Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I

Aktienfonds global

Stand: 30.05.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRX0
WKN A2QDRX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,67 EUR (02.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 116,83 EUR (02.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,83 EUR (02.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,61 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,01 % (02.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,46 % (02.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,20 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 637
Sharpe Ratio -0,01
Volatilität 15,45 %
Max Drawdown -18,55 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,93 %
Bester Monat 9,05 %

Kommentar

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Nur wenige Unternehmen des Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds berichteten bisher im Rahmen der laufenden Berichtssaison. Die Grenke AG vermeldete ein weiterhin starkes Neugeschäft und ein erstes Quartal gemäß den Erwartungen. So beeindruckend das Leasingneugeschäft ist, es wird Zeit, dass es sich in Finanzzahlen des Unternehmens widerspiegelt. Zwar verzeichnete der französische Outsourcing-Spezialist Teleperformance einen Quartalsumsatz über den Prognosen, von alten Wachstumsraten ist man jedoch weit entfernt, gleiches gilt jedoch auch für die Bewertung der Aktie. Operatives Momentum zeigt sich bei The Property Franchise Group. Obwohl der britische Immobilienmarkt sich immer noch durchwachsen entwickelt, erzielt das Unternehmen organisches Wachstum und tätigt sinnvolle Übernahmen. Das neu erworbene internationale Geschäft halten wir für eine sinnvolle Diversifikation. Hinsichtlich möglicher Übernahmen gab es im Berichtsmonat einige Gerüchte. Rubis, ITV und (wieder einmal) Grifols vermeldeten Interesse potenzieller Käufer. Bei ITV scheinen mehrere Interessenten an den Gesprächen beteiligt zu sein. Insbesondere das Studio Geschäft der Briten weckt Interesse. Mit einem KGV von weniger als 9 ist das Gesamtportfolio günstig bewertet. Bisher kommen unsere Unternehmen gut durch das schwierige wirtschaftliche Umfeld. Die günstige Bewertung und das damit verbundene Interesse von Unternehmenskäufern stimmen optimistisch für die kommenden Monate, unabhängig davon, ob sich der globale Handelskrieg weiter verschärft.

30.04.2025