Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRW2
WKN A2QDRW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 64,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 182,42 EUR (03.12.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 173,73 EUR (03.12.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 173,81 EUR (02.12.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,64 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.12.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,49 % (03.12.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1076
Sharpe Ratio -0,01
Volatilität 32,18 %
Max Drawdown -55,68 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -19,54 %
Bester Monat 17,64 %

Kommentar

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