Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 165,33 EUR (21.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 165,33 EUR (21.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 169,06 EUR (12.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,83 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,83 % (21.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,80 % (21.02.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 758
Sharpe Ratio 0,58
Volatilität 18,22 %
Max Drawdown -28,29 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -12 %
Bester Monat 10,43 %

Kommentar

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