Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 84,58 82,12 82,12 0,18 -17,88 R EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 60,86 59,67 59,67 0,06 -14,21 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 86,03 81,93 81,93 -0,67 -12,35 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.073,29 1.073,29 1.073,29 -8,77 -12,24 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 10.289,54 10.289,54 10.289,54 -83,88 -12,05 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 85,01 82,53 82,53 0,00 -8,68 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,48 85,90 85,90 0,06 -7,19 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,24 87,61 87,61 0,07 -7,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,34 90,62 90,62 0,07 -6,80 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 63,517 61,074 61,074 0,450 -5,30 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 61,183 61,183 61,183 0,450 -5,22 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 105,37 100,35 100,35 -0,49 -5,11 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 100,62 100,62 100,62 -0,49 -5,02 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 85,573 82,282 82,282 0,600 -4,79 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,806 64,806 64,806 0,480 -4,79 USD
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,29 100,29 100,29 0,07 -3,74 USD
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,76 97,87 97,87 0,07 -2,89 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 98,02 98,02 98,02 0,07 -2,82 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,28 98,28 98,28 0,08 -2,64 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 106,71 103,10 103,10 -0,09 -2,34 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 102,63 97,74 97,74 0,15 -2,26 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 48,955 47,072 47,072 0,270 -2,18 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 49,63 49,63 49,63 -0,01 -2,07 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,405 18,749 18,749 -0,020 -1,88 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,487 19,487 19,487 -0,020 -1,77 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,315 23,493 23,493 -0,010 -1,61 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 80,62 80,62 80,62 0,04 -1,20 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,39 48,42 48,42 -0,03 -1,16 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 81,55 79,17 79,17 0,04 -1,15 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,15 50,15 50,15 -0,05 -1,12 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,04 99,07 99,07 -0,26 -1,04 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 110,07 106,86 106,86 -0,27 -0,99 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,706 61,177 61,177 -0,030 -0,91 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,57 18,57 18,57 -0,05 -0,84 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 93,47 93,47 93,47 -0,06 -0,81 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,20 102,20 102,20 -0,26 -0,77 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 104,23 104,23 104,23 -0,27 -0,77 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 99,34 99,34 99,34 0,00 -0,66 R EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 70,41 67,06 67,06 0,00 -0,65 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 101,09 96,28 96,28 -0,11 -0,62 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 103,40 100,39 100,39 0,08 -0,55 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 104,84 104,84 104,84 -0,06 -0,53 USD
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 126,54 120,51 120,51 -0,27 -0,51 CHF
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 100,50 100,50 100,50 0,08 -0,47 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 97,17 97,17 97,17 -0,10 -0,46 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 131,44 125,18 125,18 -0,28 -0,37 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 54,45 52,36 52,36 0,08 -0,36 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,323 30,264 30,264 0,010 -0,32 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 97,38 97,38 97,38 -0,22 -0,31 CHF
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,86 102,86 102,86 -0,03 -0,28 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,355 48,355 48,355 -0,010 -0,25 EUR
SAM - Strategic Solution Fund HI RB DE000SAM0012 103,74 99,75 99,75 0,01 -0,25 R EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 127,30 127,30 127,30 -0,28 -0,24 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,09 105,09 105,09 0,01 -0,23 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,961 51,961 51,961 0,000 -0,22 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,429 93,429 93,429 -0,010 -0,17 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 975,010 975,010 975,010 -0,070 -0,14 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,114 46,775 46,775 0,280 -0,13 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,30 10,97 10,97 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,07 68,03 68,03 -0,01 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 150,68 143,50 143,50 -0,34 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 143,87 139,68 139,68 -1,12 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 89,46 85,20 85,20 0,46 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 142,75 135,95 135,95 -0,65 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 75,37 71,95 71,95 0,73 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,20 87,20 87,20 0,12 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,37 13,24 13,24 -0,03 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,13 36,31 36,31 -0,07 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,26 81,26 81,26 0,05 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,02 55,02 55,02 0,00 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 368,85 368,85 368,85 0,72 USD
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 121,2500000 117,7200000 117,7200000 -0,0100000 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,44 113,05 113,05 0,09 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 104,20 104,20 104,20 0,11 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 107,21 107,21 107,21 1,09 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,09 99,12 99,12 0,01 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 145,60 145,60 145,60 0,30 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 146,86 146,86 146,86 0,30 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 129,09 129,09 129,09 1,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,17 99,19 99,19 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 993,23 983,40 983,40 0,03 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 283,78 270,27 270,27 2,30 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.871,47 2.734,73 2.734,73 21,23 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 140,46 133,77 133,77 0,87 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,93 107,93 107,93 0,16 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 173,10 166,44 166,44 1,50 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 194,79 187,30 187,30 1,37 USD
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 125,56 125,56 125,56 -0,87 USD
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 130,88 124,65 124,65 -0,79 USD
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 136,11 136,11 136,11 2,69 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 151,07 151,07 151,07 1,21 CHF
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 108,71 103,53 103,53 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,46 63,90 63,90 -0,01 +0,06 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.107,388 1.107,388 1.107,388 -0,050 +0,07 USD
HANSAdefensive B DE0009766212 49,452 49,206 49,206 0,000 +0,09 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,80 101,75 101,75 0,10 +0,15 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,16 100,15 100,15 0,03 +0,15 R EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,603 24,359 24,359 0,000 +0,16 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,695 58,757 58,757 0,360 +0,21 USD
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,49 101,49 101,49 -0,01 +0,27 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,42 105,26 105,26 0,11 +0,29 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,87 103,87 103,87 -0,01 +0,29 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,33 101,30 101,30 -0,01 +0,29 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 100,30 100,30 100,30 -0,15 +0,30 R EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,95 48,95 48,95 -0,01 +0,31 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,05 74,05 74,05 0,00 +0,33 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 53,09 53,09 53,09 0,04 +0,34 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,83 101,83 101,83 0,00 +0,39 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,03 75,03 75,03 -0,01 +0,43 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,98 99,98 99,98 0,07 +0,44 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,97 104,97 104,97 -0,03 +0,48 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,60 103,60 103,60 -0,01 +0,49 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 106,62 106,62 106,62 0,07 +0,51 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 46,89 44,66 44,66 -0,01 +0,59 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.028,35 1.028,35 1.028,35 1,22 +0,59 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,10 77,33 77,33 -0,03 +0,66 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,54 56,56 56,56 -0,03 +0,66 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,57 100,56 100,56 -0,03 +0,67 EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 100,72 100,72 100,72 -0,09 +0,72 R EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.688,20 25.910,87 25.910,87 11,21 +0,73 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,76 54,76 54,76 -0,03 +0,74 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,62 117,11 117,11 -0,04 +0,75 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,13 22,98 22,98 0,02 +0,75 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,78 100,78 100,78 0,07 +0,75 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 186,53 177,65 177,65 -0,49 +0,83 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.122,24 1.122,24 1.122,24 1,40 +0,90 USD
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,23 91,23 91,23 0,00 +0,90 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 105,98 100,93 100,93 0,48 +0,93 R EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 100,96 100,96 100,96 0,06 +0,96 R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 100,96 100,96 100,96 0,49 +0,96 R EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,22 111,22 111,22 -0,03 +1,00 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,66 79,08 79,08 0,00 +1,03 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,26 29,77 29,77 0,09 +1,05 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,683 80,853 80,853 -0,050 +1,07 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 106,15 103,06 103,06 -1,07 +1,07 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,49 102,42 102,42 -0,16 +1,08 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,07 50,54 50,54 -0,04 +1,08 R EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 106,12 105,07 105,07 -1,09 +1,14 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,24 25,48 25,48 0,08 +1,15 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,74 99,74 99,74 0,05 +1,16 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,82 91,82 91,82 0,02 +1,20 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.026,13 1.026,13 1.026,13 3,29 +1,23 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,08 87,87 88,31 -0,07 +1,24 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 101,27 101,27 101,27 -0,07 +1,27 R EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,86 107,49 107,49 0,03 +1,28 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,13 100,13 100,13 0,05 +1,30 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,50 99,50 99,50 -0,03 +1,31 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,62 103,62 103,62 -0,01 +1,32 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,07 102,07 102,07 0,05 +1,32 EUR
SVM Strategie Nr. 1 VB DE000A2QJKQ6 1.013,32 1.013,32 1.013,32 0,97 +1,33 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,22 92,97 92,97 -0,02 +1,36 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 117,44 111,85 111,85 -0,92 +1,38 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,71 98,77 98,77 -0,03 +1,40 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,85 101,76 101,76 0,03 +1,42 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,50 100,50 100,50 0,04 +1,46 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 101,49 101,49 101,49 0,29 +1,49 R EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 99,07 97,13 97,13 -0,13 +1,50 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.044,60 1.044,60 1.044,60 0,41 +1,51 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 104,01 104,01 104,01 -0,01 +1,52 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,54 108,54 108,54 0,04 +1,56 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 190,03 180,98 180,98 0,06 +1,57 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,87 49,87 49,87 -0,02 +1,57 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,08 84,14 84,14 -0,02 +1,57 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,28 81,25 81,25 0,10 +1,61 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,93 48,93 48,93 -0,02 +1,64 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,10 97,10 97,10 -0,13 +1,68 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 139,08 132,46 132,46 -1,07 +1,69 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 50,87 50,87 50,87 0,39 +1,74 R EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,33 40,31 40,31 0,05 +1,92 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,87 42,87 42,87 0,02 +1,95 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,062 10,062 10,062 0,000 +2,02 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,88 68,88 68,88 0,10 +2,03 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 110,98 107,75 107,75 -0,21 +2,13 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,89 55,13 55,13 0,01 +2,17 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 53,71 53,71 53,71 0,00 +2,20 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,28 97,28 97,28 -0,13 +2,23 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,251 10,251 10,251 0,000 +2,24 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,28 98,31 98,31 -0,02 +2,26 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,29 55,29 55,29 0,00 +2,26 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,77 101,69 101,69 -0,11 +2,29 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,45 82,45 82,45 0,04 +2,31 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,43 102,31 102,31 0,20 +2,31 R EUR
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 108,07 102,92 102,92 -0,99 +2,33 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 107,54 104,41 104,41 0,19 +2,34 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 12.524,79 12.524,79 12.524,79 103,66 +2,35 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 262,50 257,35 257,35 -0,07 +2,36 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,53 114,11 114,11 -0,23 +2,38 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 104,98 101,92 101,92 -0,08 +2,41 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,42 102,42 102,42 0,20 +2,42 R EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,01 55,35 55,35 1,49 +2,46 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,91 55,25 55,25 1,49 +2,47 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,15 56,46 56,46 1,53 +2,47 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 105,69 105,69 105,69 0,11 +2,47 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 104,74 104,74 104,74 0,19 +2,48 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,76 103,51 103,51 -0,09 +2,49 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 110,08 110,08 110,08 0,11 +2,54 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,97 50,21 50,21 0,05 +2,55 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,21 79,25 79,25 0,05 +2,56 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,44 56,44 56,44 0,00 +2,60 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 118,23 112,60 112,60 0,75 +2,61 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 98,70 98,70 98,70 0,04 +2,61 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 116,90 112,40 112,40 0,09 +2,68 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 108,04 108,04 108,04 0,31 +2,68 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.061,13 1.061,13 1.061,13 0,18 +2,76 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.135,22 1.135,22 1.135,22 7,53 +2,79 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 101,12 96,30 96,30 0,26 +2,81 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 113,57 108,16 108,16 0,31 +2,81 EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 105,08 105,08 105,08 -0,09 +2,82 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,15 47,76 47,76 -0,09 +2,86 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 112,33 112,33 112,33 0,09 +2,89 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 111,96 108,70 108,70 -0,02 +2,90 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,91 102,83 102,83 -0,01 +2,92 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 112,04 106,70 106,70 0,15 +2,92 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 110,16 110,16 110,16 0,09 +2,96 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,28 6,93 6,93 -0,02 +2,97 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,45 95,58 95,58 -0,17 +2,98 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,97 54,97 54,97 0,17 +3,02 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,62 103,51 103,51 -0,19 +3,03 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,99 109,99 109,99 -0,05 +3,03 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,46 104,46 104,46 -0,01 +3,04 