Fondsprofil

ISIN DE000KAM2024
WKN KAM202
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 1.697,63 EUR (03.12.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.697,63 EUR (03.12.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.697,63 EUR (03.12.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.159,89 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.12.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,91 % (03.12.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,8
Information Ratio -16,8
Bestimmtheitsmaß 0,75
Alpha -19.00 %
Beta 1,58
Dauer des Verlustes in Tagen 820
Sharpe Ratio 0,13
Volatilität 26,63 %
Max Drawdown -44,65 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -17,04 %
Bester Monat 13,26 %

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.