Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80   R
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 68,59 65,32 65,32 0,20 +20,43 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 125,72 119,73 119,73 0,08 -1,16 CHF
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 49,89 49,89 49,89 0,15 +20,04 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,96 96,96 96,96 0,06 -0,74 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 149,79 149,79 149,79 -0,92 +27,11 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 156,37 148,92 148,92 -0,92 +26,98 CHF
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 149,91 149,91 149,91 -0,92 +27,42 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 144,65 144,65 144,65 -5,53 CHF
HANSAdefensive B DE0009766212 49,465 49,219 49,219 0,000 +0,12 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,682 24,438 24,438 0,010 +0,49 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,545 23,715 23,715 0,000 -0,68 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,814 19,144 19,144 -0,060 +0,19 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 48,201 45,906 45,906 0,200 +11,26 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 57,273 54,546 54,546 0,310 +15,72 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,490 30,425 30,425 0,090 +0,22 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,022 61,485 61,485 0,030 -0,41 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 85,122 82,243 82,243 0,060 +2,81 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 87,449 83,285 83,285 0,230 +7,16 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 82,331 78,410 78,410 0,330 +12,93 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 83,799 79,809 79,809 0,150 +6,97 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 83,496 79,520 79,520 0,360 +12,72 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 53,12 51,32 51,32 0,07 +4,81 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,915 19,915 19,915 -0,060 +0,39 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,23 13,55 13,55 0,07 +9,10 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,47 11,08 11,08 -0,02 +5,42 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,00 9,48 9,48 0,03 +7,24 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 152,94 148,49 148,49 0,54 +13,52 EUR
SI BestSelect Class AB DE000A0MP268 180,086 171,510 171,510 0,590 +13,32 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 125,058 117,979 117,979 0,220 +10,92 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 97,12 92,28 92,28 -0,02 +13,09 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,53 11,19 11,19 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,92 11,30 11,30 0,04 +6,10 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,85 113,19 113,19 0,23 +6,13 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 181,00 172,38 172,38 1,08 +10,99 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 80,58 76,56 76,56 0,59 +9,12 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,80 68,74 68,74 0,12 +3,07 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 151,69 144,47 144,47 1,51 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 190,61 181,53 181,53 2,51 +3,04 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 145,07 140,84 140,84 1,33 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 85,11 83,03 83,03 -0,03 +3,84 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 93,86 90,25 90,25 -0,07 +37,20 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,65 94,35 94,35 0,06 +2,87 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 292,94 277,67 277,67 0,30 +8,52 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 275,87 262,73 262,73 1,52 +9,68 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 188,68 183,18 183,18 0,43 +7,05 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 193,04 183,85 183,85 0,14 +3,18 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 64,914 62,417 62,417 1,010 -3,21 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 120,49 115,86 115,86 0,23 +11,12 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 71,56 68,15 68,15 0,22 +21,09 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 88,89 84,66 84,66 0,21 +11,69 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,32 63,77 63,77 0,02 -0,14 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 137,076 130,549 130,549 -0,050 +13,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 120,717 117,201 117,201 0,410 +8,59 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 142,534 135,747 135,747 -0,060 +13,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 54,36 51,77 51,77 0,22 +9,57 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,28 48,84 48,84 0,19 +5,19 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 40,37 38,45 38,45 0,27 +10,78 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 64,98 61,89 61,89 -0,09 +15,33 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 91,49 87,13 87,13 -0,08 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.940,80 26.156,12 26.156,12 12,28 +1,69 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 220,50 210,00 210,00 1,16 +18,45 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,546 90,996 90,996 0,450 +8,60 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,96 106,76 106,76 0,27 +6,26 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 140,32 133,64 133,64 1,84 +2,59 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 147,16 140,15 140,15 0,71 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 48,35 46,05 46,05 0,03 +3,72 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,88 41,79 41,79 -0,05 +5,66 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 62,07 59,11 59,11 0,48 +9,85 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,36 106,17 106,17 0,08 +1,15 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 48,500 46,190 46,190 0,980 -1,38 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,56 102,49 102,49 0,08 +0,88 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,021 52,021 52,021 0,010 -0,11 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,367 48,367 48,367 0,000 -0,22 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,29 130,75 130,75 0,46 +13,01 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,94 29,47 29,47 0,08 +0,03 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 126,90 126,90 126,90 0,08 -0,55 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 130,83 124,60 124,60 0,08 -0,83 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,98 78,20 78,20 0,04 +1,80 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,51 98,55 98,55 0,25 +6,18 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 118,39 112,75 112,75 1,54 +2,19 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 129,78 123,60 123,60 0,63 +9,71 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,76 