Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 70,27 66,92 66,92 -0,24 +23,38 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 123,12 117,26 117,26 -0,01 -1,95 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 51,07 51,07 51,07 -0,18 +22,88 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,48 94,48 94,48 -0,01 -1,35 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 150,73 150,73 150,73 -0,02 +27,91 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 157,24 149,75 149,75 -0,02 +27,69 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 151,00 151,00 151,00 -0,02 +28,35 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 170,43 170,43 170,43 0,50 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,398 49,152 49,152 0,000 -0,02 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,588 24,345 24,345 -0,010 +0,11 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,196 23,378 23,378 -0,020 -2,09 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,681 19,015 19,015 -0,030 -0,49 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,348 45,093 45,093 -0,090 +9,28 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 57,288 54,560 54,560 0,230 +15,75 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,046 29,996 29,996 0,010 -1,20 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,673 61,144 61,144 0,010 -0,96 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,942 82,070 82,070 0,020 +2,59 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 88,026 83,834 83,834 -0,010 +7,87 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 83,615 79,633 79,633 0,020 +14,69 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 84,549 80,523 80,523 0,060 +7,92 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 84,758 80,722 80,722 0,050 +14,42 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 52,96 51,17 51,17 -0,08 +4,51 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,802 19,802 19,802 -0,030 -0,18 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,48 13,79 13,79 0,02 +11,03 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,29 10,91 10,91 -0,05 +3,81 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,09 9,56 9,56 0,00 +8,14 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 152,43 147,99 147,99 -0,48 +13,14 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 183,412 174,678 174,678 0,000 +15,41 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 126,068 118,932 118,932 -0,460 +11,82 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 96,40 91,59 91,59 -0,54 +12,24 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,73 11,39 11,39 -0,03 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 12,19 11,55 11,55 -0,02 +8,45 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 119,60 113,90 113,90 0,16 +6,80 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 186,25 177,38 177,38 0,29 +14,21 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 81,22 77,17 77,17 0,12 +9,99 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,81 67,78 67,78 -0,02 +2,61 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 155,00 147,62 147,62 0,34 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 197,15 187,76 187,76 0,36 +6,57 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 149,07 144,73 144,73 0,41 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 84,23 82,18 82,18 -0,10 +3,27 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 96,38 92,67 92,67 -0,51 +40,88 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,11 93,83 93,83 -0,06 +2,30 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 293,09 277,81 277,81 -0,48 +8,57 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 282,52 269,07 269,07 0,20 +12,33 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 182,21 182,21 182,21 -0,84 +8,40 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 187,09 178,18 178,18 -0,23 +3,06 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 62,527 60,122 60,122 -0,170 -6,77 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 120,30 115,67 115,67 -0,19 +10,93 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 73,33 69,84 69,84 -0,24 +24,09 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 91,16 86,82 86,82 -0,61 +15,19 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,33 63,78 63,78 -0,09 -0,13 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 140,482 133,792 133,792 0,010 +15,80 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 123,586 119,986 119,986 -0,120 +11,17 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 146,106 139,149 139,149 0,010 +15,86 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 55,34 52,70 52,70 -0,02 +11,53 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,46 49,01 49,01 0,05 +5,56 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 41,13 39,17 39,17 -0,02 +12,85 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 70,39 67,04 67,04 0,63 +24,92 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,03 88,60 88,60 0,54 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.733,94 25.955,28 25.955,28 -19,76 +1,10 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 220,20 209,71 209,71 0,84 +18,29 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 93,949 89,475 89,475 0,200 +6,78 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,68 106,49 106,49 0,11 +5,99 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 144,38 137,50 137,50 -0,32 +5,56 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 146,74 139,75 139,75 0,17 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 48,16 45,87 45,87 -0,08 +3,31 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,87 41,78 41,78 0,06 +5,64 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 63,13 60,12 60,12 0,04 +11,73 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,47 105,31 105,31 -0,22 +0,33 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 44,600 42,476 42,476 -0,280 -9,31 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,63 101,58 101,58 -0,21 -0,02 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,907 51,907 51,907 0,000 -0,33 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,211 48,211 48,211 0,000 -0,54 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 136,57 130,07 130,07 -0,42 +12,42 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,07 28,64 28,64 -0,04 -2,78 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,82 123,82 123,82 -0,02 -1,19 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 128,24 122,13 122,13 -0,01 -1,57 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,39 77,61 77,61 -0,05 +1,48 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,23 98,28 98,28 0,10 +5,89 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 121,73 115,93 115,93 -0,27 +5,08 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 129,32 123,16 123,16 0,15 +9,32 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,64 46,71 46,71 -0,01 -3,23 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 47,94 47,94 47,94 -0,01 -2,73 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 71,939 71,939 71,939 0,160 +7,39 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 86,16 86,16 86,16 -0,07 +10,26 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 70,09 67,39 67,39 0,03 +11,83 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 71,86 71,86 71,86 -0,09 +7,86 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,30 59,12 59,12 -0,01 +7,70 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,03 49,05 49,05 0,00 +1,94 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,99 53,99 53,99 -0,03 +6,31 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,07 54,97 54,97 -0,01 +5,34 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,64 42,64 42,64 -0,07 +4,99 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 975,469 975,469 975,469 0,040 -0,09 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 114,38 111,05 111,05 0,05 +5,26 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,43 103,27 103,27 -0,05 +3,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,10 48,10 48,10 0,00 +2,21 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,307 93,307 93,307 0,000 -0,30 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 165,41 157,53 157,53 -1,38 +10,06 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,91 10,59 10,59 0,00 +9,51 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 11,08 11,08 11,08 -0,01 +10,47 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 135,583 129,127 129,127 -0,590 +18,27 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 65,23 62,12 62,12 0,07 +8,87 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 138,82 132,21 132,21 -0,19 +19,97 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 144,04 137,18 137,18 -0,19 +20,48 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 263,57 258,40 258,40 -0,11 +2,77 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 972,50 972,50 972,50 -4,92 -20,49 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,45 88,24 88,68 0,03 +1,66 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 83,69 79,70 79,70 -0,34 +8,21 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 117,55 111,95 111,95 0,07 +12,92 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 49,85 47,48 47,48 0,29 +10,55 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 77,30 73,79 73,79 -0,70 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 110,12 106,91 106,91 -0,03 -0,94 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,62 18,62 18,62 0,00 -0,58 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,87 104,87 104,87 -0,13 -0,44 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 57,65 54,90 54,90 -0,12 +9,37 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 179,17 179,17 179,17 0,23 +29,30 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 72,25 68,81 68,81 0,04 +14,49 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.051,74 1.051,74 1.051,74 -0,48 +2,20 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.076,18 1.076,18 1.076,18 -0,45 +4,21 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 113,26 107,87 107,87 0,05 +6,45 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,22 80,22 80,22 0,24 +10,36 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,73 51,73 51,73 0,10 +11,82 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,022 56,211 56,211 -0,060 +9,37 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,28 94,28 94,28 0,00 +0,05 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 57,06 55,94 55,94 0,02 +5,15 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 115,09 109,61 109,61 -0,23 +13,93 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 268,80 268,80 268,80 -0,38 -6,39 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 140,14 133,47 133,47 -0,18 +21,30 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 116,47 116,47 116,47 -0,16 +8,04 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,62 104,62 104,62 -0,12 +0,14 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,53 108,53 108,53 0,34 +8,72 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,149 10,149 10,149 0,000 +4,42 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,300 10,300 10,300 0,000 +4,72 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,602 10,602 10,602 0,010 +8,33 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 127,27 121,21 121,21 -0,17 +19,71 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 134,94 131,01 131,01 -0,31 +6,91 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,66 65,69 65,69 0,06 +4,76 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 67,82 67,82 67,82 0,07 +5,06 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.681,89 1.681,89 1.681,89 -9,73 +15,81 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 129,59 129,59 129,59 -0,56 +15,46 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 186,04 177,18 177,18 0,22 +28,67 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,01 +5,79 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,83 13,69 13,69 0,02 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,75 104,11 104,11 -0,19 -1,38 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 97,38 94,54 94,54 -0,21 +12,45 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 121,22 117,69 117,69 -0,16 +1,25 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 59,53 57,80 57,80 0,60 +7,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 59,42 57,69 57,69 0,59 +6,99 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 60,72 58,95 58,95 0,60 +6,99 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,72 98,76 98,76 -0,07 +5,72 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 109,39 106,20 106,20 -0,30 +4,15 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 109,53 108,45 108,45 -0,31 +4,40 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,05 107,05 107,05 -0,14 +3,24 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,90 63,71 63,71 -0,06 +15,37 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 120,17 115,55 115,55 0,14 +6,24 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 124,73 121,10 121,10 -0,65 +9,52 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 124,45 124,45 124,45 -0,67 +9,91 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,507 10,754 10,754 -0,010 +6,46 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 902,50 902,50 902,50 0,00 -11,72 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,99 56,03 56,03 -0,06 +1,48 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,79 53,79 53,79 -0,06 +1,69 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 111,39 106,09 106,09 -0,12 +1,60 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 56,86 56,86 56,86 -0,16 +25,60 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,93 23,74 23,74 -0,01 +4,08 