Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 11.846,42 EUR (12.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 11.282,30 EUR (12.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.476,70 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,62 % (12.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,23 % (12.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 52,49 %
Beta 1,47
Korrelation 0,84
Information Ratio 60,82
Bestimmtheitsmaß 0,75
Dauer des Verlustes in Tagen 205
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 22,52 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %