Fondsprofil

ISIN DE000KAM2016
WKN KAM201
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI All Countries World Index
Aktueller Ausgabepreis 33,83 EUR (02.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 32,22 EUR (02.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 36,55 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 26,47 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,72 % (02.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,33 % (02.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,84
Information Ratio 45,87
Bestimmtheitsmaß 0,77
Alpha 43,09 %
Beta 1,5
Dauer des Verlustes in Tagen 103
Sharpe Ratio 0,75
Volatilität 24,52 %
Max Drawdown -27,58 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -10,45 %
Bester Monat 13,2 %

Ratings

Auszeichnung(en)

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte.
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen.
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Chance auf Wechselkursgewinne.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.

Risiken

  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Konzentration auf bestimmte Branchen, insbesondere Informationstechnologie.
  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner.
  • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds.
  • Wechselkursschwankungen.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.