Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYK9
WKN A2QAYK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 90,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 200,89 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 200,89 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 204,92 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 173,65 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,83 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,97 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,99 %
LiquidityRatio 0,995829
Dauer des Verlustes in Tagen 226
Sharpe Ratio 1,03
Volatilität 10,67 %
Max Drawdown -13,19 %
Drawdown -1,66 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,01 %
Bester Monat 8,48 %

Chancen

  • Breites Engagement am globalen Aktienmarkt.
  • Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden globaler Unternehmen.
  • Aktives Fondsmanagement.
  • Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion globaler Aktien.
  • Partizipation an einem global diversifizierten Einzelaktien-Portfolio.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (globale Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.