47,80 47,80 -0,06 -2,43 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,66 49,66 49,66 0,00 -2,09 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 73,054 73,054 73,054 0,360 +9,06 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 86,29 86,29 86,29 0,49 +8,54 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 69,07 66,41 66,41 0,42 +10,21 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,34 74,34 74,34 0,10 +9,28 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,91 59,72 59,72 0,15 +7,78 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,04 50,04 50,04 0,01 +1,91 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,17 55,17 55,17 -0,13 +5,71 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,85 55,74 55,74 0,07 +5,37 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 43,25 43,25 43,25 -0,03 +2,85 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 976,757 976,757 976,757 -0,100 +0,04 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 113,48 110,17 110,17 0,34 +4,43 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 111,03 105,74 105,74 0,03 +5,47 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,15 49,15 49,15 0,01 +2,10 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,487 93,487 93,487 -0,020 -0,11 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 159,67 152,07 152,07 0,19 +6,25 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,76 10,45 10,45 0,00 +8,07 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,91 10,91 10,91 0,01 +8,77 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 134,166 127,777 127,777 0,540 +17,04 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 64,34 61,28 61,28 0,01 +7,40 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 133,34 126,99 126,99 1,16 +15,24 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 138,19 131,61 131,61 1,20 +15,59 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 266,17 260,95 260,95 0,19 +3,79 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 979,09 979,09 979,09 -1,75 -19,95 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,47 88,26 88,70 0,05 +1,69 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 84,13 80,12 80,12 0,55 +8,78 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 116,97 111,40 111,40 0,00 +12,37 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 48,49 46,18 46,18 0,19 +7,52 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 78,61 75,05 75,05 1,66 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 109,37 106,18 106,18 0,04 -1,62 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,47 18,47 18,47 0,00 -1,38 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,70 104,70 104,70 0,54 -0,60 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,97 54,26 54,26 0,12 +8,09 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 174,40 174,40 174,40 0,82 +25,03 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 71,79 68,37 68,37 0,05 +13,76 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.057,38 1.057,38 1.057,38 0,82 +2,75 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.078,58 1.078,58 1.078,58 1,57 +4,45 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 112,88 107,50 107,50 0,27 +6,09 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 99,33 99,33 99,33 -0,37 +22,04 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 80,79 80,79 80,79 0,79 +11,14 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,42 51,42 51,42 0,15 +11,15 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,254 56,432 56,432 -0,110 +9,80 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,62 94,62 94,62 -0,01 +0,41 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 57,25 56,13 56,13 0,13 +5,51 EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 115,85 110,33 110,33 0,00 +14,68 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 286,30 286,30 286,30 -2,40 -0,30 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 134,19 127,80 127,80 1,18 +16,15 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 115,62 115,62 115,62 0,54 +7,25 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,61 105,61 105,61 0,05 +1,09 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,96 108,96 108,96 0,46 +8,15 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,327 10,327 10,327 0,010 +4,70 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,549 10,549 10,549 0,020 +5,22 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,800 10,800 10,800 0,010 +7,82 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 122,33 116,50 116,50 1,06 +15,06 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 134,13 130,22 130,22 0,30 +6,27 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 68,27 66,28 66,28 0,24 +4,91 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 70,39 68,34 68,34 0,25 +5,09 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.685,58 1.685,58 1.685,58 0,38 +16,07 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 127,45 127,45 127,45 0,41 +13,55 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 181,29 172,66 172,66 0,81 +24,55 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,03 +5,79 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,79 13,65 13,65 0,04 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,62 104,95 104,95 -0,40 -0,59 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 96,98 94,16 94,16 0,35 +12,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 122,57 119,00 119,00 0,11 +2,38 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,89 56,20 56,20 0,83 +4,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 57,78 56,10 56,10 0,84 +4,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 59,04 57,32 57,32 0,85 +4,03 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,25 98,30 98,30 0,17 +5,23 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,93 102,84 102,84 0,44 +0,85 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,98 104,93 104,93 0,45 +1,01 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 110,39 110,39 110,39 0,11 +3,29 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 65,40 62,29 62,29 -0,06 +12,80 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 120,02 115,40 115,40 0,38 +6,11 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 122,69 119,12 119,12 1,07 +7,26 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 122,24 122,24 122,24 1,10 +7,50 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,476 10,725 10,725 0,020 +6,18 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 910,44 910,44 910,44 0,00 -10,94 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,43 57,42 57,42 0,03 +2,19 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,62 55,62 55,62 0,03 +2,32 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 114,71 109,25 109,25 0,05 +4,63 EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 55,29 55,29 55,29 0,27 +22,13 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,57 23,40 23,40 0,11 +2,59 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,17 105,99 105,99 0,81 +6,09 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 107,80 107,80 107,80 0,83 +6,33 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 94,42 94,42 94,42 0,53 +18,72 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds RB DE000A2ATBG9 154,19 146,85 146,85 -0,25 +19,78 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds IB DE000A2DHTY3 151,63 151,63 151,63 -0,26 +20,22 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,99 53,32 53,32 0,25 +6,38 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,38 34,65 34,65 0,22 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 84,38 80,36 80,36 0,49 +4,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 82,43 82,43 82,43 0,50 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 83,43 83,43 83,43 0,51 +3,52 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 110,51 110,51 110,51 0,46 +7,72 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 80,63 78,28 78,28 -0,02 -2,26 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 156,59 150,57 150,57 0,25 +14,45 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 157,55 154,46 154,46 0,26 +14,87 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,73 10,55 10,55 0,03 +6,89 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,75 11,44 11,44 0,06 +8,75 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 56,62 54,44 54,44 -0,03 +3,60 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,64 71,64 71,64 0,32 +4,65 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,12 70,59 70,59 0,32 +4,27 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 118,66 113,01 113,01 -0,46 +13,16 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 70,399 67,047 67,047 0,690 +21,53 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 67,967 67,967 67,967 0,700 +21,77 EUR
Trend Kairos European Opportunities IB DE000A2DTMA3 166,49 166,49 166,49 2,11 +24,05 EUR
Trend Kairos European Opportunities PB DE000A2DTMB1 171,80 163,62 163,62 2,04 +23,92 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,70 55,70 55,70 0,11 +3,30 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,78 100,78 100,78 0,03 +2,62 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,79 99,80 99,80 0,04 +2,45 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.040,77 1.040,77 1.040,77 0,30 +2,67 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,58 25,81 25,81 0,01 +2,46 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 96,83 94,01 94,01 0,06 +5,83 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,057 12,435 12,435 0,070 +16,40 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,47 64,47 64,47 -0,06 +6,23 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 56,95 55,83 55,83 0,21 -19,73 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,14 49,14 49,14 0,06 +6,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,48 81,41 81,41 0,14 +10,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,80 78,86 78,86 0,15 +9,56 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,14 82,66 82,66 0,00 -12,25 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,35 80,92 80,92 -0,01 -12,57 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 108,33 108,33 108,33 -0,03 +6,00 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 62,626 62,626 62,626 1,010 -2,99 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,77 49,30 49,30 0,09 +9,09 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 32,45 31,50 31,50 0,13 +10,68 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 192,69 187,08 187,08 0,73 +9,82 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.109,77 3.109,77 3.109,77 12,96 +11,12 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 196,22 190,50 190,50 1,13 +12,43 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,88 133,86 133,86 0,79 +12,39 EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 96,72 92,11 92,11 0,14 -8,42 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 87,91 83,72 83,72 -0,31 +21,63 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 97,10 94,27 94,27 0,14 +10,54 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 124,69 118,75 118,75 0,43 +9,50 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 64,72 62,23 62,23 -0,20 +7,65 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 78,37 74,64 74,64 -0,13 -20,15 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,80 12,19 12,19 0,11 +16,43 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,76 80,16 80,16 0,09 +2,41 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 182,92 177,59 177,59 0,21 +7,75 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 118,82 115,36 115,36 1,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 106,47 106,47 106,47 1,16 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 176,04 176,04 176,04 0,30 +34,81 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,96 85,68 85,68 0,15 +10,47 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,25 85,68 85,68 0,00 -11,88 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 111,97 111,97 111,97 2,48 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 112,84 107,47 107,47 0,46 +15,25 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 120,476 120,476 120,476 -0,040 +13,41 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,42 99,44 99,44 -0,18 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,92 104,69 104,69 0,01 +5,31 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 165,08 165,08 165,08 1,10 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 166,59 166,59 166,59 1,10 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 147,78 147,78 147,78 -0,20 +13,01 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 150,15 150,15 150,15 -0,19 +13,58 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 133,92 133,92 133,92 -0,93 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 113,85 110,53 110,53 0,48 +18,39 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 172,34 172,34 172,34 0,31 +34,16 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 93,43 88,98 88,98 -0,25 +19,55 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 131,51 125,25 125,25 -0,58 +6,49 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 118,45 115,00 115,00 0,81 +12,27 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 116,45 116,45 116,45 0,82 +12,56 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.910,67 2.910,67 2.910,67 17,36 +13,36 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,50 99,51 99,51 -0,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 997,54 987,66 987,66 -1,76 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,91 104,91 104,91 0,03 +1,29 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 104,75 104,75 104,75 0,03 +1,60 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 125,82 119,83 119,83 0,64 +6,93 EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,50 74,50 74,50 -0,02 +0,93 EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,60 75,60 75,60 -0,02 +1,19 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 150,52 143,35 143,35 0,44 +11,65 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 151,50 151,50 151,50 0,46 +12,03 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 101,53 98,57 98,57 0,12 +7,25 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,70 63,52 63,52 0,24 +5,67 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 96,31 91,72 91,72 -0,03 +20,41 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 96,61 96,61 96,61 0,75 +21,54 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 212,40 202,29 202,29 1,35 +22,66 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,51 70,51 70,51 0,17 +7,00 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 123,10 123,10 123,10 0,12 +9,84 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,63 124,63 124,63 0,13 +9,90 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 112,51 105,15 105,15 0,05 +4,11 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,87 115,41 115,41 0,07 +3,54 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 153,62 146,30 146,30 -0,08 +9,73 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 165,01 157,15 157,15 1,20 +21,13 EUR
terra.point B DE000A2N8101 168,62 168,62 168,62 0,17 +15,02 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 176,20 176,20 176,20 0,31 +34,65 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 501,14 486,54 486,54 -12,95 +29,16 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 83,35 80,92 80,92 -2,15 -19,08  R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 365,92 355,26 355,26 -18,69 +20,98 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 395,35 395,35 395,35 -10,51 +29,57 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 398,50 398,50 398,50 -14,98 +25,02 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 129,59 129,59 129,59 -3,45 +29,32 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 113,10 113,10 113,10 0,11 +2,70 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 62,10 62,10 62,10 0,11 +6,98 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 131,86 131,86 131,86 0,15 +12,14 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 81,70 77,81 77,81 0,53 +13,92 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,34 54,34 54,34 0,00 +3,40 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 109,59 109,59 109,59 0,01 +15,52 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 111,38 111,38 111,38 0,01 +16,02 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,71 58,54 58,54 0,19 +4,61 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 121,22 115,45 115,45 0,59 +12,48 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,71 107,34 107,34 0,04 +6,58 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,51 12,51 12,51 0,02 +13,08 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,17 101,17 101,17 0,16 +1,64 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 49,14 49,14 49,14 0,00 +0,70 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,42 51,42 51,42 0,15 +8,53 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 253,88 241,79 241,79 -0,05 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.570,74 2.448,32 2.448,32 -0,40 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 101,72 101,72 101,72 0,04 -1,23 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 129,44 129,44 129,44 0,80 +9,94 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 126,45 126,45 126,45 0,76 +9,05 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 27,01 25,72 25,72 0,06 +13,25 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 151,34 144,13 144,13 1,10 +20,78 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 157,80 150,29 150,29 1,22 +23,38 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 146,35 139,38 139,38 0,13 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.476,33 1.461,71 1.461,71 1,70 +18,43 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 150,09 142,94 142,94 0,16 +17,73 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 95,48 95,48 95,48 0,10 -2,19 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,18 94,46 94,46 0,09 -2,50 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 109,13 103,93 103,93 1,61 +0,25 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 125,35 119,38 119,38 -0,32 +10,41 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.205,23 1.205,23 1.205,23 -3,26 +11,39 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,20 53,20 53,20 0,16 +7,50 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,76 103,76 103,76 0,05 -1,22 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 101,39 98,44 98,44 0,04 -1,66 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,41 112,05 112,05 0,86 +6,07 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 76,13 72,50 72,50 -0,26 +21,54 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 126,02 120,02 120,02 0,76 +10,72 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 130,43 126,63 126,63 0,30 +6,30 EUR
Perspektive OVID Equity ESG Fonds FVB DE000A2PE1P6 147,11 140,10 140,10 -0,23 +19,96 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,07 100,07 100,07 0,16 +1,04 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 136,60 136,60 136,60 -0,63 +16,26 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,87 109,40 109,40 0,11 +3,08 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.470,63 1.456,07 1.456,07 1,68 +18,33 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 105,23 105,23 105,23 1,51 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 99,76 95,01 95,01 -0,16 -10,16 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 95,34 95,34 95,34 -0,15 -10,01 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 145,53 138,60 138,60 0,21 +21,14 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.816,68 1.816,68 1.816,68 6,15 +17,06 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 90,26 90,26 90,26 0,30 +16,89 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 172,03 163,84 163,84 0,63 +11,18 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 166,01 166,01 166,01 0,56 +11,65 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 149,22 142,11 142,11 -4,27 +12,10 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 151,19 151,19 151,19 -4,35 +15,62 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,63 56,63 56,63 0,02 +4,73 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,21 56,39 56,39 0,02 +4,50 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 150,53 150,53 150,53 -0,74 +27,28 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 157,79 150,28 150,28 -0,63 +27,68 EUR