Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRV4
WKN A2QDRV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 88,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 219,97 EUR (09.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 219,97 EUR (09.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 261,15 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 219,69 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,88 % (09.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
16,68 % (09.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,37 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,997728
VaR 12,33 %
Investitionsgrad 96,93 %
Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio 1,27
Volatilität 27,87 %
Max Drawdown -34,47 %
Drawdown -15,98 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -15,68 %
Bester Monat 17,67 %

Kommentar

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