Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 169,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,02 EUR (02.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 78,02 EUR (02.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,83 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 74,22 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,63 % (02.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-5,36 % (02.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 88,48 %
LiquidityRatio 0,96571
VaR 19,13 %
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 0,77
Volatilität 64,19 %
Max Drawdown -54,74 %
Drawdown -45,32 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -27,14 %
Bester Monat 68,8 %