Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 160,86 EUR (06.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 160,86 EUR (06.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,28 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,42 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -9,69 % (06.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,16 % (06.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,26
Volatilität 17,17 %
Max Drawdown -24,36 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 10,43 %

Kommentar

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