Fondsprofil

ISIN DE000KAM2016
WKN KAM201
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 38,23 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 36,41 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 37,72 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 26,47 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,93 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,41 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,49
Korrelation 0,83
Information Ratio 61,73
Bestimmtheitsmaß 0,72
Alpha 53,38 %
Dauer des Verlustes in Tagen 215
Sharpe Ratio 1,15
Volatilität 22,14 %
Max Drawdown -27,58 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,45 %
Bester Monat 13,2 %

Ratings

Auszeichnung(en)

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.