Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 58,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,77 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,11 EUR (30.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,00 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,10 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,46 % (30.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,63 % (30.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 98
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 29,4 %
Max Drawdown -34,51 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %