Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 90,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 149,96 EUR (13.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 142,82 EUR (13.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 169,56 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,59 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,90 % (13.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,32 % (13.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,999993
VaR 11,47 %
Investitionsgrad 100,53 %
Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio 1,22
Volatilität 27,85 %
Max Drawdown -34,51 %
Drawdown -15,99 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %