Fondsprofil

ISIN DE000A0RHHA2
WKN A0RHHA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 150,96 EUR (26.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 145,15 EUR (26.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 149,01 EUR (21.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 125,10 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,92 % (26.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,57 % (26.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 62
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 14,07 %
Max Drawdown -15,62 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,26 %
Bester Monat 8,92 %