Fondsprofil

ISIN DE000KAM2032
WKN KAM203
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 9.046,16 EUR (17.04.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 8.615,39 EUR (17.04.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11.476,70 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8.323,87 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -17,05 % (17.04.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,96 % (17.04.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 12,81 %
Beta 1,53
Korrelation 0,83
Information Ratio 12,36
Bestimmtheitsmaß 0,78
Dauer des Verlustes in Tagen 468
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 25,93 %
Max Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -13,44 %
Bester Monat 13,3 %