Fondsprofil

ISIN DE000A0RHHA2
WKN A0RHHA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 169,77 EUR (06.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 163,24 EUR (06.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,24 EUR (06.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 160,13 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,65 % (06.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,16 % (06.01.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,58 %
Dauer des Verlustes in Tagen 62
Sharpe Ratio 0,74
Volatilität 12,87 %
Drawdown -00 %
Max Drawdown -15,62 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 8,92 %