Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 134,49 EUR (08.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 134,49 EUR (08.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,94 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,12 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 41,61 % (08.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,91 % (08.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,41
Korrelation 0,56
Information Ratio -28,84
Bestimmtheitsmaß 0,27
Alpha -23,05 %
Dauer des Verlustes in Tagen 372
Sharpe Ratio 1,57
Volatilität 10,98 %
Max Drawdown -11,73 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 8,64 %