Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRW2
WKN A2QDRW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 58,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 178,86 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 170,34 EUR (30.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 200,31 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 131,16 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,46 % (30.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,03 % (30.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 98
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 29,4 %
Max Drawdown -34,52 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -15,72 %
Bester Monat 17,64 %

Kommentar

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