Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 142,09 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 142,09 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,18 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,82 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,56 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,46 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,48
Information Ratio 5,22
Bestimmtheitsmaß 0,2
Investitionsgrad 93,47 %
Alpha 4,58 %
LiquidityRatio 0,228686
VaR 7,86 %
Beta 0,42
Dauer des Verlustes in Tagen 372
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 12,61 %
Max Drawdown -11,73 %
Drawdown -1,86 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 8,34 %