Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 12.364,31 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 11.775,53 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 12.266,89 EUR (04.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,37 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,63 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 11,22 %
Beta 1,5
Korrelation 0,84
Information Ratio 77.0
Bestimmtheitsmaß 0,72
Investitionsgrad 98,87 %
Alpha 63,81 %
LiquidityRatio 1
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,19
Volatilität 21,61 %
Drawdown -4,44 %
Max Drawdown -27,47 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,4 %
Bester Monat 13,3 %