Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 11.764,20 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 11.204,00 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.732,04 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10.796,93 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,40 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,60 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,84
Information Ratio 56,34
Bestimmtheitsmaß 0,69
Investitionsgrad 98,9 %
Alpha 46,85 %
LiquidityRatio 1
VaR 10,55 %
Beta 1,49
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,11
Volatilität 21,33 %
Drawdown -7,44 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %