Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 12.182,29 EUR (06.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 11.602,18 EUR (06.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.602,18 EUR (06.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11.394,98 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,07 % (06.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,94 % (06.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,72
Alpha 69,33 %
Beta 1,5
Korrelation 0,84
Investitionsgrad 99,47 %
Information Ratio 83,76
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,3
Volatilität 21,52 %
Max Drawdown -27,47 %
Drawdown -7,06 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %