83 109,83 -0,17 USD
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 109,86 109,86 109,86 0,20 +22,07 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,60 110,29 110,29 -0,02 +18,20 EUR
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 110,82 110,82 110,82 -0,17 USD
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 116,37 110,83 110,83 0,23 +11,33  R EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 114,38 111,05 111,05 0,05 +5,26 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 111,23 111,23 111,23 0,04 +10,34 USD
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 111,74 111,74 111,74 -0,01 +6,86 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 111,92 111,92 111,92 0,32 +6,93 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 116,41 111,93 111,93 0,18 +7,23 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 117,55 111,95 111,95 0,07 +12,92 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 112,04 112,04 112,04 -0,15 +1,74 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 112,43 112,43 112,43 0,83 +18,51 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 112,50 112,50 112,50 -0,33 +6,05 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,89 112,51 112,51 0,15 +6,50 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 112,77 112,77 112,77 0,29 +8,10 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,61 113,21 113,21 -0,07 +3,45 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0