Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 89,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 153,44 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 146,13 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 169,56 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,59 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,79 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,39 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,26 %
LiquidityRatio 0,998325
VaR 11,45 %
Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio 1,34
Volatilität 27,89 %
Max Drawdown -34,51 %
Drawdown -15,2 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %