Fondsprofil

ISIN DE000A2QDR91
WKN A2QDR9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 151,42 EUR (19.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 151,42 EUR (19.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 170,85 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,55 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -7,87 % (19.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,32 % (19.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 34,92 %
Beta 1,11
Korrelation 0,01
Information Ratio 34,31
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 140
Sharpe Ratio 0,62
Volatilität 16,09 %
Max Drawdown -18,91 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,07 %
Bester Monat 11,48 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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