Fondsprofil

ISIN DE000A0RHHA2
WKN A0RHHA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 165,52 EUR (12.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 159,15 EUR (12.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 159,87 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 125,10 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,43 % (12.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,03 % (12.12.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 7,09 %
Investitionsgrad 98,36 %
Dauer des Verlustes in Tagen 62
Sharpe Ratio 0,68
Volatilität 13,15 %
Max Drawdown -15,62 %
Drawdown -1,24 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 8,92 %