Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 243,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 123,86 EUR (02.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 123,86 EUR (02.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,86 EUR (02.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,36 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 29,13 % (02.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,74 % (02.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 0,98
Volatilität 62,29 %
Max Drawdown -54,74 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -28,17 %
Bester Monat 68,8 %