Fondsprofil

ISIN DE000A0RHHA2
WKN A0RHHA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 125,08 EUR (23.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 120,27 EUR (23.03.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,91 EUR (17.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,25 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,43 % (23.03.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,56 % (23.03.2023)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 1,81 %
Dauer des Verlustes in Tagen 440
Sharpe Ratio 0,72
Volatilität 20,37 %
Max Drawdown -21,5 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -27,57 %
Bester Monat 11,85 %