Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 10.948,20 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10.426,86 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.476,70 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,39 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,92 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,84
Information Ratio 55,62
Bestimmtheitsmaß 0,77
Alpha 51,28 %
Beta 1,5
Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 23,73 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %