Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 143,27 EUR (12.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 143,27 EUR (12.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,28 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,42 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -19,57 % (12.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,85 % (12.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 7,41 %
Investitionsgrad 96,06 %
Dauer des Verlustes in Tagen 316
Sharpe Ratio 0,11
Volatilität 14,67 %
Max Drawdown -24,36 %
Drawdown -23,81 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 10,33 %

Kommentar

weitere Informationen finden Sie hier:

Hérens Quality Asset Management AG
Bahnhofstrasse 3
8808 PFÄFFIKON
SWITZERLAND
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41
Telefax: +41 (0)-43 222 31 40
E-Mail: info@hqam.ch
Internet: http://www.hqam.ch