Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 98,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 179,42 EUR (08.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 170,88 EUR (08.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 170,88 EUR (08.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,10 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 50,38 % (08.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,26 % (08.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio 1,38
Volatilität 27,73 %
Max Drawdown -34,51 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %