Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 140,51 EUR (30.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 140,51 EUR (30.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,47 EUR (27.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,82 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,96 % (30.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha -5,79 %
LiquidityRatio 0,198231
VaR 8,12 %
Beta 0,42
Korrelation 0,49
Information Ratio -6,76
Bestimmtheitsmaß 0,23
Investitionsgrad 94,02 %
Dauer des Verlustes in Tagen 372
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 12,33 %
Drawdown -1,58 %
Max Drawdown -11,73 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 6,62 %