Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 86,43 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 82,31 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 87,76 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,55 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 23,38 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,89 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 982
Sharpe Ratio -0,22
Volatilität 31,41 %
Max Drawdown -60,95 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -19,56 %
Bester Monat 17,63 %