Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 144,37 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 144,37 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,06 EUR (10.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,82 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,32 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,59 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,21
Investitionsgrad 92,4 %
Alpha -1,60 %
LiquidityRatio 0,224293
VaR 8,35 %
Beta 0,42
Korrelation 0,48
Information Ratio -1,85
Dauer des Verlustes in Tagen 372
Sharpe Ratio 0,98
Volatilität 12,41 %
Max Drawdown -11,73 %
Drawdown -1,72 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 8,34 %