Fondsprofil

ISIN DE000A0RHHA2
WKN A0RHHA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 135,56 EUR (21.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 130,35 EUR (21.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,35 EUR (21.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,40 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,73 % (21.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,05 % (21.02.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 452
Sharpe Ratio 0,38
Volatilität 15,64 %
Max Drawdown -21,5 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -8,26 %
Bester Monat 8,92 %