Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 126,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 69,31 EUR (14.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 69,31 EUR (14.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 69,31 EUR (14.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 37,91 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,79 % (14.06.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-12,86 % (14.06.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH