Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 8.793,44 EUR (21.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 8.374,70 EUR (21.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 8.692,26 EUR (16.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 7.051,90 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,07 % (21.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,11 % (21.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,56
Korrelation 0,78
Information Ratio -27,35
Bestimmtheitsmaß 0,64
Alpha -31,86 %
Dauer des Verlustes in Tagen 826
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 26,54 %
Max Drawdown -47,76 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -17,01 %
Bester Monat 13,3 %