Information on the principles of execution for investment funds managed by HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (hereinafter referred to as “HANSAINVEST”) in accordance with section 2 (4) Kapitalanlage-Verhaltens- und Organisationsverordnung (German Regulation on the Rules of Conduct and Organisational Rules Pursuant to the Investment Code, hereinafter referred to as KAVerOV) in connection with Article 27 of the Delegated Regulation (EU) no. 231/2013 (hereinafter referred to as Level 2 Regulation) in connection with section 168 (7) Kapitalanlagegesetzbuch (German Capital Investment Code, hereinafter referred to as KAGB)
Introduction
As an asset management company, HANSAINVEST is obliged under Article 27 of the Level 2 Regulation in connection with section 168 (7) KAGB to provide investors with appropriate information on the principles of execution and major changes to these principles. The following order execution principles describe how HANSAINVEST ensures that orders for the acquisition and sale of assets are executed consistently in the best interests of the investment fund or the investor. Procedures and measures have been put in place to ensure care and honesty, lawful and professional conduct and compliance with market standards.
Scope
These principles apply for executing orders issued for investment funds of HANSAINVEST for the purpose of acquiring or disposing of securities or other financial instruments. These include securities, derivative and foreign exchange transactions. If the execution of trading transactions is carried out by our contractual partners, they are also contractually obliged to observe the execution principles of HANSAINVEST.
Aim
Trading transactions may regularly be executed via different execution channels or at different execution venues, e.g. on stock exchanges or at other trading venues, in Germany or abroad, in floor trading or electronic trading. The execution channels and potential execution venues for the relevant types of financial instruments are described below. As a general rule, these can be expected to consistently provide the best-possible execution in the interest of the investment fund.
When choosing specific execution venues, HANSAINVEST assumes that the best-possible result for the investment fund is to be achieved, taking account of the price, costs, speed, probability of execution and settlement and the scope and nature of the order.
HANSAINVEST will also consider other relevant criteria (e.g. market conditions, security of settlement, etc.) within the scope of these benchmarks.
Forwarding orders
Trading decisions made by the portfolio manager are not immediately sent to the stock exchange and executed. Instead, they are usually executed through intermediaries (brokers, banks etc.) on regulated markets, exchange-like trading systems or systematic internalisers. The customer’s order is then processed in accordance with the intermediary’s arrangements to ensure optimal execution. This may result in additional costs.
However, this does not apply for the acquisition or disposal of real estate or alternative assets for which there is no choice of execution venue.
The brokers and counterparties we engage also include companies in our Group.
Combining orders
HANSAINVEST combines orders only if doing so is not expected to put each of the relevant customers at a disadvantage.
HANSAINVEST principles for optimal execution of securities orders
The following criteria are taken into account to ensure the optimal execution of securities orders. The factors are essentially weighted on the basis of the order below, with the first criterion weighted highest.
Price:
The price refers to the actual price to be obtained if the transaction is concluded immediately.
Costs:
Costs are defined as all expenditure incurred in connection with the investment fund that is directly related to executing the order, including execution venue fees, clearing and settlement fees, in particular the costs of a change of location and all other fees at the time of concluding the transaction that are paid to third parties involved in executing the order.
Characteristics of the instrument, order or market:
Depending on the structure of the instrument, order or market, there may be differences in the probability, quality and speed of execution.
Execution speed:
Execution speed refers to the period of time between receiving an executable order and allocating the order.
Probability of execution:
Probability of execution gives an indication of whether a customer order is expected to be executed and, if so, at what pro rata quantity.
Market access and liquidity:
Available liquidity may differ significantly depending on the market. The more liquidity is available, the more likely it is that a customer order will be executed.
Settlement:
The probability of settlement criterion refers to the quality of the settlement. This includes proper delivery of the securities and the settlement of the payment and capital measures.
HANSAINVEST states that the best-possible price should be obtained for an investment fund, taking account of all costs associated with the execution transaction. As securities are generally subject to price fluctuations and so it cannot be ruled out that prices will develop to the detriment of the investment fund over time after the order is placed, intermediaries are considered primarily where full execution is probable and can be carried out promptly.
Orders are issued only to intermediaries on HANSAINVEST’s valid list of counterparties. An excerpt from the counterparty list is the broker list, which lists the intermediaries that best meet the requirements of HANSAINVEST. The composition of the counterparty list and the broker list is updated at least once a year as part of a regular adjustment.
If several intermediaries offer equally good execution quality, the portfolio manager selects an intermediary at his or her discretion.
HANSAINVEST recognises stock exchanges that are admitted for trading in a member state of the EU or in another contracting state to the Agreement on the European Economic Area as execution venues. Stock exchanges on the list of stock exchanges and other organised markets authorised by the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in accordance with section 193 (1) no. 2 and no. 4 KAGB are also permitted. OTC transactions in the interests of the investment fund are possible regardless.
Different execution in individual cases
If exceptional market conditions or a market disruption require a different execution, the order in question will be executed in the interests of the investment fund. As a result, there may be temporary changes in the weighting of the above criteria.
Outsourcing portfolio management
HANSAINVEST outsources portfolio management for the security special funds it manages to external fund managers in accordance with section 36 KAGB. The fund managers are contractually obliged to observe all best execution obligations arising from section 168 (7) KAGB in connection with Article 27 and Article 28 of the Level 2.
