Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 58,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,76 EUR (12.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 79,77 EUR (12.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 80,90 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,55 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (12.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-7,40 % (12.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 884
Sharpe Ratio -0,28
Volatilität 32,27 %
Max Drawdown -60,95 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -19,56 %
Bester Monat 17,63 %