Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 172,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 85,73 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 85,73 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,68 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,36 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,62 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,52 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

VaR 21,32 %
Investitionsgrad 94,84 %
LiquidityRatio 0,982372
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 1,04
Volatilität 63,72 %
Max Drawdown -54,74 %
Drawdown -39,91 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,14 %
Bester Monat 68,8 %