Informing customers and regular reviews
HANSAINVEST undertakes to review and, where necessary, update these principles of execution regularly and at least once a year. A review is also carried out when there is a material change in the market environment that could make it more difficult to achieve optimal results under these principles of execution. HANSAINVEST will inform investors of the changes in the principles of execution by reporting this on HANSAINVEST’s website.
Should last-minute events necessitate an ad-hoc review of individual criteria or intermediaries, this is carried out as part of the regular meetings or as agreed between meetings.
Disclaimer
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (im Folgenden "HANSAINVEST") dankt Ihnen für Ihren Besuch auf unserer Website.
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Kein Angebot, keine Aufforderung oder Veranlassung
Diese Website enthält Informationen und Dokumente, die Marketingmitteilungen darstellen. Keine der auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung durch oder im Namen von HANSINVEST zum Kauf oder Verkauf von Anteilen eines Fonds dar.
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Bitte beachten Sie, dass die auf dieser Website genannten Fonds möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet oder angemessen sind. Die Tatsache, dass HANSAINVEST Ihnen Informationen zur Verfügung gestellt hat, stellt keine Beratung oder persönliche Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder anderweitigen Handel mit einer Anlage dar. Sie sollten sich von Ihrem eigenen unabhängigen, zugelassenen Finanzberater oder Vermittler hinsichtlich der Eignung und/oder Angemessenheit eines auf dieser Website genannten Anlageprodukts beraten lassen, bevor Sie auf der Grundlage der auf dieser Website enthaltenen Materialien oder Informationen eine Anlageentscheidung treffen.
Verfügbarkeit von Fondsdokumenten und anderen relevanten Informationen
Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen / Basisinformationsblatt PRIIPs („KID“) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt, das KID, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie gegebenenfalls die Angaben zum Schweizer Vertreter und zur Zahlstelle eines Fonds sind kostenlos auf dieser Website und bei HANSAINVEST in Hamburg unter https://fondswelt.hansainvest.com erhältlich.
Steuerliche Überlegungen
Die Informationen auf dieser Website basieren auf Annahmen über die Anwendung der aktuellen Gesetze und Steuervorschriften. Da sich die steuerliche Behandlung jedoch aufgrund von Gesetzesänderungen, Gerichtsurteilen oder Verordnungen der Finanzbehörden ändern kann, lehnt HANSAINVEST jede Haftung für Annahmen zur steuerlichen Behandlung auf dieser Website ab. Die hierin geäußerten Ansichten geben die aktuelle Meinung von HANSAINVEST wieder. Diese Ansichten und Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei der Betrachtung steuerlicher Aspekte wird nicht versucht, alle Aspekte der Besteuerung zu berücksichtigen, die sich je nach den persönlichen Umständen auf einzelne Anleger auswirken können. Wir empfehlen daher interessierten Anlegern, sich von einem qualifizierten Steuerberater über die steuerlichen Auswirkungen des Kaufs, des Haltens oder des Verkaufs von Investmentfondsanteilen beraten zu lassen. HANSAINVEST übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Warnung: Anlagerisiko
Sie sollten sich bewusst sein, dass mit allen auf dieser Website beschriebenen Fonds erhebliche Risiken verbunden sind. Eine umfassende Liste der Risikofaktoren finden Sie im Prospekt und im KID, die auf dieser Website verfügbar sind. Eine Anlage sollte erst nach sorgfältiger Abwägung der Risiken in Betracht gezogen werden.
Warnung: Wertentwicklung in der Vergangenheit
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator oder Garant für die zukünftige Wertentwicklung ist und dass keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung gegeben wird. Eine Anlage in einen Fonds ist mit Risiken verbunden, zu denen auch der potenzielle Totalverlust Ihres investierten Kapitals gehören kann. Der Preis und der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Die Aktienmärkte sind volatil und unterliegen Schwankungen. Alle Derivate und alternativen Anlagen sind hochvolatil. Bestimmte Anlagen können illiquide, außerbörslich und/oder nicht öffentlich notierte Wertpapiere oder Instrumente oder Anlagen in finanziell angeschlagene Unternehmen oder Instrumente sein.
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Gültigkeit
Sollte eine der hierin enthaltenen Bestimmungen ungültig, rechtswidrig oder undurchführbar sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Website und die darin enthaltenen Informationen und Materialien unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.
Haftung
Mit dem Zugriff auf diese Website erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung dieser Website auf Ihr eigenes Risiko erfolgt und dass – soweit gesetzlich zulässig – HANSAINVEST oder ein mit dieser assoziierter Fonds unter keinen Umständen – einschließlich aber nicht beschränkt auf Fahrlässigkeit – für irgendwelche Arten von Schäden (beispielsweise direkte, indirekte, zufällige und / oder besondere (Folge-)Schäden, Strafschäden (punitive damages)), Verluste, Kosten, Ausgaben und / oder für entgangenen Gewinn haften, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung dieser Website und / oder von Unterlagen auf Websites, die mit dieser Website verlinkt sind, ergibt (einschließlich beispielsweise Viren oder andere Fehler oder Mängel oder Ausfälle bei der Computerübertragung oder Netzwerkkommunikation), selbst wenn die HANSAINVEST auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Darüber hinaus übernimmt die HANSAINVEST oder ein mit ihr assoziierter Fonds keine Haftung für Änderungen, die von unbefugten Dritten am Inhalt dieser Website vorgenommen werden. Alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen sind im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.
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Wenn Sie die oben genannten Bestätigungen nicht abgeben können, ist Ihnen die Nutzung dieser Website nicht gestattet und wir müssen Sie bitten, die Website zu verlassen.
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Inhalt
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