Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 63,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,77 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 124,54 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,00 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,10 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,60 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,24 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,93
Volatilität 29,03 %
Max Drawdown -34,51 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %