Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 78,37 74,64 74,64 -0,13 -20,15 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 979,09 979,09 979,09 -1,75 -19,95 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 56,95 55,83 55,83 0,21 -19,73 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 9.409,94 9.409,94 9.409,94 -16,53 -19,57 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 83,35 80,92 80,92 -2,15 -19,08  R EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 95,87 91,30 91,30 -0,12 -13,21 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 91,37 91,37 91,37 -0,12 -13,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 83,35 80,92 80,92 -0,01 -12,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 85,14 82,66 82,66 0,00 -12,25 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 88,25 85,68 85,68 0,00 -11,88 EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 910,44 910,44 910,44 0,00 -10,94 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 99,76 95,01 95,01 -0,16 -10,16 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 95,34 95,34 95,34 -0,15 -10,01 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.009,85 1.009,85 1.009,85 7,38 -9,20 USD
TBF OFFENSIV B DE000A2H68H3 96,72 92,11 92,11 0,14 -8,42 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,20 97,33 97,33 -0,43 -3,42 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 64,914 62,417 62,417 1,010 -3,21 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,67 97,67 97,67 -0,43 -3,16 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 62,626 62,626 62,626 1,010 -2,99 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,17 98,17 98,17 -0,43 -2,75 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 102,20 97,33 97,33 -1,90 -2,67  R EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4 99,18 94,46 94,46 0,09 -2,50 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,76 47,80 47,80 -0,06 -2,43 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 87,796 84,419 84,419 1,380 -2,31 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 66,508 66,508 66,508 1,090 -2,28 USD
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 80,63 78,28 78,28 -0,02 -2,26 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6 95,48 95,48 95,48 0,10 -2,19 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,66 49,66 49,66 0,00 -2,09 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 101,39 98,44 98,44 0,04 -1,66 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 109,37 106,18 106,18 0,04 -1,62 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 48,500 46,190 46,190 0,980 -1,38 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,47 18,47 18,47 0,00 -1,38 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 98,73 98,73 98,73 -3,49 -1,27  R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 101,72 101,72 101,72 0,04 -1,23 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 103,76 103,76 103,76 0,05 -1,22 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,06 50,06 50,06 0,07 -1,22 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 103,72 98,78 98,78 0,04 -1,22  R EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 125,72 119,73 119,73 0,08 -1,16 CHF
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 98,98 98,98 98,98 0,04 -1,02  R EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 130,83 124,60 124,60 0,08 -0,83 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,96 96,96 96,96 0,06 -0,74 CHF
HANSArenta B DE0008479015 24,545 23,715 23,715 0,000 -0,68 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,154 58,242 58,242 1,250 -0,67 USD
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,70 104,70 104,70 0,54 -0,60 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,62 104,95 104,95 -0,40 -0,59 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 126,90 126,90 126,90 0,08 -0,55 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,022 61,485 61,485 0,030 -0,41 EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 99,59 99,59 99,59 -3,47 -0,41  R EUR
The Original Platform Fund RB DE000A3CNF07 104,59 99,61 99,61 -1,03 -0,39  R EUR
The Original Platform Fund IB DE000A2QJLG5 996,36 996,36 996,36 -10,31 -0,36  R EUR
global online retail B DE000A14N9A9 286,30 286,30 286,30 -2,40 -0,30 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,367 48,367 48,367 0,000 -0,22 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,41 49,91 49,91 0,06 -0,18  R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,32 63,77 63,77 0,02 -0,14 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,021 52,021 52,021 0,010 -0,11 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,487 93,487 93,487 -0,020 -0,11 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80   R
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,53 11,19 11,19 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 151,69 144,47 144,47 1,51 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 145,07 140,84 140,84 1,33 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 91,49 87,13 87,13 -0,08 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 147,16 140,15 140,15 0,71 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 78,61 75,05 75,05 1,66 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,79 13,65 13,65 0,04 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,38 34,65 34,65 0,22 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 82,43 82,43 82,43 0,50 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 377,26 377,26 377,26 4,25 USD
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 118,82 115,36 115,36 1,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 106,47 106,47 106,47 1,16 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 111,97 111,97 111,97 2,48 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,42 99,44 99,44 -0,18 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 165,08 165,08 165,08 1,10 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 166,59 166,59 166,59 1,10 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 133,92 133,92 133,92 -0,93 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,50 99,51 99,51 -0,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 997,54 987,66 987,66 -1,76 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 253,88 241,79 241,79 -0,05 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.570,74 2.448,32 2.448,32 -0,40 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 146,35 139,38 139,38 0,13 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 105,23 105,23 105,23 1,51 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 179,60 172,69 172,69 -0,24 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 203,46 195,63 195,63 0,51 USD
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund IB DE000A2PYP81 116,89 116,89 116,89 -0,97 USD
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund PB DE000A2PYP99 121,74 115,94 115,94 -0,97 USD
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 139,35 139,35 139,35 -0,55 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 144,65 144,65 144,65 -5,53 CHF
ELM KONZEPT B LU0280778662 134,80 130,87 130,87 0,32   R EUR
Vivace Multi-Strategy I AB DE000A2H89T4 112,86 107,49 107,49 -0,05 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,94 29,47 29,47 0,08 +0,03 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 976,757 976,757 976,757 -0,100 +0,04 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,465 49,219 49,219 0,000 +0,12 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 100,14 100,14 100,14 -0,04 +0,14  R EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,814 19,144 19,144 -0,060 +0,19 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,490 30,425 30,425 0,090 +0,22 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 100,24 100,24 100,24 0,04 +0,24  R EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 109,13 103,93 103,93 1,61 +0,25 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,49 101,49 101,49 0,00 +0,27 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 103,45 103,45 103,45 -0,04 +0,29 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 100,33 100,33 100,33 0,13 +0,33  R EUR
SME Opportunity Bond Fund RB DE000A2P3XX3 101,87 100,36 100,36 0,01 +0,36  R EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,915 19,915 19,915 -0,060 +0,39 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 104,38 101,34 101,34 0,27 +0,39 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 94,62 94,62 94,62 -0,01 +0,41 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 98,78 94,08 94,08 0,26 +0,44 EUR
SME Opportunity Bond Fund IB DE000A2P3XW5 100,45 100,45 100,45 0,02 +0,45  R EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,682 24,438 24,438 0,010 +0,49 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 100,54 100,54 100,54 0,09 +0,54  R EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,00 102,00 102,00 0,01 +0,56 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 103,63 100,61 100,61 0,08 +0,61  R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,369 48,432 48,432 0,440 +0,65 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 101,63 101,63 101,63 0,28 +0,65 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 49,14 49,14 49,14 0,00 +0,70 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.114,679 1.114,679 1.114,679 0,180 +0,73 USD
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 91,18 91,18 91,18 -0,02 +0,84 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,93 102,84 102,84 0,44 +0,85 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 105,90 100,86 100,86 -3,70 +0,86  R EUR
SAM - Strategic Solution Fund RB DE000SAM0012 104,90 100,87 100,87 0,85 +0,87  R EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,56 102,49 102,49 0,08 +0,88 EUR
ABSOLUTE Volatility P2B DE000A2JQH14 74,50 74,50 74,50 -0,02 +0,93 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 106,42 106,42 106,42 0,02 +0,97 USD
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 106,04 100,99 100,99 0,13 +0,99  R EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,98 104,93 104,93 0,45 +1,01 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,32 103,32 103,32 -0,04 +1,03 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,07 100,07 100,07 0,16 +1,04 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 104,10 102,06 102,06 0,03 +1,04 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,61 105,61 105,61 0,05 +1,09 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 1.010,90 1.010,90 1.010,90 -0,50 +1,09  R EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,36 106,17 106,17 0,08 +1,15 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 1.011,70 1.011,70 1.011,70 -0,55 +1,17  R EUR
ABSOLUTE Volatility I2B DE000A2JQH22 75,60 75,60 75,60 -0,02 +1,19 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 103,72 103,72 103,72 -0,04 +1,24 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 104,91 104,91 104,91 0,03 +1,29 EUR
