Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 9.381,91 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 8.935,15 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9.544,32 EUR (11.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 7.051,90 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 22,77 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,63 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,79
Information Ratio -17,71
Bestimmtheitsmaß 0,73
Alpha -20,29 %
Beta 1,58
Dauer des Verlustes in Tagen 954
Sharpe Ratio 0.0
Volatilität 26,04 %
Max Drawdown -47,76 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -17,01 %
Bester Monat 13,3 %