Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 127,95 EUR (11.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 127,95 EUR (11.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,25 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,86 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,09 % (11.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,58 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,26
Investitionsgrad 90,74 %
Alpha -16,61 %
LiquidityRatio 0,254066
VaR 7,47 %
Beta 0,43
Korrelation 0,52
Information Ratio -20,13
Dauer des Verlustes in Tagen 378
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 11,87 %
Max Drawdown -11,9 %
Drawdown -5,5 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4 %
Bester Monat 6,67 %