Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK43
WKN A2QJK4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 990,81 EUR (16.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 990,81 EUR (16.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.148,97 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 826,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,22 % (16.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,25 % (16.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 16,17 %
Max Drawdown -28,04 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -12,83 %
Bester Monat 6,35 %