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 107,78 107,78 107,78 0,12 +3,07 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,97 53,97 53,97 0,00 +3,11 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 125,96 125,96 125,96 0,12 +3,13 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 111,25 111,25 111,25 -0,04 +3,20 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,338 10,338 10,338 0,020 +3,20 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 116,73 112,24 112,24 -0,25 +3,20 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,87 58,92 58,92 0,12 +3,26 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,04 54,94 54,94 -0,09 +3,27 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 114,91 110,49 110,49 0,06 +3,28 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,21 62,10 62,10 0,01 +3,31 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 62,12 59,73 59,73 0,22 +3,32 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 59,98 59,98 59,98 0,03 +3,33 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,46 96,56 96,56 0,14 +3,37 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,35 104,14 104,14 0,14 +3,41 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,99 53,99 53,99 -0,07 +3,45 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 182,38 177,07 177,07 0,60 +3,48 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 112,84 112,84 112,84 0,06 +3,50 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 46,69 44,47 44,47 -0,06 +3,54 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,64 11,03 11,03 -0,02 +3,57 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,61 52,01 52,01 0,02 +3,61 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,14 57,98 57,98 0,17 +3,61 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 120,85 120,85 120,85 0,07 +3,61 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 106,30 106,30 106,30 -0,16 +3,62 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 94,82 92,06 92,06 -0,01 +3,64 EUR
Varios Flex Fonds RB DE000A0NFZQ3 198,71 189,25 189,25 0,70 +3,67 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 81,226 77,358 77,358 0,010 +3,68 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,50 65,53 65,53 0,14 +3,72 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 103,87 103,87 103,87 -0,07 +3,75 EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 103,88 103,88 103,88 -0,08 +3,77 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,217 10,483 10,483 0,000 +3,78 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,54 67,51 67,51 0,15 +3,81 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 122,16 116,34 116,34 -0,24 +3,82 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 120,43 120,43 120,43 0,46 +3,85 EUR
Varios Flex Fonds IB DE000A2PS2A0 119,64 119,64 119,64 0,44 +3,85 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 137,96 131,39 131,39 0,54 +3,88 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 11.992,67 11.992,67 11.992,67 -17,34 +3,96 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 84,841 80,801 80,801 -0,090 +3,97 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,473 87,117 87,117 0,380 +3,97 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,31 10,93 10,93 0,05 +4,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,60 75,60 75,60 0,56 +4,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 110,67 105,40 105,40 -0,18 +4,02 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 176,59 171,45 171,45 0,14 +4,02 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 118,03 118,03 118,03 0,34 +4,08 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 116,69 116,69 116,69 0,34 +4,12 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 131,44 127,61 127,61 0,10 +4,14 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 109,36 104,15 104,15 0,15 +4,15 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 127,81 124,09 124,09 0,10 +4,17 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,796 69,796 69,796 0,310 +4,19 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 68,66 68,66 68,66 -0,02 +4,19 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,47 10,29 10,29 -0,01 +4,26 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,26 55,16 55,16 -0,02 +4,27 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,28 63,28 63,28 0,14 +4,27 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 122,78 122,78 122,78 0,46 +4,28 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 80,66 76,82 76,82 0,08 +4,30 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 116,92 111,35 111,35 -0,16 +4,41 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 282,01 267,31 267,31 0,16 +4,47 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 201,24 190,75 190,75 0,10 +4,50 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 112,24 108,97 108,97 -0,06 +4,62 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 114,18 110,85 110,85 0,34 +4,63 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 116,388 112,998 112,998 -0,070 +4,70 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 119,468 115,988 115,988 -0,070 +4,70 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 99,21 96,32 96,32 0,01 +4,80 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,51 48,51 48,51 0,14 +4,86 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,79 9,28 9,28 0,01 +4,98 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 123,43 123,43 123,43 0,40 +4,98 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,35 11,05 11,05 0,00 +5,04 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 110,30 105,05 105,05 0,03 +5,05 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 110,31 105,06 105,06 0,04 +5,06 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 119,74 114,04 114,04 -0,09 +5,15 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 129,90 123,71 123,71 0,42 +5,18 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 105,27 105,27 105,27 0,32 +5,27 R EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,63 49,17 49,17 0,02 +5,38 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 66,07 63,53 63,53 0,03 +5,43 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 59,42 56,59 56,59 0,79 +5,45 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 109,87 104,64 104,64 0,29 +5,55 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,37 106,37 106,37 0,31 +5,58 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 62,39 62,39 62,39 0,51 +5,67 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 113,06 107,68 107,68 0,17 +5,81 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 84,23 80,22 80,22 0,72 +5,83 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 58,37 55,59 55,59 0,15 +5,87 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,34 112,95 112,95 0,32 +5,93 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,56 10,25 10,25 0,00 +6,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 75,36 71,77 71,77 0,69 +6,01 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 66,97 63,78 63,78 0,17 +6,12 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 52,66 50,15 50,15 -0,07 +6,14 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 72,69 72,69 72,69 0,70 +6,18 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 78,41 74,50 74,50 -0,15 +6,19 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,85 13,19 13,19 -0,01 +6,20 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 194,51 185,25 185,25 0,36 +6,27 USD
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 135,48 129,03 129,03 0,56 +6,28 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 119,838 113,055 113,055 0,120 +6,29 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 107,18 107,18 107,18 -0,06 +6,32 USD
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,53 84,53 84,53 0,39 +6,33 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 112,18 108,91 108,91 0,40 +6,33 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,11 58,93 58,93 -0,01 +6,35 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,67 10,67 10,67 0,01 +6,38 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,69 58,75 58,75 0,15 +6,39 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 125,87 119,88 119,88 -0,56 +6,41 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 267,72 254,97 254,97 1,38 +6,44 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 110,14 110,14 110,14 0,41 +6,46 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 109,831 103,614 103,614 0,100 +6,46 EUR
SI SafeInvest -VB DE000A2P3XQ7 114,943 108,437 108,437 0,110 +6,46 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 147,01 147,01 147,01 0,27 +6,47 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.324,24 1.311,13 1.311,13 5,78 +6,55 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,22 57,35 57,35 -0,17 +6,58 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.328,78 1.315,62 1.315,62 5,80 +6,59 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 103,53 103,53 103,53 -0,06 +6,60 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 15.305,19 15.305,19 15.305,19 30,54 +6,78 USD
PTAM Global Allocation B DE000A1JCWX9 210,88 204,74 204,74 0,79 +6,80 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,98 37,12 37,12 -0,09 +6,94 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 131,96 126,88 126,88 0,18 +6,97 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 111,29 111,29 111,29 0,20 +6,99 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 115,68 110,17 110,17 0,67 +7,08 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 128,94 128,94 128,94 0,19 +7,15 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,13 91,39 91,39 -0,22 +7,17 EUR
WALLRICH Prämienstrategie PB LU0328585541 57,75 55,00 55,00 -0,10 +7,18 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 93,61 89,15 89,15 -0,16 +7,18 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 116,26 111,79 111,79 0,29 +7,21 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 107,81 104,67 104,67 0,30 +7,21 EUR
WALLRICH Prämienstrategie RB LU1490786222 46,00 43,81 43,81 -0,07 +7,24 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 188,18 182,70 182,70 0,51 +7,25 EUR
WALLRICH Prämienstrategie IB LU1148628354 90,63 86,31 86,31 -0,15 +7,25 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,87 11,87 11,87 0,00 +7,29 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 125,15 125,15 125,15 0,19 +7,32 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 161,58 153,89 153,89 -0,56 +7,52 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 115,28 115,28 115,28 0,70 +7,53 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,60 53,90 53,90 0,18 +7,54 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 77,12 73,45 73,45 -0,02 +7,54 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,066 55,301 55,301 -0,050 +7,60 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,21 73,21 73,21 0,07 +7,61 EUR
terra.point B DE000A2N8101 157,89 157,89 157,89 1,37 +7,70 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 175,64 167,28 167,28 -0,07 +7,71 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,67 49,67 49,67 -0,18 +7,72 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 309,40 309,40 309,40 4,87 +7,74 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 112,98 107,60 107,60 0,64 +7,74 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,32 53,32 53,32 0,20 +7,74 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 122,63 116,79 116,79 -0,03 +7,74 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 134,449 128,047 128,047 0,070 +7,79 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 135,962 129,488 129,488 0,070 +7,81 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 165,735 157,843 157,843 0,100 +7,81 PLN
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 53,97 53,97 53,97 0,21 +7,81 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 120,117 114,397 114,397 0,060 +7,86 USD
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 84,32 80,30 80,30 1,14 +7,89 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,64 30,72 30,72 0,08 +7,94 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,701 74,953 74,953 -0,040 +7,95 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840