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,61 106,42 106,42 0,14 +6,52 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 108,33 108,33 108,33 0,15 +6,86 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,37 94,37 94,37 0,38 +18,66 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds RB DE000A2ATBG9 156,38 148,93 148,93 0,17 +21,48 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds IB DE000A2DHTY3 154,12 154,12 154,12 0,18 +22,19 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,91 54,20 54,20 0,04 +8,14 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,16 34,44 34,44 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,98 79,03 79,03 0,41 +2,28 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,12 81,12 81,12 0,42 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,84 81,84 81,84 0,42 +1,55 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 113,65 113,65 113,65 0,68 +10,78 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 79,77 77,45 77,45 0,04 -3,30 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 161,01 154,82 154,82 0,54 +17,68 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 159,00 159,00 159,00 0,55 +18,24 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,85 10,66 10,66 0,02 +8,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 12,07 11,75 11,75 0,03 +11,69 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 57,29 55,09 55,09 0,05 +4,83 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,62 71,62 71,62 0,25 +4,62 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,93 70,41 70,41 0,24 +4,00 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 122,26 116,44 116,44 0,69 +16,59 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 72,661 69,201 69,201 0,450 +25,43 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 70,211 70,211 70,211 0,460 +25,79 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 166,14 166,14 166,14 1,51 +23,79 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 171,23 163,08 163,08 1,48 +23,51 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,97 54,97 54,97 -0,02 +2,87 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,34 98,34 98,34 -0,12 +2,46 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,18 97,31 97,31 -0,12 +2,25 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.032,62 1.032,62 1.032,62 -0,53 +2,70 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,41 25,64 25,64 -0,01 +2,42 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 98,41 95,54 95,54 -0,03 +7,55 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,092 12,469 12,469 0,050 +16,72 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,24 64,24 64,24 -0,09 +5,85 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 56,21 55,11 55,11 0,16 -20,76 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 50,96 50,96 50,96 -0,45 +10,52 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 84,88 82,41 82,41 -0,01 -12,52 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 82,98 80,56 80,56 -0,02 -12,96 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 108,56 108,56 108,56 0,44 +6,22 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 60,393 60,393 60,393 -0,170 -6,45 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 52,20 49,71 49,71 -0,26 +10,00 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,74 30,82 30,82 -0,01 +10,94 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 188,34 182,85 182,85 -0,09 +10,01 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.048,37 3.048,37 3.048,37 -1,26 +12,19 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 197,60 191,84 191,84 -0,22 +13,22 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,67 133,66 133,66 -0,16 +13,18 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 99,73 94,98 94,98 0,45 -5,57 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 101,17 98,22 98,22 -0,20 +15,18 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 126,06 120,06 120,06 -0,02 +10,71 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 65,80 63,27 63,27 0,18 +9,44 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 77,78 74,08 74,08 -0,38 -20,74 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 13,18 12,55 12,55 0,06 +19,87 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,55 79,95 79,95 -0,04 +2,15 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 182,81 177,49 177,49 -0,30 +7,69 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,65 113,25 113,25 -0,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,48 101,48 101,48 -0,33 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 172,29 172,29 172,29 0,56 +31,94 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,12 85,55 85,55 -0,01 -12,01 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 109,81 109,81 109,81 -1,16 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 109,41 104,20 104,20 -0,32 +11,74 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 123,653 123,653 123,653 0,010 +16,40 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,87 99,87 99,87 0,02 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,79 104,56 104,56 0,42 +5,18 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 168,96 168,96 168,96 0,85 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 170,60 170,60 170,60 0,87 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 154,65 154,65 154,65 1,45 +18,26 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 157,48 157,48 157,48 1,48 +19,12 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 137,58 137,58 137,58 0,05 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,60 110,29 110,29 -0,02 +18,20 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 168,23 168,23 168,23 0,55 +30,96 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 135,50 129,05 129,05 2,15 +9,72 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 118,31 114,86 114,86 0,32 +12,14 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 116,44 116,44 116,44 0,32 +12,55 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.853,31 2.853,31 2.853,31 -3,20 +14,54 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,93 99,93 99,93 0,02 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 1.002,56 992,63 992,63 0,24 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,94 103,94 103,94 -0,08 +0,36 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,74 103,74 103,74 -0,08 +0,62 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 127,63 121,55 121,55 0,18 +8,47 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 152,50 145,24 145,24 -0,25 +13,12 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 153,69 153,69 153,69 -0,27 +13,65 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 103,83 100,81 100,81 -0,07 +9,68 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,98 63,79 63,79 0,06 +6,12 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 99,80 95,05 95,05 0,88 +24,79 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 98,29 98,29 98,29 0,36 +23,65 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 214,33 204,12 204,12 -0,03 +23,77 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,43 70,43 70,43 -0,04 +6,87 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 122,92 122,92 122,92 0,28 +9,68 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,64 124,64 124,64 0,29 +9,91 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 113,68 106,24 106,24 0,08 +5,19 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,61 113,21 113,21 -0,07 +3,45 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 154,78 147,41 147,41 -0,07 +11,54 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 172,99 164,75 164,75 -0,19 +26,99 EUR
terra.point B DE000A2N8101 173,11 173,11 173,11 1,14 +18,08 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 172,11 172,11 172,11 0,57 +31,52 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 608,46 590,74 590,74 3,09 +56,82 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 101,13 98,18 98,18 0,51 -1,82  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 431,24 418,68 418,68 2,58 +42,58 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 480,58 480,58 480,58 2,52 +57,50 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 474,01 474,01 474,01 2,57 +48,70 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 157,39 157,39 157,39 0,83 +57,06 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 112,04 112,04 112,04 -0,15 +1,74 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 62,73 62,73 62,73 0,22 +8,06 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 132,33 132,33 132,33 0,31 +12,54 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 84,21 80,20 80,20 0,02 +17,42 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,65 54,65 54,65 -0,05 +3,99 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 112,43 112,43 112,43 0,83 +18,51 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 114,45 114,45 114,45 0,85 +19,22 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,87 59,68 59,68 -0,02 +6,65 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 119,87 114,16 114,16 -0,17 +11,22 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 113,55 108,14 108,14 -0,14 +7,38 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,38 12,38 12,38 -0,02 +11,90 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,77 100,77 100,77 0,02 +1,24 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,87 48,87 48,87 -0,02 +0,14 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 52,14 52,14 52,14 0,31 +11,13 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 285,32 271,73 271,73 6,13 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.894,24 2.756,42 2.756,42 62,27 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,59 102,59 102,59 -0,02 -0,39 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 129,68 129,68 129,68 0,72 +10,14 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 126,55 126,55 126,55 0,71 +9,13 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 27,73 26,41 26,41 0,04 +16,29 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 158,42 150,88 150,88 -0,18 +26,44 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 166,45 158,52 158,52 -0,12 +30,13 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 148,77 141,69 141,69 0,89 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.532,16 1.516,99 1.516,99 7,99 +22,91 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 155,42 148,02 148,02 0,77 +21,92 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 96,24 96,24 96,24 -0,11 +0,00 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,83 95,08 95,08 -0,11 -0,43 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 103,69 98,75 98,75 0,13 -4,75 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 123,91 118,01 118,01 0,22 +9,15 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.193,11 1.193,11 1.193,11 2,24 +10,27 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,92 53,92 53,92 0,33 +10,03 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,63 104,63 104,63 -0,02 -0,39 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,06 99,09 99,09 -0,02 -1,02 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,89 112,51 112,51 0,15 +6,50 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 129,33 123,17 123,17 0,20 +13,63 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 131,20 127,38 127,38 -0,29 +6,93 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds FVB DE000A2PE1P6 148,96 141,87 141,87 0,18 +21,47 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,31 99,31 99,31 0,01 +0,27 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 139,15 139,15 139,15 -0,13 +18,44 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,54 107,18 107,18 -0,14 +2,86 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.525,72 1.510,61 1.510,61 7,94 +22,76 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,03 100,03 100,03 0,12 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 99,35 94,62 94,62 -0,15 -10,52 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 94,97 94,97 94,97 -0,16 -10,35 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 148,33 141,27 141,27 0,32 +23,48 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.822,67 1.822,67 1.822,67 14,16 +17,45 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 90,47 90,47 90,47 0,70 +17,16 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 179,42 170,88 170,88 1,55 +15,96 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 173,43 173,43 173,43 1,58 +16,64 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 144,21 137,34 137,34 1,17 +8,34 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 144,54 144,54 144,54 0,96 +10,54 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,86 56,86 56,86 0,03 +5,16 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,39 56,56 56,56 0,02 +4,82 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 153,05 153,05 153,05 0,37 +29,41 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 159,74 152,13 152,13 0,36 +29,25 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 180,86 173,90 173,90 0,14 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 115,906 109,345 109,345 -0,420 +12,35 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 118,46 115,01 115,01 -0,16 +7,73 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 100,60 95,81 95,81 0,81 +2,28 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 99,89 99,89 99,89 -0,08 +4,60 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 100,03 100,03 100,03 -0,07 +5,12 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 148,39 148,39 148,39 0,20 +23,46 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 124,87 124,87 124,87 -0,45 +16,47 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,39 35,39 35,39 -0,26 +13,53 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 60,70 57,81 57,81 -0,05 +12,65 EUR