Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0A5
WKN A2PR0A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,3 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Benchmark MSCI World GDR (USD)
Aktueller Ausgabepreis 18.614,91 USD (05.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 18.614,91 USD (05.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 18.797,51 USD (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 13.896,78 USD (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,70 % (05.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,34 % (05.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 291
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 25,9 %
Max Drawdown -26,34 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -12,83 %
Bester Monat 17,98 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

Im Mai 2025 stand erneut die Halbleiter-Branche rund um die Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt, sodass die meisten Unternehmen, welche in diesem Hochleistungs-Segment tätig sind, eine positive Performance hinlegten.
Die hohe Gewichtung von Nvidia allein sorgte für einen Performancebeitrag von 1 Prozentpunkt im Mai, aber auch andere Werte wie Micron, Broadcom oder Dell waren Top-Performer. Dementsprechend konnte der TBF GLOBAL TECHNOLOGY im Mai um 7,03% zulegen. (USD I Tranche, 02.-28.05.25).
Nach einem holprigen Jahresstart legten nun auch die Hyperscaler-Aktien rund um Microsoft & co. etwas zu, bleiben aber YTD noch ein gutes Stück hinter dem Markt zurück.
Für die kommende Zeit bleibt der Fokus unverändert auf der Künstlichen Intelligenz: Die Gewichtungen in den Halbleiter-Zulieferern und -Produzenten wurde erhöht, aber auch der Fokus auf Enterprise-Software mit dem Anwendungshebel für die KI bleibt bestehen.

30.05.2025

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.