Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 11.846,99 EUR (10.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 11.282,85 EUR (10.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.732,04 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10.796,93 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,71 % (10.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,25 % (10.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 43,41 %
LiquidityRatio 1
VaR 10,73 %
Beta 1,5
Korrelation 0,84
Information Ratio 52,63
Bestimmtheitsmaß 0,71
Investitionsgrad 98,88 %
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,03
Volatilität 21,39 %
Drawdown -9,19 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %