Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 129,78 EUR (19.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 129,78 EUR (19.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,25 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,86 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 38,46 % (19.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,37 % (19.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,26178
VaR 7,46 %
Beta 0,43
Korrelation 0,53
Information Ratio -16,67
Bestimmtheitsmaß 0,26
Investitionsgrad 88,9 %
Alpha -13,63 %
Dauer des Verlustes in Tagen 378
Sharpe Ratio 0,96
Volatilität 11,77 %
Drawdown -4,75 %
Max Drawdown -11,9 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4 %
Bester Monat 8,61 %