Vision Wertefonds B DE000A2QJKZ7 101,30 101,30 101,30 0,10 +1,30  R EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 104,75 104,75 104,75 0,03 +1,60 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 106,06 102,97 102,97 0,10 +1,62 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 101,17 101,17 101,17 0,16 +1,64 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.940,80 26.156,12 26.156,12 12,28 +1,69 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 B DE000A1JXM01 90,47 88,26 88,70 0,05 +1,69 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,51 102,51 102,51 0,04 +1,76 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 102,70 101,68 101,68 0,04 +1,79 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,98 78,20 78,20 0,04 +1,80 EUR
Themis Special Situations Fund EUR R B DE000A2QJLF7 105,96 101,88 101,88 -0,03 +1,88  R EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,04 50,04 50,04 0,01 +1,91 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 101,98 101,98 101,98 0,16 +1,98  R EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,15 49,15 49,15 0,01 +2,10 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 118,39 112,75 112,75 1,54 +2,19 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 59,43 57,42 57,42 0,03 +2,19 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,62 55,62 55,62 0,03 +2,32 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 122,57 119,00 119,00 0,11 +2,38 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 81,76 80,16 80,16 0,09 +2,41 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 104,79 99,80 99,80 0,04 +2,45 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,58 25,81 25,81 0,01 +2,46 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat VB DE000A2PR0L2 54,25 54,25 54,25 0,18 +2,53 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 140,32 133,64 133,64 1,84 +2,59 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,57 23,40 23,40 0,11 +2,59 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,78 100,78 100,78 0,03 +2,62 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,76 54,76 54,76 0,08 +2,62 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 102,66 102,66 102,66 0,35 +2,66  R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.040,77 1.040,77 1.040,77 0,30 +2,67 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 113,10 113,10 113,10 0,11 +2,70 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 1.057,38 1.057,38 1.057,38 0,82 +2,75 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 85,122 82,243 82,243 0,060 +2,81 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 43,25 43,25 43,25 -0,03 +2,85 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 97,65 94,35 94,35 0,06 +2,87 EUR
Zindstein Vermögens-Mandat PB DE000A2PR0K4 109,12 109,12 109,12 0,35 +2,87 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 190,61 181,53 181,53 2,51 +3,04 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,80 68,74 68,74 0,12 +3,07 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 114,87 109,40 109,40 0,11 +3,08 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 193,04 183,85 183,85 0,14 +3,18 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 99,28 99,28 99,28 0,06 +3,21 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 110,39 110,39 110,39 0,11 +3,29 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,70 55,70 55,70 0,11 +3,30 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 88,60 85,60 85,60 0,04 +3,33 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 102,35 102,35 102,35 0,34 +3,33 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 100,87 98,89 98,89 -0,63 +3,34 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 54,34 54,34 54,34 0,00 +3,40 EUR
WEALTHGATE Multi Asset PB DE000A2QAYA0 103,59 103,59 103,59 0,74 +3,48 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 83,43 83,43 83,43 0,51 +3,52 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 118,87 115,41 115,41 0,07 +3,54 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 109,08 103,89 103,89 0,09 +3,54 EUR
PSV KONSERVATIV ESG B DE000A2DR1V3 56,62 54,44 54,44 -0,03 +3,60 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 98,94 98,94 98,94 -0,63 +3,60 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 48,35 46,05 46,05 0,03 +3,72 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 266,17 260,95 260,95 0,19 +3,79 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 85,11 83,03 83,03 -0,03 +3,84 EUR
WEALTHGATE Multi Asset IB DE000A2QDR18 103,96 103,96 103,96 0,71 +3,84 EUR
Themis Special Situations Fund EUR IB DE000A2QJKX2 103,84 103,84 103,84 -0,03 +3,84  R EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 106,56 103,46 103,46 0,05 +3,95 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 84,38 80,36 80,36 0,49 +4,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 59,04 57,32 57,32 0,85 +4,03 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,89 56,20 56,20 0,83 +4,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 57,78 56,10 56,10 0,84 +4,04 EUR
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 112,51 105,15 105,15 0,05 +4,11 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,27 57,27 57,27 0,12 +4,11 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 99,17 99,17 99,17 -0,63 +4,21 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,12 70,59 70,59 0,32 +4,27 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 113,48 110,17 110,17 0,34 +4,43 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 1.078,58 1.078,58 1.078,58 1,57 +4,45 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 59,21 56,39 56,39 0,02 +4,50 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 107,80 107,80 107,80 0,14 +4,52 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 74,11 70,58 70,58 0,16 +4,55 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,71 58,54 58,54 0,19 +4,61 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 114,71 109,25 109,25 0,05 +4,63 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,64 71,64 71,64 0,32 +4,65 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,327 10,327 10,327 0,010 +4,70 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 56,63 56,63 56,63 0,02 +4,73 EUR
SVM Strategie Nr. 1 VB DE000A2QJKQ6 1.047,60 1.047,60 1.047,60 4,96 +4,76  R EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 53,12 51,32 51,32 0,07 +4,81 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 110,07 104,83 104,83 0,88 +4,83  R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 68,27 66,28 66,28 0,24 +4,91 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 70,39 68,34 68,34 0,25 +5,09 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 105,13 105,13 105,13 0,88 +5,13  R EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,28 48,84 48,84 0,19 +5,19 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,549 10,549 10,549 0,020 +5,22 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,25 98,30 98,30 0,17 +5,23 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,92 104,69 104,69 0,01 +5,31 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,85 55,74 55,74 0,07 +5,37 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,47 11,08 11,08 -0,02 +5,42 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 111,03 105,74 105,74 0,03 +5,47 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 57,25 56,13 56,13 0,13 +5,51 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 110,36 110,36 110,36 0,15 +5,54 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 110,94 107,71 107,71 0,21 +5,58 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,88 41,79 41,79 -0,05 +5,66 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,70 63,52 63,52 0,24 +5,67 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,17 55,17 55,17 -0,13 +5,71 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,48 7,12 7,12 0,03 +5,79 EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 96,83 94,01 94,01 0,06 +5,83 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 108,18 108,18 108,18 0,21 +5,84 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 105,87 105,87 105,87 0,48 +5,87  R EUR
Themis Special Situations Fund EUR TB DE000A2H6764 108,33 108,33 108,33 -0,03 +6,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 115,41 112,05 112,05 0,86 +6,07 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 112,88 107,50 107,50 0,27 +6,09 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 109,17 105,99 105,99 0,81 +6,09 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,92 11,30 11,30 0,04 +6,10 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 120,02 115,40 115,40 0,38 +6,11 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,85 113,19 113,19 0,23 +6,13 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,51 98,55 98,55 0,25 +6,18 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,476 10,725 10,725 0,020 +6,18 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,47 64,47 64,47 -0,06 +6,23 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 159,67 152,07 152,07 0,19 +6,25 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,96 106,76 106,76 0,27 +6,26 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 134,13 130,22 130,22 0,30 +6,27 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 130,43 126,63 126,63 0,30 +6,30 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 107,80 107,80 107,80 0,83 +6,33 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,99 53,32 53,32 0,25 +6,38 EUR
Speerbridge Fund -R-B DE000A2JQHS8 131,51 125,25 125,25 -0,58 +6,49 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 49,14 49,14 49,14 0,06 +6,57 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 112,71 107,34 107,34 0,04 +6,58 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,73 10,55 10,55 0,03 +6,89 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 130,58 130,58 130,58 -0,06 +6,91 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 125,82 119,83 119,83 0,64 +6,93 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 83,799 79,809 79,809 0,150 +6,97 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 62,10 62,10 62,10 0,11 +6,98 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 70,51 70,51 70,51 0,17 +7,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 188,68 183,18 183,18 0,43 +7,05 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 114,28 114,28 114,28 0,54 +7,05 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 107,08 107,08 107,08 -0,30 +7,08  R EUR
HANSAcentro B DE0009799742 87,449 83,285 83,285 0,230 +7,16 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 1.254.442,40 1.254.442,40 1.254.442,40 1.462,56 +7,21 JPY
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,00 9,48 9,48 0,03 +7,24 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 115,62 115,62 115,62 0,54 +7,25 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 101,53 98,57 98,57 0,12 +7,25 EUR
SOLIT Wertefonds RB DE000A2AQ952 122,69 119,12 119,12 1,07 +7,26 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 119,41 114,82 114,82 0,00 +7,33 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 64,34 61,28 61,28 0,01 +7,40 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 112,51 112,51 112,51 -0,10 +7,49 EUR
SOLIT Wertefonds IB DE000A2AQ960 122,24 122,24 122,24 1,10 +7,50 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 53,20 53,20 53,20 0,16 +7,50 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 48,49 46,18 46,18 0,19 +7,52 EUR
PSV WACHSTUM ESG B DE000A2H68S0 64,72 62,23 62,23 -0,20 +7,65 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 110,51 110,51 110,51 0,46 +7,72 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 182,92 177,59 177,59 0,21 +7,75 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 13.186,17 13.186,17 13.186,17 318,07 +7,75 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,91 59,72 59,72 0,15 +7,78 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,800 10,800 10,800 0,010 +7,82 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 117,58 117,58 117,58 0,00 +7,85 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,60 113,20 113,20 0,33 +7,93 EUR
Value Aktiv Plus VB DE000A2PYPP8 54,03 54,03 54,03 0,15 +7,93 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 119,93 115,32 115,32 -0,05 +7,98 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 126,01 126,01 126,01 0,01 +8,03 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,76 10,45 10,45 0,00 +8,07 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 56,97 54,26 54,26 0,12 +8,09 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 108,96 108,96 108,96 0,46 +8,15 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 113,77 108,35 108,35 -0,38 +8,35  R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 113,82 108,40 108,40 -0,37 +8,40  R EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 198,43 188,98 188,98 2,13 +8,41 USD
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 115,51 115,51 115,51 -0,05 +8,45 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 140,78 134,08 134,08 0,59 +8,49 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 292,94 277,67 277,67 0,30 +8,52 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 51,42 51,42 51,42 0,15 +8,53 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 86,29 86,29 86,29 0,49 +8,54 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 120,717 117,201 117,201 0,410 +8,59 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,546 90,996 90,996 0,450 +8,60 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 113,29 113,29 113,29 -0,05 +8,60 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 209,33 198,42 198,42 0,24 +8,70 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 124,060 120,447 120,447 0,430 +8,72 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 11,75 11,44 11,44 0,06 +8,75 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,91 10,91 10,91 0,01 +8,77 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 116,69 113,29 113,29 -0,08 +8,77 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 84,13 80,12 80,12 0,55 +8,78 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,18 27,79 27,79 -0,41 +8,94 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund RB DE000A2QDSH1 114,43 108,98 108,98 1,13 +8,98  R EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 126,45 126,45 126,45 0,76 +9,05 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 73,054 73,054 73,054 0,360 +9,06 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,77 49,30 49,30 0,09 +9,09 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 14,23 13,55 13,55 0,07 +9,10 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 80,58 76,56 76,56 0,59 +9,12 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 74,34 74,34 74,34 0,10 +9,28 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund IB DE000A2QDSG3 109,30 109,30 109,30 1,13 +9,30  R EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.401,36 1.401,36 1.401,36 -20,67 +9,35 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 15.691,31 15.691,31 15.691,31 177,02 +9,48 USD
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 124,69 118,75 118,75 0,43 +9,50 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,80 78,86 78,86 0,15 +9,56 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 54,36 51,77 51,77 0,22 +9,57 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.862,99 8.440,94 8.440,94 -124,42 +9,63 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 275,87 262,73 262,73 1,52 +9,68 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 129,78 123,60 123,60 0,63 +9,71 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 110,32 107,11 107,11 0,42 +9,71 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 153,62 146,30 146,30 -0,08 +9,73 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 59,254 56,432 56,432 -0,110 +9,80 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 192,69 187,08 187,08 0,73 +9,82 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 123,10 123,10 123,10 0,12 +9,84 EUR
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund SB DE000A2QDSJ7 109,84 109,84 109,84 1,20 +9,84  R EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 62,07 59,11 59,11 0,48 +9,85 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 110,75 110,75 110,75 0,41 +9,86 USD
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 124,63 124,63 124,63 0,13 +9,90 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 106,75 106,75 106,75 0,35 +9,92 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 129,44 129,44 129,44 0,80