Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 132,25 EUR (05.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 132,25 EUR (05.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,94 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,12 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 39,25 % (05.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,91 % (05.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,43
Korrelation 0,55
Information Ratio -19,89
Bestimmtheitsmaß 0,27
Alpha -16,02 %
Dauer des Verlustes in Tagen 372
Sharpe Ratio 1,26
Volatilität 11,54 %
Max Drawdown -11,73 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 8,64 %