Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 168,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,87 EUR (16.01.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,87 EUR (16.01.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,77 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,75 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,29 % (16.01.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,13 % (16.01.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 898
Sharpe Ratio 0,16
Volatilität 65,61 %
Max Drawdown -78,12 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -32,77 %
Bester Monat 68,8 %